| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.2 (-2.33%) 104張 (+14.48%) 83張 75張 85張 季線下 ↘73.78 ↘74.02 ↘73.67 ↘73.47 ↘74.89 →74.47 118張 1.57倍 |
-4.81% -1.25% 0.28% -10.21% -0.97% |
-8.5%~-9.5% |
130.51 (83.3%) 71.2 |
200.82 (182.05%) 60.2 (-15.45%) |
N/A 0.92 |
N/A N/A |
3.46億 25.22億 |
11.06% 26.12% |
晶體管 |
2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.47,N/A (9.7,21.03,32.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.17%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[112] (N/A) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 141.0 (-49.5%) 21-08-06 55.0 (29.45%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 3.17%←3.55%(-10.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.54 0.81 -6.67 1.17億(6月) | 3.31 9.75 -6.7 1.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-25 76.7 (24-07-16) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,8%,4%,4% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.15 3.51,26.17 look 71.5,69.5 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.6 21.74,40.58 76.5,69.5 -0.25 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.67 15.76,23.71 look 87.8,68.0 1.98 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.1%(1.9%) | -31 29.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.34,31.15 (2.1,2.71,3.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% -4.39% -6.79% -6.4% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.7←38.92(-10.84%) 24.33←22.31(9.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.26 (-7.67%) Q1←Q4 連3降 3.01←3.34 (-9.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.52 (-7.67%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.64 (-9.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.83←3.26 (-13.19%) Q1←Q4 連6降 2.83←5.57 (-49.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.56←116.98 (+4.77%) Q1←Q4 第1升 122.56←126.58 (-3.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.55←152.31 (+4.77%) Q1←Q4 連4降 133.55←240.78 (-44.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←0.1 (+1820.0%) Q1←Q4 第1升 1.92←1.27 (+51.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←1.5 (-68.67%) Q1←Q4 第1降 0.47←1.47 (-68.03%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.08←34.49 Q1←Q4 第1降 31.08←35.24 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.74←15.85 Q1←Q4 第1降 10.74←19.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.89←1.09 Q1←Q4 第1升 21.89←13.05 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.93←0.31 Q1←Q4 第1升 5.93←4.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.59←0.3 Q1←Q4 第1升 3.59←2.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/14 賴尚誠 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/07/18 7/17上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】全宇昕 2024年6月合併營收1.17億元 年增-6.55% 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/06 【公告】全宇昕 2024年5月合併營收1.16億元 年增3.31% 113/06/06 【公告】全宇昕董事長決議現金股利除息基準日 113/05/30 【公告】全宇昕一一三年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】全宇昕 2024年4月合併營收1.06億元 年增-7.23% 113/04/30 【公告】全宇昕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】全宇昕 2024年3月合併營收1.09億元 年增-19.25% 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/06 【公告】全宇昕 2024年2月合併營收6741.6萬元 年增-28.95% 113/02/06 【公告】全宇昕 2024年1月合併營收1.25億元 年增19.5% 113/01/08 【公告】全宇昕 2023年12月合併營收1.06億元 年增-18.97% 112/12/06 【公告】全宇昕 2023年11月合併營收1.1億元 年增-22.37% 112/11/06 【公告】全宇昕 2023年10月合併營收1.1億元 年增-21.19% 112/10/06 【公告】全宇昕 2023年9月合併營收1.13億元 年增-21.22% 112/09/06 【公告】全宇昕 2023年8月合併營收1.15億元 年增-7.73% 112/08/07 【公告】全宇昕 2023年7月合併營收1.05億元 年增-23.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | -4.81% 83(24.79%) | -3.39% 82(26.23%) | -1.25% 75(37.87%) | 0.28% 85(21.47%) | -10.21% 111(-6.94%) | -0.97% 109(-5.14%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.2 | 73.03↘ | 73.78↘ | 74.02↘ | 73.67↘ | 73.47↘ | 73.99↘ | 74.89↘ | 74.47→ | 75.6↘ | 75.88↘ | 76.39↘ | 76.88↘ | 76.07→ | 76.33↘ |
| 乖離率 | -2.51% | -3.5% | -3.81% | -3.35% | -3.09% | -3.77% | -4.93% | -4.39% | -5.82% | -6.17% | -6.79% | -7.39% | -6.4% | -6.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.8 | 74.7 | 73.6 | 72.5 | 76.4 | 77.0 | 74.0 | 71.8 | 82.6 | 82.7 | 79.7 | 73.4 | 72.0 | 80.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | -43.02% | -10.0% | 22.0% | -40.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.06 | 20.47 | 19.71 | 13.79 | 12.51 |
| ROE | 16.35 | 28.78 | 33.48 | 23.92 | 22.36 |
| 本業收入比 | 96.62 | 86.97 | 103.22 | 113.01 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.37 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 28.25 | 117.95 | 232.50 | 36.17 | 16.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
