| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 (2.36%) 36張 (-9.33%) 季線下 26張 17張 18張 36張 2.12倍 |
6.46% -17.3% -20.86% -42.27% -43.9% |
19.5 (-18.39%) 23.9 |
N/A 0.54 |
419 N/A |
微型股 8.84億 |
13.09% 0.0% |
水資源 水資源 |
2024-09-03 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 | 23.4↗ | 23.19↘ | 25.86↘ | 26.46↘ | 27.84↘ | 28.15↘ | 32.2↘ | 36.87↘ |
| 乖離率 | 2.14% | 3.06% | -7.58% | -9.67% | -14.15% | -15.1% | -25.78% | -35.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.45 | 28.15 | 28.9 | 28.95 | 29.2 | 30.2 | 41.4 | 42.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66411/基士德一KY | 2021-05-17 | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 100.0 | 96.3 96.3 | 0 (03-28) | 0,0 | 0 | 59.2 | 138.54 | 40.37 | 3000 | 72.87% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.56% | 394 | N/A | 無 | 37 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.68,N/A (9.03,14.15,19.27) 0.58,40.26 (1.26,1.38,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.17% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.05←65.1(-0.05%) 8.42←8.5(-0.08%), 0.49% 65.05←64.52(0.53%) 8.42←8.68(-0.26%), -3.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[113] (N/A) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 63.8 (-62.54%) 22-05-05 20.9 (14.35%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.92 70.69 -0.25 1.65億(3月) | 4.84 -32.37 -2.33 0.97億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.9 (25-03-14) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 0.29%←0.44%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.22,31.4 40.15 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-8%,-15% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.85,19.11 up 23.38 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 419 N/A | 月KD RSI MACD | 12.79,9.44 up 18.07 -1.06 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.58% -15.1% -25.78% -35.18% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.01%←30.04%(-0.03%) | 4 (連2買) 11.11% | 2年趨勢圖 | 30.01%←30.86%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.41% 1.02% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.75 (-5.33%) Q4←Q3 第1降 0.71←0.67 (+5.97%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.53←4.9 (-7.55%) Q4←Q3 第1降 4.53←5.66 (-19.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.05 (-7.55%) Q4←Q3 第1降 -0.23←-0.01 (-19.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←1.29 (-9.3%) Q4←Q3 連3降 1.17←1.45 (-19.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.15←73.2 (+8.13%) Q4←Q3 第1升 79.15←60.85 (+30.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.32←36.39 (+8.13%) Q4←Q3 連3降 33.32←33.0 (+0.97%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.23 (-91.3%) Q4←Q3 連4降 0.02←0.86 (-97.67%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.11 (-245.45%) Q4←Q3 第1降 -0.38←0.08 (-575.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.68←28.2 Q4←Q3 連3降 25.68←28.08 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.11←-1.04 Q4←Q3 第1降 -5.11←-0.2 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.04←1.52 Q4←Q3 連4降 -0.04←5.13 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←0.5 Q4←Q3 連4降 -0.01←2.04 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.4 Q4←Q3 連4降 0.04←1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/21 LTS International Limited 關係人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/15 基士德-KY：Chuan Yuan Hydraulic Engineering訂4/29為除息基準日 114/04/15 基士德-KY：川源(中國)機械訂4/25為除息基準日 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】基士德-KY代重要子公司Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co.,Ltd.董事長決定股利分派基準日 114/04/15 【公告】基士德-KY代重要子公司川源(中國)機械有限公司決定股利分派基準日 114/04/07 《業績-綠能環》基士德-KY3月合併營收為1.65億元，年增2.92% 114/04/07 【公告】基士德-KY 2025年3月合併營收1.65億元 年增2.92% 114/03/05 《業績-綠能環》基士德-KY2月合併營收為0.97億元，年增4.84% 114/03/05 【公告】基士德-KY 2025年2月合併營收9694萬元 年增4.84% 114/03/03 基士德-KY去年每股盈餘1.4元，擬配息1元，看好台灣獲利改善 114/02/27 基士德-KY去年EPS 1.4元 擬配發1元股息殖利率3.35% 114/02/27 【公告】基士德-KY代重要子公司川源（中國）機械有限公司董事會決議發放股利 114/02/27 【公告】基士德-KY代重要子公司Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co.,Ltd.董事會決議發放股利 114/02/27 【公告】基士德-KY董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】基士德-KY董事會決議通過民國113年度董事及員工酬勞分派案 114/02/27 【公告】基士德-KY董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】基士德-KY更正113年12月合併營收 114/02/19 【公告】基士德-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 《業績-綠能環》基士德-KY1月合併營收為1.43億元，年減6.66% 114/02/05 【公告】基士德-KY 2025年1月合併營收1.43億元 年增-6.66% 114/01/15 裕山上櫃掛牌歡度蜜月 早盤最高49.8元漲幅25% 114/01/06 《業績-綠能環》基士德-KY12月合併營收為1.82億元，年減17.73% 114/01/06 【公告】基士德-KY 2024年12月合併營收1.82億元 年增-17.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | 6.46% 26(38.2%) | -15.1% 26(38.75%) | -17.3% 17(102.84%) | -20.86% 18(93.1%) | -42.27% 19(85.91%) | -43.9% 16(125.91%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.67 | -0.75 | 6.28 | 10.37 | 14.19 |
| ROE | 2.92 | 2.57 | 11.5 | 15.32 | 17.02 |
| 本業收入比 | -71.43 | -29.55 | 57.43 | 79.30 | 90.03 |
| 自由現金流量 | -1.08 | -0.9 | -1.26 | -2.07 | 4.37 |
| 利息保障倍數 | 8.69 | 12.28 | 52.32 | 98.02 | 312.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
