| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.9 (1.23%) 6116張 (-11.75%) 5342張 4629張 4213張 季線下 ↗65.24 ↗64.54 ↗64.77 ↗64.79 ↘66.06 ↘67.27 6116張 1.32倍 |
2.97% 0.61% -7.44% -8.73% -17.73% |
31.9%~36.1% 2.9~3.4 |
60.26 (-8.57%) 65.9 |
88.73 (34.64%) 31.78 (-51.78%) |
N/A 0.36 |
11.69(-82.26%) 、Y! |
952.60億 6201.40億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 2024-07-09 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.58,28.16 (13.58,25.75,37.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.06% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (2.73%[113]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-37.83%) 21-10-30 63.5 (3.78%) 24-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.42% 0.06% -36 1 0 0.2%←0.18%(11.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.79 -11.2 -0.64 563.93億(6月) | 10.4 25.21 -1.65 635.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 66.4 (24-07-18) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-2%,-9%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 62.81(-4.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.3 82.76,78.16 66.2,63.6 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.29 25.0,14.97 up 67.6,63.5 0.03 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(3.85%) | 69 (連5買) 1.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 11.69(-82.26%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.58 9.3,4.74 up 66.1,N/A -1.35 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.46%←6.35%(1.73%) | 1573 25.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,33.73 (2.42,2.92,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.71% -2.04% -5.41% -12.44% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(4.76%) | 475 (連3買) 7.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.35 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.31% 0.98% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 96.01←96.95(-0.97%) 1.58←1.18(33.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.67 (-1.49%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.75 (-12.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1711.97←1758.78 (-2.66%) Q1←Q4 連2降 1711.97←1846.42 (-7.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.08←-4.67 (-2.66%) Q1←Q4 第1升 32.08←42.84 (-7.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 784.06←766.58 (+2.28%) Q1←Q4 第1升 784.06←735.56 (+6.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.26←29.53 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 27.26←26.67 (+2.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.73←44.11 (-7.69%) Q1←Q4 連2降 42.73←40.99 (+4.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.15 (+253.33%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.47 (+12.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.09 (+144.44%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.35 (-37.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.54←1.35 Q1←Q4 第1升 3.54←3.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←-0.27 Q1←Q4 第1升 1.87←2.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←0.83 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 2.93←2.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←0.43 Q1←Q4 第1升 1.51←1.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.37 Q1←Q4 第1升 1.23←1.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 113/07/15 世界液化天然氣報告：馬來西亞居第5大出口國 |
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| 新聞 | 113/07/22 《油電股》油價短線穩健有譜 台塑化強悍收紅、奪5日線 113/07/22 《商情》國內汽柴油零售價：92無鉛汽油29.50元、95無鉛汽油31.00元 113/07/22 《產業》以哈停火談判接近成功？台塑化：油價短空長多 113/07/21 以哈停火談判接近成功？ 台塑化：油價短空長多 113/07/17 台塑四寶沾「川普概念」 轉強 南亞填息 專家：有看不見的手 113/07/15 《商情》國內汽柴油零售價：92無鉛汽油29.20元、95無鉛汽油30.70元 113/07/14 台塑石化：汽油15日起漲0.2元、柴油漲0.1元 113/07/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為72元 113/07/10 第三季迎石化旺季，營收看增... 台塑四寶H1獲利 增逾6成 113/07/10 石化需求、油價增溫 台塑、南亞、台塑化Q3營運續揚 113/07/10 台塑四寶上半年合賺156億元 年增63.6% 113/07/10 《熱門族群》台塑四寶Q3展望一次看 油價估持穩 113/07/10 營運提振 台化Q2 EPS 0.31元奪台塑四寶單季獲利冠軍 113/07/10 【公告】南亞2024年第2季自結合併損益 113/07/10 《業績-油電》台塑化6月營收為563.93億元，年增4.79% 113/07/10 【公告】台塑化 2024年6月合併營收563.93億元 年增4.79% 113/07/09 《油電股》四寶第1家 台塑化除息行情平淡 113/07/08 《各報要聞》油價止跌 台塑化Q2獲利拉尾盤 113/07/08 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油29.00元、95無鉛汽油30.50元 113/07/07 台塑石化：汽柴油8日起批售價每公升漲0.1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | 2.97% 5342(14.5%) | 3.29% 4643(31.72%) | 0.61% 4629(32.13%) | -7.44% 4213(45.16%) | -8.73% 3991(53.23%) | -17.73% 2890(111.6%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.9 | 65.77↗ | 65.24↗ | 64.54↗ | 64.77↗ | 64.79↗ | 65.0↗ | 66.06↘ | 67.27↘ | 68.87↘ | 69.02↘ | 69.67↘ | 74.19↘ | 75.26↘ | 76.04↘ |
| 乖離率 | 0.2% | 1.01% | 2.11% | 1.74% | 1.71% | 1.38% | -0.24% | -2.04% | -4.31% | -4.52% | -5.41% | -11.17% | -12.44% | -13.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.0 | 64.0 | 65.4 | 64.6 | 66.2 | 65.9 | 70.4 | 72.9 | 72.6 | 74.1 | 73.0 | 80.0 | 80.1 | 86.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -21.65% | -20.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
| ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
| 本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
| 自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
| 利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
