| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.3 (-0.41%) 2850張 (-17.66%) 季線下 5098張 6415張 9473張 2850張 0.44倍 |
-1.73% -11.38% -25.69% -30.8% -40.74% |
0.6~0.7 2.9~3.4 |
60.77 (25.82%) 48.3 |
N/A 0.39 |
17.78(-63.19%) 、Y! |
952.60億 4620.09億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 2024-07-09 |
0 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.51,15.38 (14.02,25.97,37.92) 1.41,34.4 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.21%) 月線斜率-0.62 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 95.42←97.09(-1.72%) 1.81←1.1(64.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續12周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (3.72%[113]) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-53.33%) 22-03-07 47.25 (2.22%) 24-09-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.22 -10.57 -4.04 533.25億(9月) 短突破長 | -13.39 -1.0 -0.99 596.29億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 49.5 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0.03% -113 12 0 0.31%←0.31%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | 58.14(20.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.22 27.03,26.57 up 48.6,N/A 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-17%,-21%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.26 5.92,6.08 look 55.8,47.25 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 17.78(-63.19%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.5 2.75,6.42 look 66.1,N/A -2.66 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.29%(13.79%) | 24 (連13買) 0.84% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.13% -9.47% -19.22% -28.87% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.92%←6.87%(-13.83%) | 706 24.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.28% 1.27% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.11%(81.82%) | 28 0.98% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.66 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 0.72←0.74 (-2.7%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1706.16←1711.97 (-0.34%) Q2←Q1 連3降 1706.16←1593.97 (+7.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.69←32.08 (-0.34%) Q2←Q1 第1降 11.69←-64.67 (+7.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 950.46←784.06 (+21.22%) Q2←Q1 連2升 950.46←796.07 (+19.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.2←27.26 (+7.12%) Q2←Q1 第1升 29.2←29.49 (-0.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.38←42.73 (+7.12%) Q2←Q1 第1升 47.38←42.75 (+10.83%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.53 (-47.17%) Q2←Q1 第1降 0.28←-0.12 (-333.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q2←Q1 第1降 0.07←-0.58 (-112.07%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.37←3.54 Q2←Q1 第1降 2.37←-2.27 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.69←1.87 Q2←Q1 第1降 0.69←-4.06 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.6←2.93 Q2←Q1 第1降 1.6←-0.73 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.51 Q2←Q1 第1降 0.83←-0.37 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.23 Q2←Q1 第1降 0.66←-0.26 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 113/11/05 台塑化 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.32元 |
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| 新聞 | 113/11/04 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油28.80元、95無鉛汽油30.30元 113/10/28 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油28.60元、95無鉛汽油30.10元 113/10/27 台塑石化：28日起汽油降0.2元、柴油降0.3元 113/10/21 意外！00912納入台塑化、萬海、鈊象 刪除世芯-KY等3檔 113/10/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為55元 113/10/14 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油28.90元、95無鉛汽油30.40元 113/10/13 台塑石化14日起 汽、柴油每公升降1角 113/10/11 台塑四寶悶 Q3僅南亞有賺 113/10/11 〈台塑四寶業績發表〉「金九銀十」旺季預期落空 Q4油價變數多 市況不明朗 113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q4展望：台塑、台化拚升 油價走勢仍受制 113/10/11 業外拖累 南亞Q3獲利縮水僅0.6億元 前三季EPS 0.38元 113/10/11 油價重挫打擊 台塑化Q3虧30.82億元 113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q3共虧81億元 僅南亞小賺 113/10/11 【公告】南亞2024年第3季自結合併損益 113/10/11 【公告】台塑化 2024年9月合併營收533.25億元 年增-24.23% 113/10/11 《業績-油電》台塑化9月營收為533.25億元，年減24.23% 113/10/11 乙烯、PE、PP補漲表態 台塑化、PE三雄營運加分 113/10/07 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油29.00元、95無鉛汽油30.50元 113/10/07 緯創聯電遭DDoS攻擊 黃彥男：未見嚴重損害皆有掌握 113/10/06 《油電股》油價狂跌 台塑化Q3苦吞虧損 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -1.73% 5098(-44.09%) | -2.03% 4954(-42.47%) | -11.38% 6415(-55.57%) | -25.69% 9473(-69.91%) | -30.8% 6945(-58.96%) | -40.74% 4946(-42.38%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.3 | 48.32↗ | 48.16↘ | 48.51↘ | 49.16↘ | 49.86↘ | 50.42↘ | 50.98↘ | 53.35↘ | 58.02↘ | 58.35↘ | 59.79↘ | 64.98↘ | 67.9↘ | 69.22↘ |
| 乖離率 | -0.04% | 0.29% | -0.43% | -1.75% | -3.13% | -4.2% | -5.26% | -9.47% | -16.75% | -17.22% | -19.22% | -25.67% | -28.87% | -30.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.75 | 48.65 | 50.4 | 54.2 | 52.3 | 50.7 | 57.9 | 62.2 | 66.5 | 67.7 | 71.0 | 80.9 | 81.5 | 80.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -21.65% | -40.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
| ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
| 本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
| 自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
| 利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
