| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.2 (0.86%) 36張 (+44.55%) 季線旁 32張 148張 82張 36張 0.24倍 |
0.49% -0.84% 0.61% 4.58% -10.36% |
88.05 (7.12%) 82.2 |
N/A 0.3 |
1602 N/A |
微型股 84.50億 |
48.82% 10.44% |
化學工業 |
2024-07-26 2024-08-23 |
創新版 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.2 | 82.1↗ | 81.39↗ | 82.21↘ | 82.4↘ | 81.98→ | 82.07↗ | 80.03↗ | 82.5↘ |
| 乖離率 | 0.12% | 1.0% | -0.01% | -0.24% | 0.27% | 0.16% | 2.71% | -0.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.8 | 81.1 | 82.9 | 83.8 | 82.5 | 81.7 | 78.6 | 91.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.16,N/A (16.46,19.84,23.23) 3.23,25.45 (3.12,3.46,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.63%) 月線斜率-0.04 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.97←82.12(-1.15%) 3.87←3.79(0.08%), 2.51% 80.97←80.15(0.82%) 3.87←4.6(-0.73%), -10.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (N/A) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-13.47%) 24-03-01 72.1 (14.01%) 24-09-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.75 62.07 -1.75 2.18億(1月) 短突破長 | 82.98 95.36 7.98 1.35億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 87.0 (25-02-04) 160日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 20 0 0 1.45%←1.06%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.94,43.97 50.62 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,14%,-3%,-7% 平,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1602 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.01% 0.16% 2.71% -0.36% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.5%←48.6%(-0.1%) | 1 (連2買) 2.78% | 2年趨勢圖 | 48.5%←50.07%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 2.05% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | -1 2.78% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.35←4.01 (-66.33%) Q3←Q2 連2降 1.35←1.11 (+21.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.08←1.44 (-66.33%) Q3←Q2 連2降 -1.08←-0.82 (+21.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.63←0.59 (+6.78%) Q3←Q2 第1升 0.63←1.23 (-48.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.13←63.37 (-8.27%) Q3←Q2 第1降 58.13←79.55 (-26.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.96←100.46 (-8.27%) Q3←Q2 連2升 122.96←405.69 (-69.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.89←1.27 (-170.08%) Q3←Q2 連2降 -0.89←-0.45 (+97.78%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.82←1.11 (-173.87%) Q3←Q2 連2降 -0.82←-0.66 (+24.24%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.41←83.53 Q3←Q2 連2降 66.41←78.54 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -79.83←36.02 Q3←Q2 連2降 -79.83←-73.63 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -68.42←32.39 Q3←Q2 連2降 -68.42←-39.26 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.42←4.8 Q3←Q2 連2降 -3.42←-1.95 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.41←3.32 Q3←Q2 連2降 -2.41←-1.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 Wealth Milestone Investment Corp. 董事 盤後定價交易 452張 |
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| 公告 | 114/02/14 正瀚-創113年度個體暨合併財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】正瀚-創113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/05 【公告】正瀚-創 2025年1月合併營收2.18億元 年增-1.76% 114/01/03 【公告】正瀚-創 2024年12月合併營收1.35億元 年增82.98% 113/12/17 【公告】正瀚-創總經理異動 113/12/05 【公告】正瀚-創 2024年11月合併營收6887.2萬元 年增31.08% 113/11/05 【公告】正瀚-創 2024年10月合併營收7196.2萬元 年增307.56% 113/10/24 【公告】正瀚-創民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 【公告】正瀚-創受邀參加寬量國際主辦之「16th QIC CEO Week」 113/08/06 【公告】正瀚-創董事會決議113年上半年度股利分派 113/08/05 【公告】正瀚-創 2024年7月合併營收4786.3萬元 年增6.68% 113/07/29 【公告】正瀚-創民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】正瀚-創受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會。 113/07/05 【公告】正瀚-創 2024年6月合併營收6718.9萬元 年增-46.77% 113/07/02 【公告】正瀚-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/05/03 【公告】正瀚-創 2024年4月合併營收2.06億元 年增29.01% 113/04/03 【公告】正瀚-創 2024年3月合併營收3.53億元 年增8.14% 113/03/05 【公告】正瀚-創 2024年2月合併營收2.5億元 年增-6.88% 113/02/27 【公告】正瀚-創董事會通過彰濱工業區發酵廠預算追加案 113/02/27 【公告】正瀚-創董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正瀚 | 0.49% 32(10.07%) | 1.36% 114(-68.37%) | -0.84% 148(-75.6%) | 0.61% 82(-55.84%) | 4.58% 56(-35.92%) | -10.36% 63(-42.82%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.35 | 35.64 | 35.27 | 20.66 | 30.67 |
| ROE | 20.11 | 24.43 | 18.2 | 6.77 | 13.46 |
| 本業收入比 | 97.75 | 90.28 | 99.72 | 114.17 | 106.61 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 5.82 | 2.19 | 1.24 | 1.66 |
| 利息保障倍數 | 35.44 | 34.66 | 26.88 | 6.60 | 12.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
