廣閎科 6693 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.39	0	-0.11	0	-1.48	0	0.3	0	1.28	0	0.2	-50.0	0	0	2.08	-30.47	0.21	-76.67	0.16	-85.71	0.33	13.79	0.03	50.0	267.31	0
2022 (9)	-0.05	0	-1.67	0	4.34	486.49	0	0	-1.72	0	0.4	-55.06	0	0	3.00	-59.2	0.9	-40.79	1.12	-5.08	0.29	26.09	0.02	100.0	-3.50	0
2021 (8)	1.08	35.0	-0.74	0	0.74	-70.52	-0.23	0	0.34	0	0.89	-54.82	0	0	7.34	-67.94	1.52	289.74	1.18	306.9	0.23	9.52	0.01	-66.67	76.06	-49.61
2020 (7)	0.8	0	-2.64	0	2.51	2410.0	0.34	0	-1.84	0	1.97	756.52	0	0	22.91	647.96	0.39	200.0	0.29	123.08	0.21	23.53	0.03	50.0	150.94	0
2019 (6)	-0.58	0	-0.36	0	0.1	-92.65	-0.05	0	-0.94	0	0.23	130.0	-0.15	0	3.06	127.55	0.13	-62.86	0.13	-61.76	0.17	183.33	0.02	-33.33	-181.25	0
2018 (5)	0.11	0	-0.44	0	1.36	615.79	-0.56	0	-0.33	0	0.1	66.67	-0.35	0	1.35	39.3	0.35	-10.26	0.34	54.55	0.06	50.0	0.03	0.0	25.58	0
2017 (4)	-0.42	0	-0.16	0	0.19	-36.67	-0.5	0	-0.58	0	0.06	20.0	-0.11	0	0.97	-18.45	0.39	1200.0	0.22	1000.0	0.04	0.0	0.03	50.0	-144.83	0
2016 (3)	-0.14	0	-0.12	0	0.3	0	-0.01	0	-0.26	0	0.05	25.0	-0.05	0	1.18	4.27	0.03	0	0.02	-60.0	0.04	-42.86	0.02	100.0	-175.00	0
2015 (2)	0.35	0	-0.15	0	0	0	0.03	0	0.2	0	0.04	0	-0.01	0	1.14	0	-0.04	0	0.05	0	0.07	0	0.01	0	269.23	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.21	-125.61	-119.63	0.77	7600.0	485.0	-0.51	-750.0	52.34	-0.01	-114.29	-125.0	0.56	-32.53	-35.63	0.1	150.0	42.86	0	0	0	3.53	119.08	23.67	0.26	-36.59	1200.0	0.11	-76.09	-47.62	0.08	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-105.00	-170.43	-129.44
24Q2 (19)	0.82	-8.89	3.8	0.01	110.0	133.33	-0.06	-166.67	0.0	0.07	333.33	-53.33	0.83	3.75	9.21	0.04	-50.0	33.33	0	0	0	1.61	-50.6	34.95	0.41	127.78	2150.0	0.46	4.55	411.11	0.08	0.0	0.0	0.01	0.0	0	149.09	-12.2	-67.92
24Q1 (18)	0.9	233.33	223.29	-0.1	-190.91	-1100.0	0.09	250.0	130.0	-0.03	-130.0	-400.0	0.8	110.53	211.11	0.08	300.0	-11.11	0	0	0	3.27	270.61	-14.01	0.18	80.0	80.0	0.44	320.0	633.33	0.08	0.0	0.0	0.01	0.0	0	169.81	0	132.57
23Q4 (17)	0.27	-74.77	142.86	0.11	155.0	222.22	-0.06	94.39	-200.0	0.1	150.0	134.48	0.38	-56.32	152.78	0.02	-71.43	-86.67	0	0	0	0.88	-69.16	-84.67	0.1	400.0	127.78	-0.2	-195.24	52.38	0.08	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	0
23Q3 (16)	1.07	35.44	105.77	-0.2	-566.67	84.13	-1.07	-1683.33	6.14	0.04	-73.33	-50.0	0.87	14.47	217.57	0.07	133.33	16.67	0	0	0	2.86	139.05	59.52	0.02	200.0	-83.33	0.21	133.33	-46.15	0.08	0.0	0.0	0.01	0	0.0	356.67	-23.25	229.23
23Q2 (15)	0.79	208.22	229.17	-0.03	-400.0	81.25	-0.06	80.0	-137.5	0.15	1400.0	-6.25	0.76	205.56	850.0	0.03	-66.67	-72.73	0	0	0	1.20	-68.53	-58.49	-0.02	-120.0	-103.23	0.09	50.0	-85.48	0.08	0.0	14.29	0	0	-100.0	464.71	189.12	1255.39
