| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (0.41%) 3張 (+14900.0%) 19張 11張 11張 季線旁 ↘122.2 ↘123.05 ↘123.97 ↘124.5 ↗123.2 ↗122.28 3張 0.27倍 |
-1.22% -4.71% 3.4% 2.1% -6.18% |
-24.2%~-28.2% |
59.66 (-50.9%) 121.5 |
69.42 (-42.86%) 49.9 (-58.93%) |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
8.22億 99.44億 |
22.23% 17.93% |
複合板 |
2024-07-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.38,N/A (13.88,16.59,19.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.5%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.41%[112] (N/A) 0 (7.41%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-30.97%) 22-07-06 64.0 (89.84%) 21-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.35 8.53 7.54 2.2億(5月) 短突破長 | 7.24 -4.27 9.18 2.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-08 128.0 (24-06-25) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.21 18.75,25.0 look 122.0,120.5 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.2 43.48,61.71 122.0,115.5 0.33 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.13 59.46,66.33 129.0,110.5 -2.15 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.39%(5.13%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.88,31.19 (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -0.64% 1.78% 0.38% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 1 33.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.13% 0.28% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.34←85.05(0.34%) 1.22←1.27(-3.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.64 (+7.81%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.55 (+25.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.37←6.91 (-22.29%) Q1←Q4 第1降 5.37←4.88 (+10.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.91 (-22.29%) Q1←Q4 第1升 0.97←0.52 (+10.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.47←9.94 (+5.33%) Q1←Q4 第1升 10.47←12.06 (-13.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.48←38.02 (+27.51%) Q1←Q4 第1升 48.48←46.16 (+5.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 348.75←242.95 (+27.51%) Q1←Q4 第1升 348.75←406.5 (-14.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.91 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.59 (+66.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.01 (-11.88%) Q1←Q4 連2降 0.89←0.52 (+71.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.36←43.64 Q1←Q4 第1升 50.36←46.43 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.0←13.11 Q1←Q4 第1升 18.0←10.68 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.3←9.43 Q1←Q4 第1升 14.3←8.5 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←3.15 Q1←Q4 第1升 3.38←1.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.2 Q1←Q4 第1升 1.34←0.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/01 回歸投資本質 尋找殖利率、大戶比率雙高股 113/06/25 【公告】科定第十屆董事會選任董事長 113/06/25 【公告】科定113年股東常會重要決議 113/06/25 【公告】科定113年度股東常會第十屆董事及獨立董事改選當選名單 113/06/07 【公告】科定 2024年5月合併營收2.2億元 年增2.35% 113/05/15 【公告】更正科定董事會決議召開113年股東常會之補充(新增議案) 113/05/10 【公告】科定 2024年4月合併營收2.03億元 年增7.24% 113/05/10 【公告】科定獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/05/09 【公告】科定董事長決定除息基準日 113/05/09 【公告】科定董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】科定董事會決議召開一一三年股東常會之補充(新增議案) 113/04/29 【公告】科定113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】科定 2024年3月合併營收2.12億元 年增-2.22% 113/03/30 〈ESG狂潮〉實踐ESG承諾 科定企業號召上百位同仁種下希望的樹苗 113/03/28 【公告】更正科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由 113/03/14 擴大經營！科定企業人才募集中 百萬年薪不是夢 113/03/12 【公告】科定董事會決議發放112年度員工酬勞案 113/03/12 【公告】科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由 113/03/12 【公告】科定副總經理晉升案 113/03/08 【公告】科定 2024年2月合併營收1.11億元 年增-35.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | -1.22% 19(-84.36%) | -0.82% 14(-78.8%) | -4.71% 11(-72.98%) | 3.4% 11(-74.09%) | 2.1% 12(-75.52%) | -6.18% 11(-73.62%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 122.0↘ | 122.2↘ | 123.05↘ | 123.97↘ | 124.5↘ | 125.0↘ | 123.2↗ | 122.28↗ | 119.62↗ | 119.57↗ | 119.37↗ | 120.3→ | 121.04↘ | 121.86↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.57% | -1.26% | -1.99% | -2.41% | -2.8% | -1.38% | -0.64% | 1.57% | 1.61% | 1.78% | 1.0% | 0.38% | -0.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 125.5 | 123.0 | 127.5 | 128.0 | 127.0 | 119.5 | 116.5 | 117.0 | 120.0 | 120.0 | 122.5 | 127.5 | 128.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | 149.74% | 3.0% | -7.0% | 61.0% | 61.0% | 21.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.88 | 19.35 | 24.99 | 17.83 | 12.15 |
| ROE | 12.28 | 20.69 | 25.96 | 12.27 | 6.91 |
| 本業收入比 | 106.11 | 94.77 | 89.18 | 111.38 | 146.95 |
| 自由現金流量 | 1.5 | -5.52 | 6.69 | 6.74 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 6.08 | 12.35 | 22.41 | 8.84 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
