| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 2張 季線下 1張 8張 6張 2張 0.25倍 |
-1.57% -5.3% -0.4% -6.02% 4.17% |
82.12 (-34.3%) 125.0 |
N/A 0.32 |
1407 N/A |
微型股 102.73億 |
22.23% 3.67% |
複合板 |
2025-03-28 2024-09-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 126.4↘ | 125.75↘ | 128.07↘ | 128.52↘ | 129.92↘ | 129.15↘ | 129.36↘ | 129.33↗ |
| 乖離率 | -1.11% | -0.6% | -2.4% | -2.74% | -3.79% | -3.21% | -3.37% | -3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 129.5 | 132.0 | 134.0 | 133.0 | 125.5 | 133.0 | 120.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.03, 預估本益比 14.72, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.38% ; 006201: 本益比 30.2, 殖利率 3.27% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.61,N/A (13.88,16.59,19.31) 4.0,31.49 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.04%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.88←85.83(0.05%) 1.4←1.4(0.0%), 1.21% 85.88←83.76(2.12%) 1.4←1.48(-0.08%), 14.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.2%[112] (N/A) 0 (7.2%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-28.98%) 22-07-06 101.5 (23.15%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.38 11.33 1.37 2.09億(3月) | 69.58 27.81 3.16 1.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 134.0 (25-03-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.61,53.66 45.28 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.11,51.75 42.14 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1407 N/A | 月KD RSI MACD | 30.53,38.95 51.23 -1.6 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.4% -3.21% -3.37% -3.35% | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.5%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.26%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.23% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.8 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.64 (+56.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.56←6.79 (-3.39%) Q4←Q3 第1降 6.56←6.91 (-5.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←1.38 (-3.39%) Q4←Q3 連2降 0.88←0.88 (-5.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.08←11.56 (+4.5%) Q4←Q3 連4升 12.08←9.94 (+21.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.15←42.16 (-0.02%) Q4←Q3 第1降 42.15←38.02 (+10.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 325.23←325.08 (-0.02%) Q4←Q3 第1升 325.23←242.95 (+33.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.4 (-22.14%) Q4←Q3 連2降 1.09←0.91 (+19.78%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.44 (-34.03%) Q4←Q3 連2降 0.95←0.99 (-4.04%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.59←53.17 Q4←Q3 連2降 49.59←43.64 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.4←20.3 Q4←Q3 連2降 13.4←12.79 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.14←16.04 Q4←Q3 連2降 13.14←9.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←4.72 Q4←Q3 連2降 3.62←2.75 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.6 Q4←Q3 連2降 1.28←1.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 林美妏 經理人 信託 25張 113/12/25 曹雅琳 代表(董事) 信託 15張 |
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| 公告 | 114/04/24 證交所4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】科定 2025年3月合併營收2.09億元 年增-1.38% 114/04/09 【公告】科定董事會決議召開114年股東常會及召集事由(更正議案) 114/03/27 《其他股》科定3月28日受邀參加線上法說 114/03/27 【公告】科定受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 114/03/17 【公告】科定網路資安事件說明 114/03/17 《其他股》科定遭駭客攻擊 無重大影響 114/03/11 【公告】科定董事會決議召開114年股東常會及召集事由 114/03/11 【公告】科定董事會決議發放113年度員工酬勞案 114/03/10 【公告】科定 2025年2月合併營收1.88億元 年增69.59% 114/03/03 【公告】科定113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】科定 2025年1月合併營收1.47億元 年增-31.25% 114/01/10 【公告】科定 2024年12月合併營收2.34億元 年增-0.56% 113/12/19 科定企業新樹物流園區上樑 永續布局引領產業鏈共榮發展 113/12/10 【公告】科定 2024年11月合併營收2.19億元 年增-8.82% 113/11/11 《其他股》科定前三季每股盈餘3.83元 113/11/11 【公告】主旨：更正科定113年9月關係人交易自結申報數資訊 113/11/08 【公告】科定 2024年10月合併營收2.05億元 年增-4.95% 113/10/30 【公告】科定113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】科定 2024年9月合併營收2.11億元 年增9.27% 113/09/05 股市短波－科定 H1現金股息9元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | -1.57% 1(96.5%) | -3.47% 5(-64.96%) | -5.3% 8(-75.75%) | -0.4% 6(-67.2%) | -6.02% 6(-68.16%) | 4.17% 18(-89.07%) |
| 加權指數 | 0.43% | -0.26% | -12.5% | -15.85% | -16.52% | -3.19% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.42 | 13.69 | 19.35 | 24.99 | 17.83 |
| ROE | 15.89 | 10.94 | 20.69 | 25.96 | 12.27 |
| 本業收入比 | 97.46 | 106.11 | 94.77 | 89.18 | 111.38 |
| 自由現金流量 | -1.65 | 1.5 | -5.52 | 6.69 | 6.74 |
| 利息保障倍數 | 7.60 | 5.84 | 12.35 | 22.41 | 8.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
