| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (0.39%) 3張 (+130.77%) 季線下 6張 7張 31張 3張 0.43倍 |
2.37% -3.72% -12.2% 1.97% 5.28% |
77.66 (-40.03%) 129.5 |
N/A 0.15 |
1120 N/A |
微型股 106.01億 |
22.23% 8.12% |
複合板 |
2024-08-23 2024-09-24 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.45,N/A (13.88,16.59,19.31) 4.39,29.38 (2.58,3.54,4.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.6%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.36←85.99(0.37%) 1.45←1.45(0.0%), -4.63% 86.36←82.6(3.76%) 1.45←1.54(-0.09%), 11.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.95%[112] (N/A) 0 (6.95%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-26.42%) 22-07-06 67.1 (93.0%) 21-11-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.94 -2.7 8.04 2.05億(10月) | 9.27 -10.15 9.7 2.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 131.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% -1 0 0 0.03%←0.05%(-0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.17 73.33,55.56 131.5,128.0 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,3%,4% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.43 16.18,15.2 up 132.0,128.0 -1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1120 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.7 40.0,42.81 158.0,129.0 -0.7 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% -4.86% -2.48% 2.96% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.32%(0.28%) | -1 (連2買轉賣) 33.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.18% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 1 33.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.8 (0.0%) Q3←Q2 0.8←0.82 (-2.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.79←6.32 (+7.44%) Q3←Q2 連2升 6.79←6.03 (+12.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←1.39 (+7.44%) Q3←Q2 第1降 1.38←1.07 (+12.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.56←11.15 (+3.68%) Q3←Q2 連3升 11.56←10.86 (+6.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.16←41.84 (+0.76%) Q3←Q2 第1升 42.16←38.71 (+8.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 325.08←342.82 (+0.76%) Q3←Q2 連2降 325.08←326.57 (-0.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.45 (-3.45%) Q3←Q2 第1降 1.4←1.43 (-2.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.51 (-4.64%) Q3←Q2 第1降 1.44←1.06 (+35.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.17←54.56 Q3←Q2 第1降 53.17←48.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.3←21.99 Q3←Q2 第1降 20.3←17.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.04←18.01 Q3←Q2 第1降 16.04←16.47 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.72←4.75 Q3←Q2 第1降 4.72←4.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.82 Q3←Q2 第1降 1.6←1.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/09 曹憲章之配偶 關係人配偶 信託 15張 |
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| 公告 | 113/11/13 科定 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.40元 |
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| 新聞 | 113/11/11 《其他股》科定前三季每股盈餘3.83元 113/11/11 【公告】主旨：更正科定113年9月關係人交易自結申報數資訊 113/11/08 【公告】科定 2024年10月合併營收2.05億元 年增-4.95% 113/10/30 【公告】科定113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】科定 2024年9月合併營收2.11億元 年增9.27% 113/09/05 股市短波－科定 H1現金股息9元 113/09/05 塗裝木皮板廠科定上半年現金股利9元 殖利率6.25％ 113/09/05 《其他股》科定H1每股配息9元 9月24日除息 113/09/04 【公告】科定第四次庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/09/04 《其他股》科定第四次庫藏股買回95.5萬股 每股平均138.38元 113/08/23 塗裝木皮地板廠科定法說會 樂看景氣回溫帶旺營運 113/08/22 【公告】科定受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】科定 2024年7月合併營收2.33億元 年增16.99% 113/08/09 《其他股》科定H1每股盈餘2.43元 113/07/29 【公告】科定113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響科定現金股利發放事宜 113/07/23 《其他股》若受颱風影響 科定現金股利發放將順延 113/07/10 【公告】科定 2024年6月合併營收2.08億元 年增11.01% 113/07/09 【公告】更正科定董事會決議買回庫藏股 113/07/05 科定買庫藏股漲停打開收漲5.28% 美(吉吉)小跌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | 2.37% 6(-50.63%) | -0.38% 8(-63.93%) | -3.72% 7(-59.93%) | -12.2% 31(-90.61%) | 1.97% 29(-89.97%) | 5.28% 20(-85.63%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 128.17↗ | 128.0↗ | 128.15↘ | 127.74↘ | 128.3↘ | 129.24↘ | 132.72↘ | 136.12↘ | 134.17↗ | 133.79↗ | 132.8↗ | 126.8↗ | 125.78↗ | 125.27↗ |
| 乖離率 | 1.04% | 1.17% | 1.05% | 1.38% | 0.94% | 0.2% | -2.43% | -4.86% | -3.48% | -3.21% | -2.48% | 2.13% | 2.96% | 3.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 127.5 | 126.0 | 131.5 | 133.0 | 131.0 | 142.0 | 149.0 | 125.0 | 123.0 | 127.0 | 119.5 | 122.0 | 117.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | 149.74% | 10.0% | -7.0% | 61.0% | 61.0% | 21.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.88 | 19.35 | 24.99 | 17.83 | 12.15 |
| ROE | 12.28 | 20.69 | 25.96 | 12.27 | 6.91 |
| 本業收入比 | 106.11 | 94.77 | 89.18 | 111.38 | 146.95 |
| 自由現金流量 | 1.5 | -5.52 | 6.69 | 6.74 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 6.08 | 12.35 | 22.41 | 8.84 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
