| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.5 (0.0%) 83張 (-75.86%) 季線下 137張 159張 218張 83張 0.52倍 |
-3.01% -4.83% 8.9% -9.21% 27.24% |
172.52 (-2.81%) 177.5 |
N/A 0.93 |
485 N/A |
微型股 66.31億 |
115.63% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-05 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.5 | 179.17↘ | 180.4↘ | 183.3↘ | 186.03↘ | 186.35↘ | 187.64↘ | 188.51↘ | 183.82↗ | 172.49↗ | 172.14↗ | 173.42↘ | 182.98↗ | 176.73↗ | 172.27↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.61% | -3.16% | -4.59% | -4.75% | -5.4% | -5.84% | -3.44% | 2.9% | 3.11% | 2.35% | -2.99% | 0.44% | 3.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.0 | 185.0 | 190.5 | 188.0 | 193.5 | 192.0 | 176.0 | 165.0 | 163.0 | 168.5 | 192.5 | 171.5 | 141.0 | 129.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66131/朋億一 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 227.0 230.0 (-2.95%) | 10 (12-24) | 3,3.9 | 39 | 77.3 | 0.17 | 229.62 | 8000 | 83.85% | 2 | 2 | 630,466 | N/A | N/A | -58.61% | 352 | 1.72 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.23,N/A (7.7,10.91,14.12) 3.02,58.77 (1.96,2.32,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.5%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.89←60.63(-1.74%) 15.31←15.83(-0.52%), -1.02% 58.89←65.77(-6.88%) 15.31←12.62(2.69%), 56.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[112] (5.41%[113]) 0 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 233.0 (-23.82%) 24-04-12 79.4 (123.55%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.38 6.28 12.0 9.4億(11月) | 11.33 -18.87 13.76 8.85億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 198.0 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 11.37% 0.22% 6 5 0 1.57%←2.23%(-0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.67 2.5,4.79 look 181.5,176.0 -1.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -198%,-26%,-12%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 44.21,56.79 180.0,169.5 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 485 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.87 51.32,57.02 180.0,138.5 2.03 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.94%(-0.27%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.03%(0.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.75% -3.44% 2.35% 0.44% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←5.38%(0.19%) | -101 (連2賣) 121.69% | 2年趨勢圖 | 5.57%←2.75%(2.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.91% 8.43% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.34%(0.01%) | -2 (連3賣) 2.41% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.11%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.36←16.98 (-3.65%) Q3←Q2 連2降 16.36←16.85 (-2.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.49←23.66 (+16.19%) Q3←Q2 連2升 27.49←24.13 (+13.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.18←2.55 (+16.19%) Q3←Q2 第1升 7.18←3.13 (+13.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.52←19.91 (-6.98%) Q3←Q2 連2降 18.52←20.25 (-8.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.18←85.2 (-9.41%) Q3←Q2 第1降 77.18←73.08 (+5.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.13←107.68 (-9.41%) Q3←Q2 連2降 102.13←91.77 (+11.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.07←2.03 (+199.01%) Q3←Q2 第1升 6.07←3.52 (+72.44%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.69←1.63 (+249.08%) Q3←Q2 第1升 5.69←2.67 (+113.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.73←23.75 Q3←Q2 第1升 37.73←21.94 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.13←10.76 Q3←Q2 第1升 26.13←12.97 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.76←7.47 Q3←Q2 第1升 19.76←11.01 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.2←3.68 Q3←Q2 第1升 10.2←6.54 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.19←1.72 Q3←Q2 第1升 5.19←2.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/09 朋億* 113年11月營收9.40億、年減1.39% |
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| 新聞 | 113/12/12 朋億＊今年營收挑戰新高 113/12/09 【公告】朋億* 2024年11月合併營收9.4億元 年增-1.39% 113/12/09 《業績-其他電》朋億*11月營收為9.40億元，年減1.39% 113/12/05 【公告】朋億*股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換公司債(簡稱：朋億一，代碼：66131)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年02月03日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/12/03 《其他電》銳澤偕朋億*、聖暉*參加12月5日國泰證法說 113/12/03 《其他電》朋億*12月5日受邀國泰證法說 113/12/03 【公告】朋億*與母公司聖暉工程科技(股)公司及子公司銳澤實業(股)公司，受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/11/21 《其他電》半導體擴產潮 朋億*獲利紅不讓 113/11/20 《盤前掃瞄-基本面》視陽Q4不看淡；半導體擴產潮朋億獲利紅不讓 113/11/20 半導體擴產潮 朋億獲利紅不讓 113/11/08 【公告】朋億* 2024年10月合併營收8.85億元 年增11.34% 113/11/08 《業績-其他電》朋億*10月營收為8.85億元，年增11.34% 113/11/06 Q3單季賺贏上半年 朋億 前三季每股暴賺11.39元 113/11/06 《其他電》朋億*第三季獲利創高 每股賺6.07元 113/11/06 獲利狂飆 朋億第三季單季每股賺6.08元 前三季每股獲利11.39元 113/11/05 【公告】朋億*董事會決議通過國內第一次無擔保轉換公司債113年第3季轉換發行普通股之增資基準日 113/11/05 【公告】朋億*董事會決議113年上半年度現金股利除息基準日 113/10/28 【公告】朋億*113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】朋億*代子公司蘇州冠禮科技有限公司以租地委建方式興建總部大樓 113/10/23 焦點股：朋億*全年營運看旺，股價震盪走高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋億* | -3.01% 137(-39.79%) | -5.59% 137(-39.57%) | -4.83% 159(-48.06%) | 8.9% 218(-61.99%) | -9.21% 191(-56.55%) | 27.24% 285(-70.91%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋億* | 1.08% | 27.0% | 61.0% | -47.0% | 21.0% | -17.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.16 | 13.76 | 13.49 | 15.33 | 15.12 |
| ROE | 28.04 | 29.66 | 23.41 | 17.81 | 21.83 |
| 本業收入比 | 94.14 | 91.99 | 99.76 | 103.66 | 94.20 |
| 自由現金流量 | -3.11 | 8.98 | 6.27 | 1.08 | 4.8 |
| 利息保障倍數 | 61.17 | 242.05 | 167.75 | 278.27 | 561.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
