| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 (4.02%) 134張 (+4.69%) 季線下 186張 306張 263張 134張 0.44倍 |
-1.77% -29.13% -11.31% -23.17% 8.08% |
101.48 (30.78%) 77.6 |
N/A 1.08 |
385 N/A |
微型股 26.85億 |
11.06% 0.0% |
晶體管 |
2024-08-30 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 76.92↘ | 77.46↗ | 84.51↘ | 89.6↘ | 95.31↘ | 94.66↘ | 93.69↘ | 88.43↗ |
| 乖離率 | 0.88% | 0.18% | -8.18% | -13.39% | -18.58% | -18.02% | -17.17% | -12.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.9 | 77.2 | 109.5 | 107.5 | 94.4 | 87.1 | 99.2 | 70.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.29,N/A (7.21,12.15,17.09) 1.99,37.49 (1.95,2.52,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.54% 帶寬大) 月線斜率-1.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.27←40.85(-3.58%) 21.8←19.26(2.54%), 13.91% 37.27←42.13(-4.86%) 21.8←20.8(1.0%), 13.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.02%[113] (N/A) 0 (9.02%) | 相對高點 相對低點 | 116.5 (-33.39%) 25-03-18 55.0 (41.09%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.27 -0.78 28.56 1.34億(3月) | 100.53 14.93 31.55 1.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.5 (25-03-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.39% 36 1 0 6.27%←8.13%(-1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.08,26.28 up 38.65 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-13%,-10%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.11,16.84 up 38.38 -2.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 385 N/A | 月KD RSI MACD | 27.96,51.33 44.89 1.28 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% -18.02% -17.17% -12.25% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.21%←7.87%(-0.66%) | -7 (連4賣) 5.22% | 2年趨勢圖 | 7.21%←0.96%(6.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.23% 17.84% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.68%(-0.66%) | 1 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.9←4.16 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 3.9←3.26 (+19.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.96 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.52 (+19.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.27←3.17 (+3.15%) Q4←Q3 連2升 3.27←3.26 (+0.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.91←97.18 (+11.04%) Q4←Q3 第1升 107.91←116.98 (-7.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.87←103.75 (+11.04%) Q4←Q3 第1升 116.87←152.31 (-23.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←1.99 (+11.06%) Q4←Q3 第1升 2.21←0.1 (+2110.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←2.32 (-28.88%) Q4←Q3 第1降 1.65←1.5 (+10.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.68←37.58 Q4←Q3 第1降 35.68←34.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.37←23.13 Q4←Q3 第1降 19.37←15.85 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.5←16.5 Q4←Q3 第1升 19.5←1.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.05←5.79 Q4←Q3 第1升 6.05←0.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.66←4.17 Q4←Q3 連4升 4.66←0.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 李徐華 經理人 贈與 390張 |
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| 公告 | 114/04/07 全宇昕 114年3月營收1.34億、年增23.28% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】全宇昕 2025年3月合併營收1.34億元 年增23.28% 114/03/06 營收速報 - 全宇昕(6651)2月營收1.35億元年增率高達100.53％ 114/03/06 【公告】全宇昕 2025年2月合併營收1.35億元 年增100.53% 114/02/26 【公告】全宇昕董事長決議現金股利除息基準日 114/02/26 【公告】全宇昕董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】全宇昕董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/17 【公告】全宇昕113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日。 114/02/06 【公告】全宇昕 2025年1月合併營收1.18億元 年增-5.72% 114/01/06 【公告】全宇昕 2024年12月合併營收1.31億元 年增23.53% 113/12/06 【公告】全宇昕 2024年11月合併營收1.23億元 年增12.38% 113/11/06 【公告】全宇昕 2024年10月合併營收1.36億元 年增23.24% 113/11/01 【公告】全宇昕113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/28 【公告】全宇昕受邀參與法人說明會相關資訊 113/08/06 【公告】全宇昕 2024年7月合併營收1.37億元 年增29.71% 113/08/01 【公告】補正全宇昕112年度股東會年報部分內容 113/07/29 【公告】全宇昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】全宇昕 2024年6月合併營收1.17億元 年增-6.55% 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/06 【公告】全宇昕 2024年5月合併營收1.16億元 年增3.31% 113/05/30 【公告】全宇昕一一三年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | -1.77% 186(-28.29%) | 11.65% 279(-52.1%) | -29.13% 306(-56.28%) | -11.31% 263(-49.19%) | -23.17% 220(-39.22%) | 8.08% 303(-55.81%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.69 | 17.06 | 20.47 | 19.71 | 13.79 |
| ROE | 23.19 | 16.35 | 28.78 | 33.48 | 23.92 |
| 本業收入比 | 77.14 | 96.62 | 86.97 | 103.22 | 113.01 |
| 自由現金流量 | 6.58 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.37 |
| 利息保障倍數 | 68.75 | 28.25 | 117.95 | 232.50 | 36.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