23Q1 (14)	-0.73	-15.87	-305.56	0.01	111.11	106.67	-0.3	-1400.0	-105.62	0.01	103.45	-83.33	-0.72	0.0	-118.18	0.09	-40.0	28.57	0	0	0	3.80	-33.92	93.67	0.1	127.78	-80.77	0.06	114.29	-88.68	0.08	0.0	14.29	0	-100.0	0	-521.43	0	-1638.1
22Q4 (13)	-0.63	-221.15	-362.5	-0.09	92.86	50.0	-0.02	98.25	83.33	-0.29	-462.5	-3.57	-0.72	2.7	-1300.0	0.15	150.0	87.5	0	0	0	5.75	220.88	147.84	-0.36	-400.0	-167.92	-0.42	-207.69	-195.45	0.08	0.0	33.33	0.01	0.0	0	0.00	-100.0	-100.0
22Q3 (12)	0.52	116.67	8.33	-1.26	-687.5	-193.02	-1.14	-812.5	-442.86	0.08	-50.0	-65.22	-0.74	-1025.0	-1580.0	0.06	-45.45	100.0	0	0	0	1.79	-37.8	88.66	0.12	-80.65	-72.09	0.39	-37.1	5.41	0.08	14.29	33.33	0.01	0.0	0	108.33	215.97	-2.95
22Q2 (11)	0.24	233.33	300.0	-0.16	-6.67	0.0	0.16	-97.0	-73.33	0.16	166.67	166.67	0.08	124.24	128.57	0.11	57.14	-47.62	0	0	0	2.88	46.86	-60.1	0.62	19.23	100.0	0.62	16.98	181.82	0.07	0.0	16.67	0.01	0	0	34.29	214.29	180.0
22Q1 (10)	-0.18	-175.0	-136.73	-0.15	16.67	-600.0	5.34	4550.0	1036.17	0.06	121.43	0.0	-0.33	-650.0	-163.46	0.07	-12.5	-87.72	0	0	0	1.96	-15.44	-91.06	0.52	-1.89	108.0	0.53	20.45	253.33	0.07	16.67	16.67	0	0	0	-30.00	-162.5	-112.86
21Q4 (9)	0.24	-50.0	-44.19	-0.18	58.14	92.59	-0.12	42.86	-105.24	-0.28	-221.74	-600.0	0.06	20.0	103.0	0.08	166.67	-95.45	0	0	0	2.32	144.25	-96.89	0.53	23.26	341.67	0.44	18.92	266.67	0.06	0.0	20.0	0	0	-100.0	48.00	-57.0	-79.91
21Q3 (8)	0.48	500.0	-34.25	-0.43	-168.75	-760.0	-0.21	-135.0	-600.0	0.23	195.83	130.0	0.05	117.86	-92.65	0.03	-85.71	-78.57	0	0	-100.0	0.95	-86.84	-84.95	0.43	38.71	330.0	0.37	68.18	516.67	0.06	0.0	20.0	0	0	-100.0	111.63	360.47	-81.65
21Q2 (7)	-0.12	-124.49	65.71	-0.16	-633.33	-6.67	0.6	27.66	140.0	-0.24	-500.0	-185.71	-0.28	-153.85	44.0	0.21	-63.16	200.0	0	0	100.0	7.22	-67.08	314.43	0.31	24.0	82.35	0.22	46.67	83.33	0.06	0.0	-40.0	0	0	-100.0	-42.86	-118.37	71.84
21Q1 (6)	0.49	13.95	0	0.03	101.23	0	0.47	-79.48	0	0.06	250.0	0	0.52	126.0	0	0.57	-67.61	0	0	0	0	21.92	-70.6	0	0.25	108.33	0	0.15	25.0	0	0.06	20.0	0	0	-100.0	0	233.33	-2.33	0
20Q4 (5)	0.43	-41.1	0	-2.43	-4760.0	0	2.29	7733.33	0	-0.04	-140.0	0	-2.0	-394.12	0	1.76	1157.14	0	0	-100.0	0	74.58	1082.57	0	0.12	20.0	0	0.12	100.0	0	0.05	0.0	0	0.01	0.0	0	238.89	-60.73	0
20Q3 (4)	0.73	308.57	0.0	-0.05	66.67	0.0	-0.03	-112.0	0.0	0.1	-64.29	0.0	0.68	236.0	0.0	0.14	100.0	0.0	0.08	200.0	0.0	6.31	262.16	0.0	0.1	-41.18	0.0	0.06	-50.0	0.0	0.05	-50.0	0.0	0.01	0.0	0.0	608.33	499.76	0.0
20Q2 (3)	-0.35	0	0.0	-0.15	0	0.0	0.25	0	0.0	0.28	0	0.0	-0.5	0	0.0	0.07	0	0.0	-0.08	0	0.0	1.74	0	0.0	0.17	0	0.0	0.12	0	0.0	0.1	0	0.0	0.01	0	0.0	-152.17	0	0.0

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