| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (3.15%) 10張 (+24.71%) 季線旁 11張 0張 5張 10張 短糾結 |
-0.76% -0.76% -5.76% 8.71% |
82.12 (-37.31%) 131.0 |
N/A 0.28 |
1385 N/A |
微型股 107.66億 |
0.0% 0.0% |
複合板 |
2025-03-28 2024-09-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 130.8↘ | 130.8↗ | 131.25↘ | 131.7↘ | 129.9↗ | 129.53↗ | 130.93↘ | 128.78↗ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.15% | -0.19% | -0.53% | 0.85% | 1.13% | 0.05% | 1.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.0 | 134.0 | 134.0 | 125.5 | 132.0 | 139.0 | 120.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.81,N/A (13.88,16.59,19.31) 4.03,31.51 (3.6,4.05,4.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.69%) 月線斜率-0.11 未破底65日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.87←85.7(0.17%) 1.39←1.41(-0.02%), -1.11% 85.87←83.48(2.39%) 1.39←1.49(-0.1%), 11.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底65日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.87%[112] (N/A) 0 (6.87%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-25.57%) 22-07-06 101.5 (29.06%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.58 27.81 3.16 1.88億(2月) | -31.24 -37.07 -31.24 1.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 136.0 (25-02-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,38.49 50.59 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.0,60.0 51.22 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1385 N/A | 月KD RSI MACD | 43.16,43.16 55.19 -1.18 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% 1.13% 0.05% 1.72% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.53%(-0.04%) | 1 (連4賣轉買) 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.26%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.17% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.8 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.64 (+56.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.56←6.79 (-3.39%) Q4←Q3 第1降 6.56←6.91 (-5.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←1.38 (-3.39%) Q4←Q3 連2降 0.88←0.88 (-5.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.08←11.56 (+4.5%) Q4←Q3 連4升 12.08←9.94 (+21.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.15←42.16 (-0.02%) Q4←Q3 第1降 42.15←38.02 (+10.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 325.23←325.08 (-0.02%) Q4←Q3 第1升 325.23←242.95 (+33.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.4 (-22.14%) Q4←Q3 連2降 1.09←0.91 (+19.78%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.44 (-34.03%) Q4←Q3 連2降 0.95←0.99 (-4.04%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.59←53.17 Q4←Q3 連2降 49.59←43.64 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.4←20.3 Q4←Q3 連2降 13.4←12.79 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.14←16.04 Q4←Q3 連2降 13.14←9.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←4.72 Q4←Q3 連2降 3.62←2.75 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.6 Q4←Q3 連2降 1.28←1.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 林美妏 經理人 信託 25張 113/12/25 曹雅琳 代表(董事) 信託 15張 |
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| 公告 | 114/03/27 科定3/28參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/03/27 《其他股》科定3月28日受邀參加線上法說 114/03/27 【公告】科定受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 114/03/17 【公告】科定網路資安事件說明 114/03/17 《其他股》科定遭駭客攻擊 無重大影響 114/03/11 【公告】科定董事會決議召開114年股東常會及召集事由 114/03/11 【公告】科定董事會決議發放113年度員工酬勞案 114/03/10 【公告】科定 2025年2月合併營收1.88億元 年增69.59% 114/03/03 【公告】科定113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】科定 2025年1月合併營收1.47億元 年增-31.25% 114/01/10 【公告】科定 2024年12月合併營收2.34億元 年增-0.56% 113/12/19 科定企業新樹物流園區上樑 永續布局引領產業鏈共榮發展 113/12/10 【公告】科定 2024年11月合併營收2.19億元 年增-8.82% 113/11/11 《其他股》科定前三季每股盈餘3.83元 113/11/11 【公告】主旨：更正科定113年9月關係人交易自結申報數資訊 113/11/08 【公告】科定 2024年10月合併營收2.05億元 年增-4.95% 113/10/30 【公告】科定113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】科定 2024年9月合併營收2.11億元 年增9.27% 113/09/05 股市短波－科定 H1現金股息9元 113/09/05 塗裝木皮板廠科定上半年現金股利9元 殖利率6.25％ 113/09/05 《其他股》科定H1每股配息9元 9月24日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | -0.76% 11(-10.78%) | -2.24% 7(28.21%) | -0.76% 5(68.25%) | -5.76% 7(28.93%) | 8.71% 18(-45.42%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.42 | 13.69 | 19.35 | 24.99 | 17.83 |
| ROE | 15.89 | 10.94 | 20.69 | 25.96 | 12.27 |
| 本業收入比 | 97.46 | 106.11 | 94.77 | 89.18 | 111.38 |
| 自由現金流量 | -1.65 | 1.5 | -5.52 | 6.69 | 6.74 |
| 利息保障倍數 | 7.60 | 5.84 | 12.35 | 22.41 | 8.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
