收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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181.5 (0.28%) 103張 (-20.35%) 季線下 154張 213張 241張 103張 0.48倍 |
1.68% -7.16% -13.78% -35.87% -47.39% |
150.15 (-17.27%) 181.5 |
N/A 0.79 |
N/A |
13.19億 239.34億 |
19.76% 33.77% |
醫藥行業 |
2024-08-12 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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64692/大樹二 | 2022-09-12 | N/A | 2025-09-12 | 100.0 | 105.1 107.0 | 1 (10-29) | 0.2,2.1 | 21 | 206.58 | 21.78 | 87.86 | 10000 | 40.85% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.68% | 311 | 9.94 | 無 | 38 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.1,N/A (19.23,24.91,30.6) 6.34,28.63 (2.59,3.05,3.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.23%) 月線斜率-0.38 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.78←57.61(-1.44%) 20.19←11.51(75.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續10月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (N/A) 1.7 (16.23%) | 相對高點 相對低點 | 438.5 (-58.61%) 23-05-09 165.0 (10.0%) 24-09-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.78 -2.76 6.87 14.28億(9月) | 6.8 3.47 7.01 26個月新高 14.69億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 186.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.08% 2 -1 0 1.32%←1.5%(-12.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.53 50.0,51.51 186.0,175.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,11%,4%,-7% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.84 27.05,24.56 up 202.5,165.0 2.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.23 7.64,7.19 up 230.5,165.0 -22.38 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←1.7%(-99.41%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -2.85% -18.03% -32.92% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.44%←10.8%(-40.37%) | -3 (連2買轉賣) 2.91% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.6% 3.1% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.2%(-80.0%) | -1 0.97% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.17 (+29.41%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.23 (-4.35%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.29←42.06 (+0.55%) Q2←Q1 連3升 42.29←40.74 (+3.8%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.97←2.03 (+0.55%) Q2←Q1 連2降 1.97←2.05 (+3.8%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.96←29.23 (+2.5%) Q2←Q1 連3升 29.96←28.42 (+5.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.97←15.4 (+3.7%) Q2←Q1 連6升 15.97←11.46 (+39.35%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.15←85.45 (+3.7%) Q2←Q1 連2升 88.15←87.67 (+0.55%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.5 (+0.67%) Q2←Q1 第1升 1.51←1.86 (-18.82%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←1.39 (-2.16%) Q2←Q1 連2降 1.36←1.42 (-4.23%) Q2←Q2 4季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.74←27.62 Q2←Q1 第1升 27.74←27.6 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.65←4.82 Q2←Q1 連2降 4.65←5.04 Q2←Q2 8季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←4.02 Q2←Q1 4.02←4.1 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.29←5.22 Q2←Q1 第1升 5.29←6.79 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.65 Q2←Q1 連2降 1.61←1.77 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/03/03 峻韋投資(有) 大股東 一般交易 50張 |
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公告 | 113/10/30 大樹第三季合併財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】大樹113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大樹 2024年9月合併營收14.28億元 年增5.79% 113/08/09 【公告】大樹 2024年7月合併營收14.2億元 年增6.82% 113/08/09 《生醫股》大樹H1每股盈餘3.01元 113/08/01 【公告】大樹113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】調整大樹國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 113/07/26 【公告】大樹調整配股率 113/07/17 焦點股:大樹持續優化產品線與併購壯大,股價跌至低檔區可留意 113/07/15 【公告】大樹董事長訂定除權基準日相關事宜 113/07/10 【公告】大樹 2024年6月合併營收13.8億元 年增4% 113/06/21 【公告】大樹調整現金股利配息率 113/06/11 《生醫股》大樹7月9日除息 113/06/11 【公告】大樹董事長訂定除息基準日及發放日 113/06/07 【公告】大樹 2024年5月合併營收14.64億元 年增6.1% 113/06/03 【公告】大樹受邀參加匯豐證券與證交所合辦之投資論壇 113/06/03 【公告】大樹受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 113/05/31 【公告】大樹董事會授權董事長訂定除權基準日及盈餘轉增資相關事宜 113/05/31 【公告】大樹113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】廣達受邀參加國泰證券所舉辦之"2024年第二季產業論壇” 113/05/31 【公告】大樹代重要子公司常春藤生技股份有限公司112年度盈餘分配案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大樹 | 1.68% 154(-32.59%) | 0.0% 142(-27.15%) | -7.16% 213(-51.39%) | -13.78% 241(-56.9%) | -35.87% 272(-61.83%) | -47.39% 271(-61.66%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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181.5 | 182.5↗ | 180.0↗ | 180.8→ | 182.32↘ | 184.42↘ | 185.5↘ | 183.56↘ | 186.82↘ | 210.28↘ | 212.64↘ | 221.42↘ | 255.81↘ | 270.56↘ | 279.17↘ |
乖離率 | -0.55% | 0.83% | 0.39% | -0.45% | -1.58% | -2.16% | -1.12% | -2.85% | -13.69% | -14.64% | -18.03% | -29.05% | -32.92% | -34.99% |
均線開始 轉折價位 | 176.5 | 178.5 | 181.5 | 194.0 | 195.5 | 187.0 | 192.0 | 210.5 | 271.0 | 272.0 | 283.0 | 346.5 | 345.0 | 344.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大樹 | 482.5% | -48.0% | 16.0% | 37.0% | 128.0% | 18.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.99 | 5.92 | 4.36 | 2.61 | 2.16 |
ROE | 22.31 | 30.61 | 23.49 | 14.05 | 11.66 |
本業收入比 | 95.72 | 97.73 | 96.47 | 92.59 | 83.04 |
自由現金流量 | 4.73 | 7.61 | 8.1 | 4.75 | -0.66 |
利息保障倍數 | 15.64 | 20.24 | 15.51 | 8.41 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標