| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.5 (2.77%) 297張 (+187.75%) 季線下 151張 228張 681張 297張 1.3倍 |
-0.72% -1.13% 13.53% 26.47% 17.25% |
77.56 (-19.62%) 96.5 |
N/A 0.99 |
501 N/A |
微型股 33.39億 |
11.06% 0.0% |
晶體管 |
2024-08-30 2024-06-24 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.92,N/A (8.02,12.8,17.59) 2.74,35.22 (2.1,2.83,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.24%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.48←39.13(2.35%) 18.94←19.52(-0.58%), -3.19% 41.48←43.64(-2.16%) 18.94←20.54(-1.6%), 0.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[112] (N/A) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-21.86%) 22-01-17 55.0 (75.45%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.23 -1.47 5.5 1.36億(10月) | 21.66 -2.69 3.59 1.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 102.0 (24-11-13) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.86% -13 0 0 9.85%←9.6%(0.25%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.35 54.17,43.2 96.6,95.6 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,3%,5%,0% 平,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.61 44.44,53.5 102.5,89.0 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 501 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.37 64.15,67.92 115.5,88.3 4.34 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.57% -2.75% 10.5% 16.41% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.29%←0.15%(9.14%) | 61 (連6賣轉買) 20.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 2.02% 13.34% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.03%(0.33%) | 10 3.37% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.16←3.38 (+23.08%) Q3←Q2 連2升 4.16←3.34 (+24.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.66 (+23.08%) Q3←Q2 連2升 0.96←0.44 (+24.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.17←2.75 (+15.27%) Q3←Q2 第1升 3.17←3.89 (-18.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.18←111.08 (-12.51%) Q3←Q2 連2降 97.18←121.68 (-20.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.75←117.34 (-12.51%) Q3←Q2 連6降 103.75←169.22 (-38.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←2.11 (-5.69%) Q3←Q2 第1降 1.99←2.07 (-3.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←1.49 (+51.68%) Q3←Q2 連2升 2.26←0.94 (+140.43%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.58←36.11 Q3←Q2 連2升 37.58←31.33 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.13←19.52 Q3←Q2 連2升 23.13←13.06 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.5←21.49 Q3←Q2 連2降 16.5←21.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.79←6.53 Q3←Q2 第1降 5.79←6.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.17←4.16 Q3←Q2 連3升 4.17←3.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 李徐華 經理人 贈與 390張 |
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| 公告 | 113/11/11 全宇昕前三季獲利2.07億元，每股稅後6.02元 113/11/11 全宇昕 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.99元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】全宇昕 2024年10月合併營收1.36億元 年增23.24% 113/11/01 【公告】全宇昕113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/28 【公告】全宇昕受邀參與法人說明會相關資訊 113/08/06 【公告】全宇昕 2024年7月合併營收1.37億元 年增29.71% 113/08/01 【公告】補正全宇昕112年度股東會年報部分內容 113/07/29 【公告】全宇昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】全宇昕 2024年6月合併營收1.17億元 年增-6.55% 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/06 【公告】全宇昕 2024年5月合併營收1.16億元 年增3.31% 113/06/06 【公告】全宇昕董事長決議現金股利除息基準日 113/05/30 【公告】全宇昕一一三年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】全宇昕 2024年4月合併營收1.06億元 年增-7.23% 113/04/30 【公告】全宇昕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】全宇昕 2024年3月合併營收1.09億元 年增-19.25% 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/06 【公告】全宇昕 2024年2月合併營收6741.6萬元 年增-28.95% 113/02/06 【公告】全宇昕 2024年1月合併營收1.25億元 年增19.5% 113/01/08 【公告】全宇昕 2023年12月合併營收1.06億元 年增-18.97% 112/12/06 【公告】全宇昕 2023年11月合併營收1.1億元 年增-22.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | -0.72% 151(96.44%) | 0.1% 242(22.44%) | -1.13% 228(30.13%) | 13.53% 681(-56.37%) | 26.47% 415(-28.55%) | 17.25% 268(10.78%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.5 | 94.9↗ | 95.46↘ | 97.03↗ | 95.13↗ | 95.01↘ | 95.87↘ | 100.48↘ | 99.23↗ | 89.62↗ | 89.0↗ | 87.33↗ | 83.23↗ | 82.9↗ | 82.02↗ |
| 乖離率 | 1.69% | 1.09% | -0.55% | 1.44% | 1.57% | 0.66% | -3.96% | -2.75% | 7.68% | 8.43% | 10.5% | 15.94% | 16.41% | 17.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.3 | 97.2 | 96.4 | 92.1 | 97.6 | 100.5 | 107.5 | 85.0 | 72.5 | 77.4 | 76.3 | 79.6 | 82.3 | 70.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | -43.02% | 19.0% | 22.0% | -40.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.06 | 20.47 | 19.71 | 13.79 | 12.51 |
| ROE | 16.35 | 28.78 | 33.48 | 23.92 | 22.36 |
| 本業收入比 | 96.62 | 86.97 | 103.22 | 113.01 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.37 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 28.25 | 117.95 | 232.50 | 36.17 | 16.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
