| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 (1.76%) 255張 (+123.78%) 季線下 236張 229張 398張 255張 1.11倍 |
-8.04% -2.77% -5.02% -11.03% -19.34% |
4.3~4.9 |
56.89 (15.64%) 49.2 |
N/A 0.91 |
1027 、Y! |
微型股 18.55億 |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-10-29 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 | 49.36↘ | 51.53↘ | 52.49↘ | 52.42↘ | 52.24↗ | 51.98↘ | 51.32↘ | 54.61↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -4.52% | -6.27% | -6.14% | -5.82% | -5.35% | -4.13% | -9.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.4 | 53.8 | 50.6 | 61.9 | 49.75 | 51.6 | 55.8 | 62.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.94,10.86 (8.16,12.56,16.96) 1.71,28.27 (1.85,2.44,3.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.39%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 13.16←11.69(1.47%) 44.5←47.02(-2.52%), -0.81% 13.16←33.52(-20.36%) 44.5←34.17(10.33%), 66.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[112] (3.38%[113]) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-47.83%) 23-07-04 41.0 (20.0%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.5 -4.19 -17.1 1.74億(12月) | 20.22 -13.63 -19.31 1.81億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 64.6 (24-12-10) 186日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.68% -12 0 0 17.34%←23.13%(-5.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.53(6.77%) | 日KD RSI MACD | 19.5,11.95 up 38.35 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-10%,-3%,4% 買,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.93,18.86 look 44.45 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1027 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.97,30.92 42.56 -1.43 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.61 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.27% -5.35% -4.13% -9.91% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←3.18%(1.05%) | 11 (連4買) 4.31% | 2年趨勢圖 | 4.23%←9.21%(-4.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 3.87% 12.07% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.04%(0.07%) | 3 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.09%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.96←4.61 (+29.28%) Q3←Q2 連2升 5.96←6.5 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.27 (+29.28%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.57 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.59 (-20.75%) Q3←Q2 連2降 1.26←2.89 (-56.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.06←91.23 (+8.58%) Q3←Q2 第1升 99.06←93.34 (+6.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.09←41.78 (+8.58%) Q3←Q2 連2降 26.09←49.22 (-46.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.79 (-62.03%) Q3←Q2 連2降 0.3←1.92 (-84.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.49 (+55.1%) Q3←Q2 連2升 0.76←1.05 (-27.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.51←16.05 Q3←Q2 第1升 16.51←17.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.21←5.8 Q3←Q2 連2升 8.21←8.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←6.45 Q3←Q2 連2降 1.88←11.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.85 Q3←Q2 連2降 1.05←6.76 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.77 Q3←Q2 連2降 0.66←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/12 賴政亮之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/01/08 宇智 113年12月營收1.74億、年增15.50% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】宇智 2024年12月合併營收1.74億元 年增15.5% 114/01/08 《業績-通網》宇智12月營收為1.74億元，年增15.50% 113/12/12 【公告】更正113/10/28說明宇智營運概況之事實發生日 113/12/06 【公告】宇智 2024年11月合併營收1.81億元 年增20.22% 113/12/06 《業績-通網》宇智11月營收為1.81億元，年增20.22% 113/11/08 【公告】宇智 2024年10月合併營收2.1億元 年增2.53% 113/11/08 《業績-通網》宇智10月營收為2.10億元，年增2.53% 113/10/28 【公告】說明宇智營運概況 113/10/08 《業績-通網》宇智9月營收為2.03億元，年減6.90% 113/10/01 潛力股：宇智 113/09/06 《業績-通網》宇智8月營收為2.02億元，年減6.78% 113/08/08 【公告】宇智 2024年7月合併營收1.91億元 年增-11.37% 113/08/08 《業績-通網》宇智7月營收為1.91億元，年減11.37% 113/07/24 【公告】宇智113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宇智 2024年6月合併營收1.76億元 年增-17.88% 113/07/08 《業績-通網》宇智6月營收為1.76億元，年減17.88% 113/06/19 【公告】宇智訂定除息基準日等事宜 113/06/19 【公告】宇智113年股東會重要決議 113/06/08 《業績-通網》宇智5月營收為1.50億元，年減28.58% 113/06/07 【公告】宇智 2024年5月合併營收1.5億元 年增-28.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | -8.04% 236(8.13%) | -8.72% 196(30.04%) | -2.77% 229(11.37%) | -5.02% 398(-35.91%) | -11.03% 268(-4.86%) | -19.34% 255(-0.06%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 | 7.52 |
| ROE | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 | 16.98 |
| 本業收入比 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 | 104.03 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 2.19 | 3.28 | 1.31 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 | 37.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
