| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.2 (0.0%) 12274張 (-21.0%) 季線上 7928張 7385張 2634張 12274張 1.66倍 |
2.78% 9.94% -0.1% 16.46% 16.46% |
83.59 (-13.11%) 96.2 |
N/A 0.97 |
441 N/A |
微型股 33.29億 |
11.06% 0.0% |
晶體管 |
2024-08-30 2024-06-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.2 | 94.62↗ | 94.62↗ | 93.18↗ | 92.2↗ | 90.82↗ | 91.92→ | 95.33↗ | 85.46↗ |
| 乖離率 | 1.67% | 1.67% | 3.24% | 4.34% | 5.92% | 4.66% | 0.91% | 12.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.6 | 95.2 | 87.5 | 93.3 | 90.7 | 96.3 | 82.6 | 82.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.87,N/A (10.54,14.06,17.59) 2.73,35.24 (2.1,2.73,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.96←39.22(1.74%) 19.04←19.4(-0.36%), -1.05% 40.96←42.54(-1.58%) 19.04←20.86(-1.82%), -3.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[112] (4.87%[113]) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-16.71%) 24-09-27 55.0 (74.91%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.71 -10.38 -5.71 1.18億(1月) | 23.52 6.55 7.49 1.31億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 97.3 (25-02-10) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 35.47% 11 0 0 11.92%←9.98%(1.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.33,79.73 63.95 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,平,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.32,62.66 56.41 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 441 N/A | 月KD RSI MACD | 63.58,56.73 54.26 3.1 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.24% 4.66% 0.91% 12.57% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.86%←7.07%(-0.21%) | -44 0.36% | 2年趨勢圖 | 6.86%←0.43%(6.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 35.47% 121.21% 448.11% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.53%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.01%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.16←3.38 (+23.08%) Q3←Q2 連2升 4.16←3.34 (+24.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.66 (+23.08%) Q3←Q2 連2升 0.96←0.44 (+24.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.17←2.75 (+15.27%) Q3←Q2 第1升 3.17←3.89 (-18.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.18←111.08 (-12.51%) Q3←Q2 連2降 97.18←121.68 (-20.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.75←117.34 (-12.51%) Q3←Q2 連6降 103.75←169.22 (-38.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←2.11 (-5.69%) Q3←Q2 第1降 1.99←2.07 (-3.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←1.49 (+51.68%) Q3←Q2 連2升 2.26←0.94 (+140.43%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.58←36.11 Q3←Q2 連2升 37.58←31.33 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.13←19.52 Q3←Q2 連2升 23.13←13.06 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.5←21.49 Q3←Q2 連2降 16.5←21.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.79←6.53 Q3←Q2 第1降 5.79←6.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.17←4.16 Q3←Q2 連3升 4.17←3.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 李徐華 經理人 贈與 390張 |
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| 公告 | 114/02/17 全宇昕113年第四季財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】全宇昕113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日。 114/02/06 【公告】全宇昕 2025年1月合併營收1.18億元 年增-5.72% 114/01/06 【公告】全宇昕 2024年12月合併營收1.31億元 年增23.53% 113/12/06 【公告】全宇昕 2024年11月合併營收1.23億元 年增12.38% 113/11/06 【公告】全宇昕 2024年10月合併營收1.36億元 年增23.24% 113/11/01 【公告】全宇昕113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/28 【公告】全宇昕受邀參與法人說明會相關資訊 113/08/06 【公告】全宇昕 2024年7月合併營收1.37億元 年增29.71% 113/08/01 【公告】補正全宇昕112年度股東會年報部分內容 113/07/29 【公告】全宇昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】全宇昕 2024年6月合併營收1.17億元 年增-6.55% 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/06 【公告】全宇昕 2024年5月合併營收1.16億元 年增3.31% 113/06/06 【公告】全宇昕董事長決議現金股利除息基準日 113/05/30 【公告】全宇昕一一三年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】全宇昕 2024年4月合併營收1.06億元 年增-7.23% 113/04/30 【公告】全宇昕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】全宇昕 2024年3月合併營收1.09億元 年增-19.25% 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議召開113年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | 2.78% 7928(54.81%) | 1.05% 9082(35.14%) | 9.94% 7385(66.19%) | -0.1% 2634(365.84%) | 16.46% 1675(632.4%) | 16.46% 905(1255.25%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.06 | 20.47 | 19.71 | 13.79 | 12.51 |
| ROE | 16.35 | 28.78 | 33.48 | 23.92 | 22.36 |
| 本業收入比 | 96.62 | 86.97 | 103.22 | 113.01 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.37 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 28.25 | 117.95 | 232.50 | 36.17 | 16.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
