| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.3 (1.62%) 5612張 (+59.19%) 季線下 5847張 4502張 1661張 5612張 1.25倍 |
-0.97% -4.69% 5.31% 4.23% 4.5% |
73.36 (-9.77%) 81.3 |
N/A 0.62 |
1416 N/A |
微型股 37.17億 |
31.89% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-15 2024-07-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.3 | 80.42↘ | 81.59↘ | 83.58↘ | 83.96↘ | 84.2↘ | 83.82↗ | 84.37↗ | 78.93↗ |
| 乖離率 | 1.09% | -0.36% | -2.73% | -3.17% | -3.44% | -3.01% | -3.64% | 3.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.1 | 84.0 | 85.3 | 88.4 | 85.8 | 77.2 | 78.0 | 77.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.19,N/A (13.8,33.41,53.02) 3.22,25.25 (2.37,2.96,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.91%) 月線斜率-0.24 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.34←55.36(-0.02%) 8.05←8.29(-0.24%), -2.82% 55.34←50.54(4.8%) 8.05←11.72(-3.67%), -23.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[112] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-28.05%) 22-06-07 58.7 (38.5%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.33 -6.4 22.33 1.15億(1月) | 60.91 18.11 13.93 28個月新高 1.23億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 89.8 (25-01-07) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 12.28% 10 0 0 27.38%←26.44%(0.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.25,11.71 up 39.31 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.09,44.58 46.99 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1416 N/A | 月KD RSI MACD | 61.89,72.1 49.84 1.63 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.73% -3.01% -3.64% 3.0% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.92%←10.66%(-0.74%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 9.92%←0.59%(9.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.28% 62.99% 206.51% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.07%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←2.48 (+14.11%) Q3←Q2 連3升 2.83←2.45 (+15.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.41 (+14.11%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.02 (+15.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←1.98 (+12.12%) Q3←Q2 連2升 2.22←2.47 (-10.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.88←48.56 (-5.52%) Q3←Q2 連3降 45.88←47.98 (-4.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.02←104.6 (-5.52%) Q3←Q2 第1降 96.02←127.33 (-24.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←1.01 (-75.25%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.46 (-45.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.65 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.5←-0.09 (-655.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.58←36.9 Q3←Q2 第1降 29.58←19.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.33←16.53 Q3←Q2 第1降 9.33←0.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←18.57 Q3←Q2 第1降 4.05←8.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←4.02 Q3←Q2 第1降 1.0←1.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←2.87 Q3←Q2 連2降 0.74←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/21 廣閎科 113年綜合損益表，每股盈餘3.33元 114/02/21 廣閎科股利：現金2元 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】廣閎科董事會決議股利分派情形 114/02/06 【公告】廣閎科 2025年1月合併營收1.15億元 年增22.33% 114/01/10 MCU族群 上月業績衝雙位數成長 114/01/06 【公告】廣閎科 2024年12月合併營收1.23億元 年增60.92% 113/12/06 廣閎科11月營收攀27個月高 瑞昱創9個月低 113/12/06 【公告】廣閎科 2024年11月合併營收1.04億元 年增38.73% 113/11/20 【公告】廣閎科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】廣閎科 2024年10月合併營收9255.7萬元 年增22.46% 113/10/15 廣閎科AI伺服器開案增 新一代散熱解決方案Q4起出貨 113/10/09 【公告】廣閎科 2024年9月合併營收9458.8萬元 年增18.23% 113/09/03 【公告】廣閎科 2024年8月合併營收9420.1萬元 年增14.12% 113/08/15 廣閎科Q3營運審慎樂觀 BLDC最快下季開始放量 113/08/06 【公告】廣閎科 2024年7月合併營收9385.4萬元 年增13.39% 113/08/02 【公告】更正廣閎科受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/08/02 【公告】廣閎科受邀參加兆豐證舉辦之線上法人說明會 113/07/24 【公告】廣閎科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 非消費產品出貨轉強，廣閎科Q2營收2.48億元，H2營運重回成長軌道 113/07/04 【公告】廣閎科 2024年6月合併營收9320.3萬元 年增9.97% 113/06/07 伺服器散熱、資料中心接單能見度高，廣閎科下半年重返成長軌道 113/06/06 【公告】廣閎科 2024年5月合併營收8070.9萬元 年增-2.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣閎科 | -0.97% 5847(-4.01%) | -3.21% 5806(-3.34%) | -4.69% 4502(24.67%) | 5.31% 1661(237.84%) | 4.23% 934(500.54%) | 4.5% 538(942.22%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 6.74 | 12.56 | 4.55 | 1.79 |
| ROE | 1.43 | 13.14 | 25.09 | 7.3 | 3.53 |
| 本業收入比 | 87.50 | 63.38 | 109.35 | 134.48 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.28 | -1.72 | 0.34 | -1.84 | -0.94 |
| 利息保障倍數 | 6.94 | 38.51 | 29.97 | 14.61 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
