| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (-1.57%) 18張 (+260.42%) 季線下 8張 14張 20張 18張 1.29倍 |
-1.91% -5.36% -15.17% -31.18% -29.02% |
19.5 (-30.96%) 28.25 |
N/A 0.21 |
430 N/A |
微型股 10.45億 |
0.0% 0.0% |
水資源 水資源 |
2024-09-03 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 28.66↘ | 28.74↘ | 28.84↘ | 29.17↘ | 29.21↗ | 29.67↘ | 34.01↘ | 37.71↘ |
| 乖離率 | -1.43% | -1.7% | -2.05% | -3.15% | -3.29% | -4.79% | -16.94% | -25.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.75 | 28.9 | 30.55 | 29.9 | 28.2 | 33.4 | 40.85 | 39.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66411/基士德一KY | 2021-05-17 | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 100.0 | 96.3 96.3 | 1 (03-28) | 0.6,0.3 | 3 | 59.2 | 101.8 | 47.72 | 3000 | 72.87% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.38% | 415 | N/A | 無 | 37 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.5,N/A (9.03,14.15,19.27) 0.71,40.42 (1.26,1.38,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.89% 帶寬窄) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.05←65.11(-0.06%) 8.48←8.48(0.0%), 1.55% 65.05←64.78(0.27%) 8.48←8.64(-0.16%), -2.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[113] (N/A) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 63.9 (-55.79%) 22-04-19 27.6 (2.36%) 25-01-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.84 -32.37 -2.33 0.97億(2月) 短跌破長 | -6.66 -21.23 -6.66 1.43億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-22 30.95 (25-02-26) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% N/A N/A N/A 0.36%←1.21%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,10.71 look 34.73 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-2%,-10% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.3,13.18 look 25.2 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 430 N/A | 月KD RSI MACD | 3.67,8.85 look 21.27 -0.82 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -4.79% -16.94% -25.09% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.02%←30.01%(0.01%) | -4 22.22% | 2年趨勢圖 | 30.02%←30.84%(-0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.12% 0.79% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 1 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.75 (-5.33%) Q4←Q3 第1降 0.71←0.67 (+5.97%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.53←4.9 (-7.55%) Q4←Q3 第1降 4.53←5.66 (-19.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.05 (-7.55%) Q4←Q3 第1降 -0.23←-0.01 (-19.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←1.29 (-9.3%) Q4←Q3 連3降 1.17←1.45 (-19.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.15←73.2 (+8.13%) Q4←Q3 第1升 79.15←60.85 (+30.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.32←36.39 (+8.13%) Q4←Q3 連3降 33.32←33.0 (+0.97%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.23 (-91.3%) Q4←Q3 連4降 0.02←0.86 (-97.67%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.11 (-245.45%) Q4←Q3 第1降 -0.38←0.08 (-575.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.68←28.2 Q4←Q3 連3降 25.68←28.08 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.11←-1.04 Q4←Q3 第1降 -5.11←-0.2 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.04←1.52 Q4←Q3 連4降 -0.04←5.13 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←0.5 Q4←Q3 連4降 -0.01←2.04 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.4 Q4←Q3 連4降 0.04←1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/21 LTS International Limited 關係人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/03/06 基士德-KY、中纖4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/05 《業績-綠能環》基士德-KY2月合併營收為0.97億元，年增4.84% 114/03/05 【公告】基士德-KY 2025年2月合併營收9694萬元 年增4.84% 114/03/03 基士德-KY去年每股盈餘1.4元，擬配息1元，看好台灣獲利改善 114/02/27 基士德-KY去年EPS 1.4元 擬配發1元股息殖利率3.35% 114/02/27 【公告】基士德-KY代重要子公司川源（中國）機械有限公司董事會決議發放股利 114/02/27 【公告】基士德-KY代重要子公司Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co.,Ltd.董事會決議發放股利 114/02/27 【公告】基士德-KY董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】基士德-KY董事會決議通過民國113年度董事及員工酬勞分派案 114/02/27 【公告】基士德-KY董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】基士德-KY更正113年12月合併營收 114/02/19 【公告】基士德-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 《業績-綠能環》基士德-KY1月合併營收為1.43億元，年減6.66% 114/02/05 【公告】基士德-KY 2025年1月合併營收1.43億元 年增-6.66% 114/01/15 裕山上櫃掛牌歡度蜜月 早盤最高49.8元漲幅25% 114/01/06 《業績-綠能環》基士德-KY12月合併營收為1.82億元，年減17.73% 114/01/06 【公告】基士德-KY 2024年12月合併營收1.82億元 年增-17.73% 113/12/05 基士德-KY前11月營收16.38億元年增5.46% 113/12/05 【公告】基士德-KY 2024年11月合併營收1.52億元 年增-9.31% 113/12/05 《業績-綠能環》基士德-KY 11月合併營收為1.52億元，年減9.31% 113/11/14 《綠能環》基士德前3季獲利贏去年全年 EPS1.38元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | -1.91% 8(103.38%) | -1.4% 7(129.53%) | -5.36% 14(27.12%) | -15.17% 20(-11.97%) | -31.18% 17(0.52%) | -29.02% 17(5.79%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.67 | -0.75 | 6.28 | 10.37 | 14.19 |
| ROE | 2.92 | 2.57 | 11.5 | 15.32 | 17.02 |
| 本業收入比 | -71.43 | -29.55 | 57.43 | 79.30 | 90.03 |
| 自由現金流量 | -1.08 | -0.9 | -1.26 | -2.07 | 4.37 |
| 利息保障倍數 | 8.69 | 12.28 | 52.32 | 98.02 | 312.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
