| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (-0.18%) 192張 (-11.08%) 季線上 300張 898張 389張 192張 0.21倍 |
5.83% 7.92% 3.42% -7.31% -15.63% |
4.3~4.9 |
56.89 (4.39%) 54.5 |
N/A 0.9 |
1212 、Y! |
微型股 20.58億 |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-10-29 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 54.27↗ | 54.02↗ | 52.6↗ | 54.21↗ | 53.85↗ | 53.36↗ | 51.96↗ | 52.01↗ | 51.11↗ | 51.17↗ | 51.78↘ | 53.86↘ | 55.19↘ | 56.38↘ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.89% | 3.61% | 0.53% | 1.21% | 2.14% | 4.89% | 4.79% | 6.63% | 6.51% | 5.25% | 1.19% | -1.25% | -3.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.7 | 50.7 | 53.9 | 51.4 | 51.3 | 48.25 | 51.4 | 52.5 | 53.0 | 53.2 | 59.1 | 63.7 | 64.8 | 66.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.06,12.03 (8.16,12.56,16.96) 1.93,28.29 (1.9,2.52,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.84% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 12.79←11.75(1.04%) 45.06←46.93(-1.87%), -0.72% 12.79←34.34(-21.55%) 45.06←32.05(13.01%), 84.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[112] (5.09%[113]) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-42.21%) 23-07-04 41.0 (32.93%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.22 -13.63 -19.31 1.81億(11月) | 2.53 3.76 -22.19 12個月新高 2.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 64.6 (24-12-10) 186日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.51% -12 0 0 21.72%←17.75%(3.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.65(2.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.28 33.99,32.46 55.3,53.5 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,11%,3%,3% 平,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.54 39.16,34.38 55.3,48.0 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1212 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.22 43.82,32.43 60.5,42.8 -1.44 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.78 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 4.79% 5.25% -1.25% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←2.63%(0.99%) | 38 (連2買) 19.79% | 2年趨勢圖 | 3.62%←9.33%(-5.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 4.35% 51.95% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.04%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.96←4.61 (+29.28%) Q3←Q2 連2升 5.96←6.5 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.27 (+29.28%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.57 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.59 (-20.75%) Q3←Q2 連2降 1.26←2.89 (-56.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.06←91.23 (+8.58%) Q3←Q2 第1升 99.06←93.34 (+6.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.09←41.78 (+8.58%) Q3←Q2 連2降 26.09←49.22 (-46.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.79 (-62.03%) Q3←Q2 連2降 0.3←1.92 (-84.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.49 (+55.1%) Q3←Q2 連2升 0.76←1.05 (-27.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.51←16.05 Q3←Q2 第1升 16.51←17.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.21←5.8 Q3←Q2 連2升 8.21←8.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←6.45 Q3←Q2 連2降 1.88←11.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.85 Q3←Q2 連2降 1.05←6.76 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.77 Q3←Q2 連2降 0.66←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/12 賴政亮之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/12/26 宇智內部稽核主管饒淑寧辭任 |
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| 新聞 | 113/12/12 【公告】更正113/10/28說明宇智營運概況之事實發生日 113/12/06 【公告】宇智 2024年11月合併營收1.81億元 年增20.22% 113/12/06 《業績-通網》宇智11月營收為1.81億元，年增20.22% 113/11/08 【公告】宇智 2024年10月合併營收2.1億元 年增2.53% 113/11/08 《業績-通網》宇智10月營收為2.10億元，年增2.53% 113/10/28 【公告】說明宇智營運概況 113/10/08 《業績-通網》宇智9月營收為2.03億元，年減6.90% 113/10/01 潛力股：宇智 113/09/06 《業績-通網》宇智8月營收為2.02億元，年減6.78% 113/08/08 【公告】宇智 2024年7月合併營收1.91億元 年增-11.37% 113/08/08 《業績-通網》宇智7月營收為1.91億元，年減11.37% 113/07/24 【公告】宇智113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宇智 2024年6月合併營收1.76億元 年增-17.88% 113/07/08 《業績-通網》宇智6月營收為1.76億元，年減17.88% 113/06/19 【公告】宇智訂定除息基準日等事宜 113/06/19 【公告】宇智113年股東會重要決議 113/06/08 《業績-通網》宇智5月營收為1.50億元，年減28.58% 113/06/07 【公告】宇智 2024年5月合併營收1.5億元 年增-28.58% 113/05/08 【公告】嘉裕 2024年4月合併營收5138.3萬元 年增-57.83% 113/05/08 【公告】宇智 2024年4月合併營收1.35億元 年增-35.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | 5.83% 300(-35.82%) | 3.02% 648(-70.26%) | 7.92% 898(-78.54%) | 3.42% 389(-50.54%) | -7.31% 269(-28.35%) | -15.63% 254(-24.26%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 | 7.52 |
| ROE | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 | 16.98 |
| 本業收入比 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 | 104.03 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 2.19 | 3.28 | 1.31 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 | 37.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
