| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 (0.0%) 186張 (-42.59%) 季線下 301張 179張 129張 186張 1.04倍 |
-4.03% -6.38% -17.95% -23.33% -3.63% |
110.4 (60.0%) 69.0 |
N/A 0.63 |
741 N/A |
微型股 31.55億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-21 2024-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 70.56↘ | 70.9↘ | 71.81↘ | 72.84↘ | 77.61↘ | 79.6↘ | 82.22↘ | 78.81↘ |
| 乖離率 | -2.21% | -2.68% | -3.91% | -5.27% | -11.09% | -13.32% | -16.08% | -12.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.9 | 71.1 | 73.7 | 81.3 | 85.3 | 84.1 | 90.0 | 71.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.91,N/A (13.8,33.41,53.02) 2.61,26.44 (2.43,2.99,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.74%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.43←55.14(0.29%) 8.65←8.13(0.52%), 5.99% 55.43←50.16(5.27%) 8.65←11.53(-2.88%), -17.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[113] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-38.94%) 22-06-07 58.7 (17.55%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.53 -6.67 34.88 1.07億(2月) | 22.33 -6.4 22.33 1.15億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 83.0 (25-02-17) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% 63 0 0 23.64%←26.97%(-3.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.35,26.88 look 31.03 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-6%,-9%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.45,8.74 look 32.13 -1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 741 N/A | 月KD RSI MACD | 21.82,50.27 42.42 0.19 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -13.32% -16.08% -12.45% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.56%←9.59%(-0.03%) | -42 (連2賣) 22.58% | 2年趨勢圖 | 9.56%←0.52%(9.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 3.18% 7.96% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.19←2.83 (+12.72%) Q4←Q3 連4升 3.19←2.27 (+40.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.26 (+12.72%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.1 (+40.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←2.22 (+26.58%) Q4←Q3 連3升 2.81←2.02 (+39.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.93←45.88 (+13.19%) Q4←Q3 第1升 51.93←51.83 (+0.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.66←96.02 (+13.19%) Q4←Q3 第1升 100.66←118.72 (-15.21%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←0.25 (+348.0%) Q4←Q3 第1升 1.12←-0.43 (-360.47%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.5 (-4.0%) Q4←Q3 連2降 0.48←0.26 (+84.62%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.85←29.58 Q4←Q3 連2降 28.85←24.22 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.12←9.33 Q4←Q3 第1升 11.12←4.59 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.98←4.05 Q4←Q3 第1升 15.98←-8.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←1.0 Q4←Q3 第1升 4.32←-1.78 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←0.74 Q4←Q3 第1升 3.0←-1.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/22 《半導體》廣閎科三引擎點火 營運高飛 114/03/21 廣閎科三引擎點火 營運高飛 114/03/21 AI伺服器需求續揚 廣閎科今年風扇驅動IC出貨再向上 114/03/21 BLDC、伺服器散熱、儲能櫃前景俏，廣閎科今年業績正向成長 114/03/07 【公告】廣閎科受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/03/05 【公告】廣閎科 2025年2月合併營收1.07億元 年增51.54% 114/02/21 【公告】廣閎科董事會決議股利分派情形 114/02/06 【公告】廣閎科 2025年1月合併營收1.15億元 年增22.33% 114/01/10 MCU族群 上月業績衝雙位數成長 114/01/06 【公告】廣閎科 2024年12月合併營收1.23億元 年增60.92% 113/12/06 廣閎科11月營收攀27個月高 瑞昱創9個月低 113/12/06 【公告】廣閎科 2024年11月合併營收1.04億元 年增38.73% 113/11/20 【公告】廣閎科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】廣閎科 2024年10月合併營收9255.7萬元 年增22.46% 113/10/15 廣閎科AI伺服器開案增 新一代散熱解決方案Q4起出貨 113/10/09 【公告】廣閎科 2024年9月合併營收9458.8萬元 年增18.23% 113/09/03 【公告】廣閎科 2024年8月合併營收9420.1萬元 年增14.12% 113/08/15 廣閎科Q3營運審慎樂觀 BLDC最快下季開始放量 113/08/06 【公告】廣閎科 2024年7月合併營收9385.4萬元 年增13.39% 113/08/02 【公告】更正廣閎科受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣閎科 | -4.03% 301(-38.21%) | -2.95% 224(-17.23%) | -6.38% 179(3.83%) | -17.95% 129(43.27%) | -23.33% 165(12.72%) | -3.63% 143(29.46%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.04 | 2.16 | 6.74 | 12.56 | 4.55 |
| ROE | 13.21 | 1.43 | 13.14 | 25.09 | 7.3 |
| 本業收入比 | 63.35 | 87.50 | 63.38 | 109.35 | 134.48 |
| 自由現金流量 | 2.32 | 1.28 | -1.72 | 0.34 | -1.84 |
| 利息保障倍數 | 41.25 | 6.94 | 38.51 | 29.97 | 14.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
