| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 (-3.87%) 157張 (+312.96%) 季線下 44張 38張 79張 157張 4.13倍 |
-5.52% -8.88% -6.1% 2.67% -9.94% |
92.75 (20.45%) 77.0 |
N/A 0.31 |
1573 N/A |
微型股 79.16億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-26 2025-03-20 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 80.38↘ | 81.43↘ | 82.68↘ | 82.88↘ | 82.58↘ | 82.42↘ | 81.63↗ | 81.69↘ |
| 乖離率 | -4.21% | -5.44% | -6.87% | -7.09% | -6.76% | -6.58% | -5.67% | -5.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.5 | 83.5 | 84.5 | 82.2 | 82.9 | 82.0 | 75.0 | 85.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.3,N/A (17.34,20.07,22.8) 3.11,25.76 (3.12,3.46,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.63%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.25←81.5(-0.25%) 3.69←3.89(-0.2%), 1.09% 81.25←80.15(1.1%) 3.69←4.6(-0.91%), -9.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.32%[113] (N/A) 0 (5.32%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-18.95%) 24-03-01 72.1 (6.8%) 24-09-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.89 22.59 2.82 2.67億(2月) | -1.75 62.07 -1.75 2.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 86.0 (25-03-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 11 0 0 1.54%←1.58%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.3,10.14 look 27.18 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-9%,-9%,-7% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1573 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.87% -6.58% -5.67% -5.74% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.54%←48.51%(0.03%) | -4 (連2賣) 2.55% | 2年趨勢圖 | 48.54%←50.07%(-1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.24% 0.73% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 9 5.73% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.75←1.35 (+103.7%) Q4←Q3 第1升 2.75←1.44 (+90.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-1.08 (+103.7%) Q4←Q3 第1升 0.09←-0.55 (+90.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←0.63 (+85.71%) Q4←Q3 連2升 1.17←1.19 (-1.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.27←58.13 (-37.61%) Q4←Q3 連2降 36.27←46.06 (-21.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.85←122.96 (-37.61%) Q4←Q3 連3升 168.85←323.65 (-47.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←-0.89 (+121.35%) Q4←Q3 第1升 0.19←-0.78 (-124.36%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.82 (+102.44%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.51 (-103.92%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 82.39←66.41 Q4←Q3 第1升 82.39←76.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.39←-79.83 Q4←Q3 第1升 3.39←-38.53 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←-68.42 Q4←Q3 第1升 6.92←-52.89 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←-3.42 Q4←Q3 第1升 0.72←-3.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-2.41 Q4←Q3 第1升 0.61←-2.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 Wealth Milestone Investment Corp. 董事 盤後定價交易 452張 |
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| 公告 | 114/03/21 正瀚-創3/26參加富邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/21 【公告】正瀚-創受邀參加富邦證券舉辦之法?說明會 114/03/05 【公告】正瀚-創 2025年2月合併營收2.67億元 年增6.9% 114/02/25 【公告】正瀚-創董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】正瀚-創113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/05 【公告】正瀚-創 2025年1月合併營收2.18億元 年增-1.76% 114/01/03 【公告】正瀚-創 2024年12月合併營收1.35億元 年增82.98% 113/12/17 【公告】正瀚-創總經理異動 113/12/05 【公告】正瀚-創 2024年11月合併營收6887.2萬元 年增31.08% 113/11/05 【公告】正瀚-創 2024年10月合併營收7196.2萬元 年增307.56% 113/10/24 【公告】正瀚-創民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 【公告】正瀚-創受邀參加寬量國際主辦之「16th QIC CEO Week」 113/08/06 【公告】正瀚-創董事會決議113年上半年度股利分派 113/08/05 【公告】正瀚-創 2024年7月合併營收4786.3萬元 年增6.68% 113/07/29 【公告】正瀚-創民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】正瀚-創受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會。 113/07/05 【公告】正瀚-創 2024年6月合併營收6718.9萬元 年增-46.77% 113/07/02 【公告】正瀚-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/05/03 【公告】正瀚-創 2024年4月合併營收2.06億元 年增29.01% 113/04/03 【公告】正瀚-創 2024年3月合併營收3.53億元 年增8.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正瀚 | -5.52% 44(255.28%) | -7.78% 35(344.97%) | -8.88% 38(307.99%) | -6.1% 79(98.17%) | 2.67% 60(159.52%) | -9.94% 55(185.2%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.15 | 37.35 | 35.64 | 35.27 | 20.66 |
| ROE | 18.41 | 20.11 | 24.43 | 18.2 | 6.77 |
| 本業收入比 | 91.40 | 97.75 | 90.28 | 99.72 | 114.17 |
| 自由現金流量 | -0.57 | 5.16 | 5.82 | 2.19 | 1.24 |
| 利息保障倍數 | 40.54 | 35.44 | 34.66 | 26.88 | 6.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
