| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (-0.79%) 13張 (-27.93%) 季線下 7張 6張 17張 13張 2.17倍 |
-3.1% -3.1% -13.49% 0.0% 3.31% |
80.0 (-36.0%) 125.0 |
N/A 0.14 |
1083 N/A |
微型股 102.73億 |
22.23% 6.23% |
複合板 |
2024-12-16 2024-09-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 126.5↘ | 127.4↘ | 127.75↘ | 127.21↘ | 127.22↘ | 127.26↘ | 128.4↘ | 130.2↘ | 134.36↘ | 134.16↘ | 132.98→ | 127.75↗ | 126.12↗ | 125.81↗ |
| 乖離率 | -1.19% | -1.88% | -2.15% | -1.74% | -1.75% | -1.78% | -2.65% | -3.99% | -6.97% | -6.83% | -6.0% | -2.15% | -0.89% | -0.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 129.0 | 128.5 | 126.0 | 129.0 | 127.5 | 131.0 | 144.5 | 130.5 | 127.5 | 125.0 | 116.0 | 121.0 | 124.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.6,N/A (13.88,16.59,19.31) 4.26,29.34 (2.58,3.54,4.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.23←86.4(-0.17%) 1.44←1.43(0.01%), -0.55% 86.23←83.17(3.06%) 1.44←1.54(-0.1%), 11.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.2%[112] (3.44%[113]) 0 (7.2%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-28.98%) 22-07-06 70.5 (77.3%) 21-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.82 6.97 6.14 2.19億(11月) | -4.94 -2.7 8.04 2.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 131.5 (24-11-08) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.11 25.0,50.0 125.5,124.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,5%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.75 5.26,13.02 look 127.0,122.0 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1083 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.62 30.53,33.33 129.0,110.5 -1.35 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -3.99% -6.0% -0.89% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.6%(-0.05%) | -10 (連3賣) 76.92% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.28%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.05% 0.15% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | -1 (連2賣) 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.8 (0.0%) Q3←Q2 0.8←0.82 (-2.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.79←6.32 (+7.44%) Q3←Q2 連2升 6.79←6.03 (+12.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←1.39 (+7.44%) Q3←Q2 第1降 1.38←1.05 (+12.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.56←11.15 (+3.68%) Q3←Q2 連3升 11.56←10.86 (+6.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.16←41.84 (+0.76%) Q3←Q2 第1升 42.16←38.71 (+8.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 325.08←342.82 (+0.76%) Q3←Q2 連2降 325.08←326.57 (-0.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.45 (-3.45%) Q3←Q2 第1降 1.4←1.27 (+10.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.51 (-4.64%) Q3←Q2 第1降 1.44←1.06 (+35.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.17←54.56 Q3←Q2 第1降 53.17←48.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.3←21.99 Q3←Q2 第1降 20.3←17.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.04←18.01 Q3←Q2 第1降 16.04←14.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.72←4.75 Q3←Q2 第1降 4.72←3.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.82 Q3←Q2 第1降 1.6←1.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/09 曹憲章之配偶 關係人配偶 信託 15張 |
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| 公告 | 113/12/13 科定12/16參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/19 科定企業新樹物流園區上樑 永續布局引領產業鏈共榮發展 113/12/13 【公告】科定受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】科定 2024年11月合併營收2.19億元 年增-8.82% 113/11/11 《其他股》科定前三季每股盈餘3.83元 113/11/11 【公告】主旨：更正科定113年9月關係人交易自結申報數資訊 113/11/08 【公告】科定 2024年10月合併營收2.05億元 年增-4.95% 113/10/30 【公告】科定113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】科定 2024年9月合併營收2.11億元 年增9.27% 113/09/05 股市短波－科定 H1現金股息9元 113/09/05 塗裝木皮板廠科定上半年現金股利9元 殖利率6.25％ 113/09/05 《其他股》科定H1每股配息9元 9月24日除息 113/09/04 【公告】科定第四次庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/09/04 《其他股》科定第四次庫藏股買回95.5萬股 每股平均138.38元 113/08/23 塗裝木皮地板廠科定法說會 樂看景氣回溫帶旺營運 113/08/09 【公告】科定 2024年7月合併營收2.33億元 年增16.99% 113/08/09 《其他股》科定H1每股盈餘2.43元 113/07/29 【公告】科定113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響科定現金股利發放事宜 113/07/23 《其他股》若受颱風影響 科定現金股利發放將順延 113/07/10 【公告】科定 2024年6月合併營收2.08億元 年增11.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | -3.1% 7(84.69%) | -2.72% 7(73.69%) | -3.1% 6(115.24%) | -13.49% 17(-27.12%) | 3.31% 20(-37.36%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | 149.74% | 7.0% | -7.0% | 61.0% | 61.0% | 21.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.88 | 19.35 | 24.99 | 17.83 | 12.15 |
| ROE | 12.28 | 20.69 | 25.96 | 12.27 | 6.91 |
| 本業收入比 | 106.11 | 94.77 | 89.18 | 111.38 | 146.95 |
| 自由現金流量 | 1.5 | -5.52 | 6.69 | 6.74 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 6.08 | 12.35 | 22.41 | 8.84 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
