| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 (3.06%) 386張 (+18.04%) 季線下 301張 261張 150張 386張 1.48倍 |
2.71% -14.04% -29.21% -30.5% -13.68% |
110.4 (82.18%) 60.6 |
N/A 0.78 |
731 N/A |
微型股 27.71億 |
31.89% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-21 2024-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 59.94↗ | 59.61↘ | 65.16↘ | 66.26↘ | 71.25↘ | 74.72↘ | 79.42↘ | 78.34↘ |
| 乖離率 | 1.1% | 1.66% | -7.0% | -8.54% | -14.95% | -18.9% | -23.7% | -22.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 70.0 | 70.5 | 70.6 | 83.0 | 85.6 | 87.2 | 70.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.36,N/A (13.8,33.41,53.02) 2.22,26.49 (2.18,2.87,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.1% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.87←56.15(-0.28%) 8.66←8.23(0.43%), 3.05% 55.87←49.86(6.01%) 8.66←11.29(-2.63%), -16.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[113] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-46.37%) 22-06-07 53.7 (12.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.17 -14.9 28.11 0.91億(3月) | 51.53 -6.67 34.88 1.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 77.8 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.84% -6 0 0 24.74%←24.96%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.9,31.23 37.93 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 1%,-1%,0%,-3% 賣,賣,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.11,14.6 up 27.91 -2.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 731 N/A | 月KD RSI MACD | 17.56,28.76 look 38.13 -1.08 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.0% -18.9% -23.7% -22.64% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.8%←9.71%(0.09%) | 21 5.44% | 2年趨勢圖 | 9.8%←0.71%(9.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 3.32% 11.72% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.19←2.83 (+12.72%) Q4←Q3 連4升 3.19←2.27 (+40.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.26 (+12.72%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.1 (+40.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←2.22 (+26.58%) Q4←Q3 連3升 2.81←2.02 (+39.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.93←45.88 (+13.19%) Q4←Q3 第1升 51.93←51.83 (+0.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.66←96.02 (+13.19%) Q4←Q3 第1升 100.66←118.72 (-15.21%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←0.25 (+348.0%) Q4←Q3 第1升 1.12←-0.43 (-360.47%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.5 (-4.0%) Q4←Q3 連2降 0.48←0.26 (+84.62%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.85←29.58 Q4←Q3 連2降 28.85←24.22 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.12←9.33 Q4←Q3 第1升 11.12←4.59 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.98←4.05 Q4←Q3 第1升 15.98←-8.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←1.0 Q4←Q3 第1升 4.32←-1.78 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←0.74 Q4←Q3 第1升 3.0←-1.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/07 廣閎科 114年3月營收9125萬、年增14.18% 114/04/07 櫃買市場4/7暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】廣閎科 2025年3月合併營收9125.7萬元 年增14.18% 114/03/22 《半導體》廣閎科三引擎點火 營運高飛 114/03/21 廣閎科三引擎點火 營運高飛 114/03/21 AI伺服器需求續揚 廣閎科今年風扇驅動IC出貨再向上 114/03/21 BLDC、伺服器散熱、儲能櫃前景俏，廣閎科今年業績正向成長 114/03/07 【公告】廣閎科受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/03/05 【公告】廣閎科 2025年2月合併營收1.07億元 年增51.54% 114/02/21 【公告】廣閎科董事會決議股利分派情形 114/02/06 【公告】廣閎科 2025年1月合併營收1.15億元 年增22.33% 114/01/10 MCU族群 上月業績衝雙位數成長 114/01/06 【公告】廣閎科 2024年12月合併營收1.23億元 年增60.92% 113/12/06 廣閎科11月營收攀27個月高 瑞昱創9個月低 113/12/06 【公告】廣閎科 2024年11月合併營收1.04億元 年增38.73% 113/11/20 【公告】廣閎科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】廣閎科 2024年10月合併營收9255.7萬元 年增22.46% 113/10/15 廣閎科AI伺服器開案增 新一代散熱解決方案Q4起出貨 113/10/09 【公告】廣閎科 2024年9月合併營收9458.8萬元 年增18.23% 113/09/03 【公告】廣閎科 2024年8月合併營收9420.1萬元 年增14.12% 113/08/15 廣閎科Q3營運審慎樂觀 BLDC最快下季開始放量 113/08/06 【公告】廣閎科 2024年7月合併營收9385.4萬元 年增13.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣閎科 | 2.71% 301(28.17%) | -13.43% 292(31.86%) | -14.04% 261(47.49%) | -29.21% 150(156.4%) | -30.5% 168(129.75%) | -13.68% 153(151.23%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.04 | 2.16 | 6.74 | 12.56 | 4.55 |
| ROE | 13.21 | 1.43 | 13.14 | 25.09 | 7.3 |
| 本業收入比 | 63.35 | 87.50 | 63.38 | 109.35 | 134.48 |
| 自由現金流量 | 2.32 | 1.28 | -1.72 | 0.34 | -1.84 |
| 利息保障倍數 | 41.25 | 6.94 | 38.51 | 29.97 | 14.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
