收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1755.0 (2.33%) 1071張 (-46.96%) 1802張 1757張 1998張 季線下 ↘1789.0 ↘1782.0 ↗1764.12 ↘1758.25 ↘1852.56 ↘1983.58 1071張 0.61倍 |
-3.84% -4.62% -35.6% -25.48% 5.72% |
28.7~31.7 140.0~158.7 |
1881.43 (7.2%) 1755.0 |
N/A 1.59 |
3983.65(126.99%) 、Y! |
18.58億 3187.17億 |
37.1% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-11 |
0 | 緯創集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.31,11.85 (9.56,16.06,22.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.06%) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.05←73.64(-10.31%) 6.37←3.0(112.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (4.04%[113]) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 2980.0 (-41.11%) 24-06-19 610.0 (187.7%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.5 3.44 25.51 16個月新高 321.92億(8月) | 76.23 1.18 20.26 311.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 1880.0 (24-09-27) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.56% 0.61% 34 7 0 5.38%←4.71%(14.23%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 1985.55(13.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.82 48.98,53.06 1800.0,1705.0 11.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-5%,-5%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.69 10.3,12.22 look 2070.0,1655.0 -63.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 3983.65(126.99%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.9 25.98,28.1 look 2145.0,1135.0 -56.82 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←3.41%(-28.15%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.49,264.25 (4.79,6.41,8.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.18% -11.52% -22.21% -16.54% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.05%←30.84%(16.89%) | -290 (連2賣) 27.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.5 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 5.21% 20.65% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.21%(104.76%) | -10 (連2賣) 0.93% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 60.21←54.21 (+11.07%) Q2←Q1 第1升 60.21←36.51 (+64.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 774.81←696.28 (+11.28%) Q2←Q1 連3升 774.81←563.08 (+37.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.07←58.57 (+11.28%) Q2←Q1 連3升 62.07←34.92 (+37.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 696.85←486.5 (+43.24%) Q2←Q1 連2升 696.85←296.38 (+135.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.66←20.94 (+12.99%) Q2←Q1 第1升 23.66←47.72 (-50.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.93←57.92 (+12.99%) Q2←Q1 連2升 77.93←56.8 (+37.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 26.85←26.92 (-0.26%) Q2←Q1 第1降 26.85←14.96 (+79.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.82←26.63 (+0.71%) Q2←Q1 連4升 26.82←14.57 (+84.08%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.83←11.07 Q2←Q1 第1降 10.83←8.81 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←8.41 Q2←Q1 第1降 8.01←6.2 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.06←6.76 Q2←Q1 第1降 6.06←4.65 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.91←10.37 Q2←Q1 第1降 9.91←6.66 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.12←4.96 Q2←Q1 第1降 4.12←2.92 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/05 林福謙 代表(董事) 贈與 80張 |
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公告 | 113/10/01 9/30證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/09/25 《電週邊》緯穎產線去中化 董事長:美大選牽動赴美設廠規畫 113/09/25 緯穎完成去中國化 洪麗(宓冉):美國大選牽動設廠規劃 113/09/12 熱門股-緯穎 營收創高翻紅漲停 113/09/12 黃仁勳開講助攻!帶旺千金俱樂部紅通通 3千金強攻漲停 113/09/12 黃仁勳發聲助AI股開紅花 緯穎衝漲停 廣達、緯創飆逾5% 分析師這樣看 113/09/07 《業績-電週邊》緯穎8月營收為321.92億元,年增65.51% 113/09/06 營收速報 - 緯穎(6669)8月營收321.92億元年增率高達65.51% 113/09/04 43檔黃仁勳明牌股全盤皆墨 緯穎、廣達跌逾7%最深 113/09/04 台股大跳水!AI族群淪重災區 廣達、緯穎大跌逾7% 分析師:低接買點已浮現 113/08/28 《台北股市》弘塑、緯穎 逆勢突圍收紅 113/08/28 弘塑、緯穎 逆勢突圍收紅 113/08/26 【公告】緯穎董事會決議捐贈設立「財團法人緯穎永續基金會」 113/08/24 《科技》經濟部核准緯穎、矽品對外投資 通過4件 113/08/23 經濟部核准緯穎、矽品對外投資 通過4件 113/08/23 AI伺服器需求熱 緯穎獲准增資美國子公司5億美元 113/08/21 台廠第一槍!馬斯克X平台賴帳38億不還 緯穎出手提告了 113/08/21 緯穎:就產品剩料爭議 向X社群媒體平台依法提起訴訟 113/08/21 《電週邊》不付款+拒溝通 緯穎:依法對X Corp.提起訴訟 113/08/21 【公告】依臺灣證券交易所指示緯穎與X Corp.間媒體報導之訴訟說明 113/08/21 怒告馬斯克旗下X賴帳!緯穎求償19.5億 今日股價跌50元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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緯穎 | -3.84% 1802(-40.54%) | 2.33% 1726(-37.93%) | -4.62% 1757(-39.02%) | -35.6% 1998(-46.37%) | -25.48% 1847(-42.0%) | 5.72% 2299(-53.41%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1755.0 | 1765.0↘ | 1789.0↘ | 1782.0↘ | 1764.12↗ | 1758.25↘ | 1786.2↘ | 1852.56↘ | 1983.58↘ | 2243.0↘ | 2245.67↘ | 2255.96↘ | 2183.6↗ | 2102.77↗ | 2039.98↗ |
乖離率 | -0.57% | -1.9% | -1.52% | -0.52% | -0.18% | -1.75% | -5.27% | -11.52% | -21.76% | -21.85% | -22.21% | -19.63% | -16.54% | -13.97% |
均線開始 轉折價位 | 1825.0 | 1775.0 | 1780.0 | 1675.0 | 1900.0 | 1915.0 | 1975.0 | 2620.0 | 2345.0 | 2360.0 | 2475.0 | 1805.0 | 1590.0 | 1770.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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緯穎 | 382.8% | -3.0% | 125.0% | -27.0% | 60.0% | 12.0% | 68.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.56 | 6.09 | 5.91 | 6.01 | 4.99 |
ROE | 29.73 | 42.85 | 33.34 | 38.49 | 39.81 |
本業收入比 | 102.76 | 99.65 | 103.56 | 103.26 | 105.18 |
自由現金流量 | 183.64 | 287.48 | -152.51 | 134.73 | 72.33 |
利息保障倍數 | 17.20 | 21.30 | 31.87 | 36.78 | 24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標