收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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76.0 (0.0%) 8張 (-75.79%) 24張 22張 37張 季線下 ↗75.6 ↗75.16 ↗74.63 ↗74.64 ↘76.19 ↘77.45 8張 0.36倍 |
1.33% 0.26% -9.63% -11.32% |
78.73 (3.6%) 76.0 |
N/A N/A |
N/A N/A |
10.28億 78.13億 |
50.32% 10.12% |
化學工業 |
2024-07-26 2024-08-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.18,N/A (16.46,18.72,20.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.8←80.15(2.06%) 4.05←4.6(-11.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.38%[112] (N/A) 0 (5.38%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-20.0%) 24-03-01 72.1 (5.41%) 24-09-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.6 -32.16 -2.21 0.32億(8月) | 6.67 -28.76 -2.42 0.48億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 76.0 (24-10-01) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.47%←0.47%(0.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.61 100.0,100.0 79.5,75.7 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 50%,7%,2%,-8% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.82,26.95 (3.15,3.57,3.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.82% -1.87% -6.61% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.12%←50.07%(-1.9%) | 13 (連9買) 162.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.13% 0.42% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | -2 (連2買轉賣) 25.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.01←8.25 (-51.39%) Q2←Q1 第1降 4.01←4.59 (-12.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←4.96 (-51.39%) Q2←Q1 第1降 1.44←2.19 (-12.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.86 (-31.4%) Q2←Q1 連3降 0.59←0.89 (-33.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.37←30.26 (+109.42%) Q2←Q1 第1升 63.37←49.14 (+28.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.46←84.09 (+109.42%) Q2←Q1 第1升 100.46←133.83 (-24.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.27←4.08 (-68.87%) Q2←Q1 第1降 1.27←1.96 (-35.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←3.84 (-70.83%) Q2←Q1 第1降 1.12←1.72 (-34.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 83.53←86.53 Q2←Q1 第1降 83.53←83.66 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.02←60.16 Q2←Q1 第1降 36.02←47.69 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.39←50.81 Q2←Q1 第1降 32.39←41.37 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.8←16.26 Q2←Q1 第1降 4.8←8.64 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.32←10.79 Q2←Q1 第1降 3.32←5.54 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/01 正瀚-創初次申請創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 |
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新聞 | 113/08/06 【公告】正瀚-創董事會決議113年上半年度股利分派 113/08/05 【公告】正瀚-創 2024年7月合併營收4786.3萬元 年增6.68% 113/07/29 【公告】正瀚-創民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】正瀚-創受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會。 113/07/05 【公告】正瀚-創 2024年6月合併營收6718.9萬元 年增-46.77% 113/07/02 【公告】正瀚-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/05/03 【公告】正瀚-創 2024年4月合併營收2.06億元 年增29.01% 113/04/03 【公告】正瀚-創 2024年3月合併營收3.53億元 年增8.14% 113/03/05 【公告】正瀚-創 2024年2月合併營收2.5億元 年增-6.88% 113/02/27 【公告】正瀚-創董事會通過彰濱工業區發酵廠預算追加案 113/02/27 【公告】正瀚-創董事會決議股利分派 113/02/05 【公告】正瀚-創 2024年1月合併營收2.22億元 年增7.7% 113/01/16 【公告】正瀚-創受邀臺灣證券交易所主辦之創新板主題式業績發表會 113/01/15 【公告】正瀚-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形(更正第六項因應措施第二點之說明) 113/01/09 【公告】正瀚-創 2023年12月合併營收7353.2萬元 年增339.86% 112/12/21 正瀚創新板掛牌 雙動能點火 112/12/21 《台北股市》正瀚創新板上市 蜜月大漲38% 112/12/21 富邦證輔導 正瀚生技創新板掛牌 112/12/21 大陸宣布中止ECFA 石化廠:深感遺憾,將強化多元市場、高值化策略因應 112/12/21 《金融股》富邦證輔導添新兵 正瀚登錄創新板掛牌 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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正瀚 | 1.33% 24(-67.01%) | 2.7% 23(-65.64%) | 0.26% 22(-64.49%) | -9.63% 37(-78.52%) | -11.32% 48(-83.35%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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76.0 | 76.0↗ | 75.6↗ | 75.16↗ | 74.63↗ | 74.64↗ | 74.9↘ | 76.19↘ | 77.45↘ | 80.88↘ | 81.01↘ | 81.38↘ | |||
乖離率 | 0.0% | 0.53% | 1.12% | 1.84% | 1.82% | 1.47% | -0.25% | -1.87% | -6.03% | -6.18% | -6.61% | |||
均線開始 轉折價位 | 75.0 | 74.6 | 73.8 | 73.9 | 76.0 | 77.0 | 82.6 | 84.2 | 83.5 | 83.1 | 89.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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正瀚 | -2.31% | -5.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 37.35 | 35.64 | 35.27 | 20.66 | 30.67 |
ROE | 20.11 | 24.43 | 18.2 | 6.77 | 13.46 |
本業收入比 | 97.75 | 90.28 | 99.72 | 114.17 | 106.61 |
自由現金流量 | 5.16 | 5.82 | 2.19 | 1.24 | 1.66 |
利息保障倍數 | 35.44 | 34.66 | 26.88 | 6.60 | 12.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標