| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.9 (1.38%) 138張 (+131.88%) 季線下 98張 167張 331張 138張 0.83倍 |
0.92% -8.91% -20.45% 21.24% 10.15% |
77.56 (-11.76%) 87.9 |
N/A 0.97 |
407 N/A |
微型股 30.41億 |
11.06% 0.0% |
晶體管 |
2024-08-30 2024-06-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.9 | 87.47↗ | 87.02↗ | 88.4↘ | 91.34↘ | 92.27↘ | 92.91↘ | 94.27↘ | 97.2↘ | 93.42↗ | 92.57↗ | 90.07↗ | 84.4↗ | 83.69↗ | 83.48↗ |
| 乖離率 | 0.49% | 1.01% | -0.57% | -3.77% | -4.74% | -5.39% | -6.76% | -9.57% | -5.91% | -5.04% | -2.41% | 4.15% | 5.03% | 5.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.0 | 87.1 | 98.6 | 95.0 | 96.5 | 97.2 | 100.5 | 110.5 | 70.2 | 75.0 | 72.5 | 82.0 | 79.8 | 73.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.5,N/A (8.02,12.8,17.59) 2.49,35.3 (2.1,2.83,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.55% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.22←42.85(-3.63%) 19.4←19.57(-0.17%), 0.83% 39.22←43.67(-4.45%) 19.4←20.59(-1.19%), 2.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (5.33%[113]) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-28.83%) 22-01-17 55.0 (59.82%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.38 -9.25 6.11 1.23億(11月) | 23.23 -1.47 5.5 1.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 102.0 (24-11-13) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% 13 0 0 10.2%←9.85%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.62 19.42,16.31 up 89.0,85.2 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-3%,-13%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.69 8.91,15.39 look 89.0,78.4 -1.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 407 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.16 47.92,54.53 88.3,87.8 3.54 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.74% -9.57% -2.41% 5.03% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.49%←9.43%(-1.94%) | -4 2.9% | 2年趨勢圖 | 7.49%←0.3%(7.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.15% 9.31% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.36%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.01%(0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.16←3.38 (+23.08%) Q3←Q2 連2升 4.16←3.34 (+24.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.66 (+23.08%) Q3←Q2 連2升 0.96←0.44 (+24.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.17←2.75 (+15.27%) Q3←Q2 第1升 3.17←3.89 (-18.51%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.18←111.08 (-12.51%) Q3←Q2 連2降 97.18←121.68 (-20.13%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.75←117.34 (-12.51%) Q3←Q2 連6降 103.75←169.22 (-38.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←2.11 (-5.69%) Q3←Q2 第1降 1.99←2.07 (-3.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←1.49 (+51.68%) Q3←Q2 連2升 2.26←0.94 (+140.43%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.58←36.11 Q3←Q2 連2升 37.58←31.33 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.13←19.52 Q3←Q2 連2升 23.13←13.06 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.5←21.49 Q3←Q2 連2降 16.5←21.3 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.79←6.53 Q3←Q2 第1降 5.79←6.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.17←4.16 Q3←Q2 連3升 4.17←3.75 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 李徐華 經理人 贈與 390張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/06 全宇昕 113年11月營收1.23億、年增12.38% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 【公告】全宇昕 2024年11月合併營收1.23億元 年增12.38% 113/11/06 【公告】全宇昕 2024年10月合併營收1.36億元 年增23.24% 113/11/01 【公告】全宇昕113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/28 【公告】全宇昕受邀參與法人說明會相關資訊 113/08/06 【公告】全宇昕 2024年7月合併營收1.37億元 年增29.71% 113/08/01 【公告】補正全宇昕112年度股東會年報部分內容 113/07/29 【公告】全宇昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】全宇昕 2024年6月合併營收1.17億元 年增-6.55% 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/06 【公告】全宇昕 2024年5月合併營收1.16億元 年增3.31% 113/06/06 【公告】全宇昕董事長決議現金股利除息基準日 113/05/30 【公告】全宇昕一一三年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】全宇昕 2024年4月合併營收1.06億元 年增-7.23% 113/04/30 【公告】全宇昕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】全宇昕 2024年3月合併營收1.09億元 年增-19.25% 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/06 【公告】全宇昕 2024年2月合併營收6741.6萬元 年增-28.95% 113/02/06 【公告】全宇昕 2024年1月合併營收1.25億元 年增19.5% 113/01/08 【公告】全宇昕 2023年12月合併營收1.06億元 年增-18.97% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | 0.92% 98(40.5%) | -10.85% 195(-29.16%) | -8.91% 167(-17.54%) | -20.45% 331(-58.32%) | 21.24% 424(-67.43%) | 10.15% 269(-48.8%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | -43.02% | 9.0% | 22.0% | -40.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.06 | 20.47 | 19.71 | 13.79 | 12.51 |
| ROE | 16.35 | 28.78 | 33.48 | 23.92 | 22.36 |
| 本業收入比 | 96.62 | 86.97 | 103.22 | 113.01 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.37 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 28.25 | 117.95 | 232.50 | 36.17 | 16.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
