| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (1.59%) 21張 10張 10張 13張 季線旁 ↗41.08 ↗41.15 ↗41.17 ↘41.23 ↗41.29 →41.41 21張 2.1倍 |
-0.36% -1.19% -1.19% -4.93% -10.17% |
25.66 (-38.17%) 41.5 |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
3.70億 15.36億 |
13.09% 0.0% |
水資源 水資源 |
2024-05-20 2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66411/基士德一KY | 2021-05-17 | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 100.0 | 97.25 97.6 (-0.41%) | 0 (08-02) | 0,0 | 0 | 59.2 | 39.23 | 70.1 | 3000 | 72.87% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.42% | 631 | N/A | 無 | 37 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.73,N/A (9.03,10.27,11.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 65.1 (-36.25%) 22-03-04 38.95 (6.55%) 24-03-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.31%←0.49%(-36.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.76 2.58 12.78 1.56億(7月) | 59.78 -1.25 14.14 1.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 41.95 (24-08-14) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,4%,13%,12% 平,平,平,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.26 84.48,67.82 41.85,40.75 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.25 62.03,54.33 42.2,40.45 0.1 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.04 16.19,13.09 up 50.1,38.95 0.06 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.47%←30.41%(0.2%) | 10 47.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,39.9 (1.26,1.45,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 0.22% 0.12% -2.35% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-33.33%) | -2 9.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.14% 0.56% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.86←66.1(-0.36%) 8.68←8.96(-3.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.65 (+4.62%) Q2←Q1 第1升 0.68←0.95 (-28.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.68←4.07 (+14.99%) Q2←Q1 第1升 4.68←4.14 (+13.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.04 (+14.99%) Q2←Q1 第1降 -0.06←-0.05 (+13.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.64 (-7.32%) Q2←Q1 第1降 1.52←1.45 (+4.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.14←86.18 (-12.81%) Q2←Q1 第1降 75.14←82.15 (-8.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.12←50.59 (-12.81%) Q2←Q1 第1降 43.12←51.3 (-15.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.6 (-8.33%) Q2←Q1 連2降 0.55←0.07 (+685.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←0.06 (-383.33%) Q2←Q1 連2降 -0.17←-0.14 (+21.43%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.82←31.66 Q2←Q1 第1降 28.82←34.53 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.33←1.02 Q2←Q1 第1降 -1.33←-1.15 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←4.65 Q2←Q1 連2降 3.48←0.33 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.31 Q2←Q1 連2降 1.11←0.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.86 Q2←Q1 連2降 0.77←0.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/27 LTS International Limited 關係人 盤後定價交易 108張 |
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| 公告 | 113/08/23 基士德-KY：公司財務主管異動，生效日9/1 113/08/23 基士德-KY資金貸與基士德環科4482萬元 |
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| 新聞 | 113/08/23 《DJ在線》待陸景氣復甦，日友/基士德強化台灣佈局 113/08/22 轉投資裕山助攻，基士德-KY H1每股賺1.15元，將跨海水淡化領域 113/08/22 業外挹注 基士德KY上半年每股賺1.15元 113/08/22 基士德上半年轉盈EPS 1.15元 續推動高效减碳產品與方案 113/08/22 《綠能環》基士德H1每股獲利1.15元 加速水資源布局 113/08/13 【公告】基士德-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】基士德-KY 2024年7月合併營收1.56億元 年增5.77% 113/08/05 《業績-綠能環》基士德-KY7月合併營收為1.56億元，年增5.77% 113/07/05 【公告】基士德-KY 2024年6月合併營收1.52億元 年增59.79% 113/07/05 《業績-綠能環》基士德-KY6月合併營收為1.52億元，年增59.79% 113/07/04 《綠能環》基士德今年營運相對樂觀 離填息僅一步之遙 113/06/19 【公告】基士德-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/06/06 【公告】基士德-KY董事長決定除息基準日 113/06/06 【公告】基士德-KY2024年股東常會重要決議事項 113/06/05 《業績-綠能環》基士德-KY5月合併營收為1.54億元，年減0.24% 113/06/05 【公告】基士德-KY 2024年5月合併營收1.54億元 年增-0.24% 113/05/20 基士德-KY看整體經濟環境趨穩健 有利產業發展 113/05/20 《綠能環》基士德：Q2偏樂觀 H2不會比去年差 113/05/15 【公告】基士德-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會，說明基士德-KY之營運概況。 113/05/13 廢水處理廠首季 平和環保每股賺1.06元基士德0.6元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | -0.36% 10(106.83%) | 2.09% 9(114.8%) | -1.19% 10(104.74%) | -1.19% 13(52.12%) | -4.93% 21(-2.71%) | -10.17% 17(20.22%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 41.02↗ | 41.08↗ | 41.15↗ | 41.17↗ | 41.23↘ | 41.28→ | 41.29↗ | 41.41→ | 41.6↗ | 41.5↗ | 41.45↘ | 42.15→ | 42.5↘ | 43.08↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 1.02% | 0.85% | 0.8% | 0.65% | 0.53% | 0.51% | 0.22% | -0.24% | 0.0% | 0.12% | -1.54% | -2.35% | -3.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.7 | 41.05 | 41.3 | 41.0 | 42.0 | 41.55 | 41.0 | 42.0 | 39.0 | 39.2 | 43.85 | 42.6 | 47.0 | 49.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | -28.01% | -6.0% | -18.0% | -13.0% | -6.0% | -8.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.75 | 6.28 | 10.37 | 14.19 | 12.07 |
| ROE | 2.57 | 11.5 | 15.32 | 17.02 | 18.82 |
| 本業收入比 | -29.55 | 57.43 | 79.30 | 90.03 | 85.16 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -1.27 | -2.07 | 4.37 | 4.19 |
| 利息保障倍數 | 12.28 | 52.32 | 98.02 | 312.84 | 305.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
