| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.9 (3.83%) 304張 (+42.06%) 季線下 398張 431張 235張 304張 0.71倍 |
-12.13% -10.47% 7.35% -15.27% 22.93% |
107.92 (13.72%) 94.9 |
N/A 0.95 |
440 N/A |
微型股 32.84億 |
0.0% 0.0% |
晶體管 |
2024-08-30 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.9 | 93.36↘ | 101.18↘ | 104.92↘ | 104.53↘ | 99.9↗ | 97.38↗ | 96.56↘ | 88.21↗ |
| 乖離率 | 1.65% | -6.21% | -9.55% | -9.21% | -5.01% | -2.55% | -1.72% | 7.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 112.5 | 105.0 | 97.9 | 88.6 | 88.0 | 110.0 | 77.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.37,N/A (8.75,12.92,17.09) 2.44,37.46 (2.09,2.59,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.55% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.28←39.11(-1.83%) 21.1←19.3(1.8%), 13.34% 37.28←42.63(-5.35%) 21.1←20.81(0.29%), 13.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.38%[113] (N/A) 0 (7.38%) | 相對高點 相對低點 | 116.5 (-18.54%) 25-03-18 55.0 (72.55%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 100.53 14.93 31.55 1.35億(2月) | -5.71 -10.38 -5.71 1.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 116.5 (25-03-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.88% 1 1 0 8.16%←12.25%(-4.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.86,12.62 up 38.87 -2.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-15%,-13%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.29,46.08 49.48 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 440 N/A | 月KD RSI MACD | 60.0,62.01 52.76 2.38 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.55% -2.55% -1.72% 7.58% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.36%←6.93%(0.43%) | 64 (連2買) 21.05% | 2年趨勢圖 | 7.36%←0.96%(6.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 5.78% 26.02% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.64%(-0.52%) | -28 (連2買轉賣) 9.21% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.02%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.9←4.16 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 3.9←3.26 (+19.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.96 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.52 (+19.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.27←3.17 (+3.15%) Q4←Q3 連2升 3.27←3.26 (+0.31%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.91←97.18 (+11.04%) Q4←Q3 第1升 107.91←116.98 (-7.75%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.87←103.75 (+11.04%) Q4←Q3 第1升 116.87←152.31 (-23.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←1.99 (+11.06%) Q4←Q3 第1升 2.21←0.1 (+2110.0%) Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←2.32 (-28.88%) Q4←Q3 第1降 1.65←1.5 (+10.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.68←37.58 Q4←Q3 第1降 35.68←34.49 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.37←23.13 Q4←Q3 第1降 19.37←15.85 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.5←16.5 Q4←Q3 第1升 19.5←1.09 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.05←5.79 Q4←Q3 第1升 6.05←0.31 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.66←4.17 Q4←Q3 連4升 4.66←0.3 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 李徐華 經理人 贈與 390張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/06 營收速報 - 全宇昕(6651)2月營收1.35億元年增率高達100.53％ 114/03/06 【公告】全宇昕 2025年2月合併營收1.35億元 年增100.53% 114/02/26 【公告】全宇昕董事長決議現金股利除息基準日 114/02/26 【公告】全宇昕董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】全宇昕董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/17 【公告】全宇昕113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日。 114/02/06 【公告】全宇昕 2025年1月合併營收1.18億元 年增-5.72% 114/01/06 【公告】全宇昕 2024年12月合併營收1.31億元 年增23.53% 113/12/06 【公告】全宇昕 2024年11月合併營收1.23億元 年增12.38% 113/11/06 【公告】全宇昕 2024年10月合併營收1.36億元 年增23.24% 113/11/01 【公告】全宇昕113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/28 【公告】全宇昕受邀參與法人說明會相關資訊 113/08/06 【公告】全宇昕 2024年7月合併營收1.37億元 年增29.71% 113/08/01 【公告】補正全宇昕112年度股東會年報部分內容 113/07/29 【公告】全宇昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】全宇昕 2024年6月合併營收1.17億元 年增-6.55% 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/06 【公告】全宇昕 2024年5月合併營收1.16億元 年增3.31% 113/05/30 【公告】全宇昕一一三年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】全宇昕 2024年4月合併營收1.06億元 年增-7.23% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | -12.13% 398(-23.67%) | -12.94% 429(-29.17%) | -10.47% 431(-29.53%) | 7.35% 235(29.26%) | -15.27% 262(15.66%) | 22.93% 294(3.37%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.69 | 17.06 | 20.47 | 19.71 | 13.79 |
| ROE | 23.19 | 16.35 | 28.78 | 33.48 | 23.92 |
| 本業收入比 | 77.14 | 96.62 | 86.97 | 103.22 | 113.01 |
| 自由現金流量 | 6.58 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.37 |
| 利息保障倍數 | 68.75 | 28.25 | 117.95 | 232.50 | 36.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
