| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 (-3.14%) 588張 (-38.81%) 季線下 1174張 1086張 1188張 588張 0.54倍 |
4.14% -24.43% -37.72% -54.91% -62.8% |
1.3~1.4 5.7~6.6 |
119.3 (24.79%) 95.6 |
N/A 1.46 |
1562 N/A 、Y! |
微型股 87.24億 |
10.01% 15.32% |
IC設計 |
2024-08-20 2025-03-19 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 | 97.42↗ | 94.27↘ | 105.51↘ | 109.79↘ | 125.5↘ | 132.61↘ | 158.67↘ | 199.09↘ |
| 乖離率 | -1.87% | 1.41% | -9.39% | -12.92% | -23.82% | -27.91% | -39.75% | -51.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.8 | 112.0 | 126.5 | 139.0 | 150.0 | 153.5 | 212.0 | 257.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,15.35 (10.89,19.15,27.41) 1.38,71.52 (2.07,3.65,5.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.76% 帶寬大) 月線斜率-1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.99←38.06(2.93%) 32.51←32.16(0.35%), 7.01% 40.99←22.56(18.43%) 32.51←43.87(-11.36%), 31.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.35%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-72.49%) 24-03-01 54.8 (74.45%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.05 12.98 6.01 3.89億(3月) 短跌破長 | 17.39 0.25 2.4 3.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 140.0 (25-03-10) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.64% 53 -22 1 18.16%←25.42%(-7.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.13,41.51 36.72 0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,1%,2%,8% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.43,11.9 up 22.75 -4.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1562 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.41,5.28 up 36.91 -16.98 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.39% -27.91% -39.75% -51.98% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.35%←11.91%(1.44%) | -51 8.67% | 2年趨勢圖 | 13.35%←13.28%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 5.84% 24.84% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.17%(0.05%) | -2 (連2賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 2.22%←2.46%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.53←3.21 (-21.18%) Q4←Q3 第1降 2.53←0.47 (+438.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.81←12.46 (+26.89%) Q4←Q3 連2升 15.81←11.27 (+40.28%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.77←-2.48 (+26.89%) Q4←Q3 第1降 -4.77←-2.58 (+40.28%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.43←5.88 (-7.65%) Q4←Q3 連2降 5.43←8.43 (-35.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.61←39.56 (-17.57%) Q4←Q3 連2降 32.61←49.25 (-33.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.45←78.61 (-17.57%) Q4←Q3 連3降 55.45←107.02 (-48.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -6.63←-2.65 (-150.19%) Q4←Q3 連3降 -6.63←-3.13 (+111.82%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.83←-1.58 (-142.41%) Q4←Q3 第1降 -3.83←-1.73 (+121.39%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.31←40.16 Q4←Q3 連2升 41.31←28.94 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.19←-19.89 Q4←Q3 第1降 -30.19←-22.93 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -42.41←-26.28 Q4←Q3 連3降 -42.41←-31.3 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.35←-3.55 Q4←Q3 連3降 -6.35←-4.18 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.31←-1.76 Q4←Q3 連3降 -3.31←-2.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/05 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 1,360張 |
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| 公告 | 114/04/16 神盾113年度現增發行普通股案獲准撤銷 114/04/16 神盾現增及調整發行股數申請廢止案獲准 |
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| 新聞 | 114/04/16 《台北股市》關稅來襲 募資風險飆！2家公司現金增資不玩了 114/04/16 關稅海嘯打亂募資腳步 綠茵、神盾宣布現增不玩了 114/04/16 《半導體》神盾撤銷113年度現增案 4月24日加計利息退還股款 114/04/10 【公告】神盾董事會決議撤銷113年度現金增資發行新股案 114/04/10 【公告】神盾獨立董事辭任 114/04/10 【公告】神盾董事會決議召集114年股東常會(增列議案) 114/04/10 【公告】神盾 2025年3月合併營收3.89億元 年增13.06% 114/04/08 【公告】神盾現金增資股款催繳事宜 114/03/19 【公告】神盾受邀參加BofA Securities 2025 Asia Tech Conference 114/03/13 神盾旗下乾瞻宣布加入英特爾晶圓代工加速器IP聯盟 114/03/13 《半導體》神盾旗下乾瞻攜手英特爾 提供先進IP解決方案 114/03/12 【公告】神盾113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲銀行) 114/03/12 【公告】神盾董事會決議召集114年股東常會 114/03/12 【公告】神盾董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股 114/03/12 【公告】配合子公司乾瞻科技股份有限公司(以下簡稱乾瞻)未來申請股票上市(櫃)計畫，神盾得辦理對乾瞻釋股作業暨放棄參與乾瞻之現金增資計畫案 114/03/12 【公告】神盾董事會決議不分配股利 114/03/11 【公告】(補充說明)神盾113年度財務報告董事會預計召開日期 114/03/10 【公告】神盾 2025年2月合併營收3.45億元 年增17.39% 114/03/04 【公告】神盾113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/03/03 《半導體》神盾現增發行1000萬股 3月25日為認股基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | 4.14% 1174(-49.95%) | -14.64% 1062(-44.66%) | -24.43% 1086(-45.87%) | -37.72% 1188(-50.54%) | -54.91% 1527(-61.51%) | -62.8% 3135(-81.25%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.11 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 |
| ROE | -14.51 | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 |
| 本業收入比 | 83.44 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 |
| 自由現金流量 | -24.2 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 |
| 利息保障倍數 | -10.76 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
