| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (0.92%) 64張 (-98.55%) 季線上 697張 326張 237張 64張 0.2倍 |
2.58% 4.04% -1.46% 12.18% 26.81% |
73.36 (-16.17%) 87.5 |
N/A 0.64 |
1449 N/A |
微型股 40.01億 |
31.89% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-15 2024-07-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 86.64↗ | 86.06↘ | 85.82↗ | 85.43↗ | 84.24↗ | 83.77↘ | 83.01↗ | 78.37↗ |
| 乖離率 | 0.99% | 1.67% | 1.96% | 2.42% | 3.87% | 4.45% | 5.41% | 11.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.0 | 87.2 | 84.1 | 83.0 | 77.0 | 88.8 | 75.0 | 68.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.72,N/A (13.8,33.41,53.02) 3.44,25.2 (2.37,2.96,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.0%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.06←54.54(0.52%) 8.04←8.31(-0.27%), -1.85% 55.06←50.82(4.24%) 8.04←11.64(-3.6%), -21.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[112] (N/A) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-32.43%) 22-03-01 58.7 (49.06%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.91 18.11 13.93 28個月新高 1.23億(12月) | 38.72 12.31 9.87 1.04億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 89.8 (25-01-07) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.14% 5 0 0 26.36%←25.46%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.67,59.7 60.16 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,0%,0%,1% 平,賣,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.8,83.59 55.55 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1449 N/A | 月KD RSI MACD | 82.08,73.83 54.42 2.25 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.96% 4.45% 5.41% 11.65% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.67%←10.39%(0.28%) | -19 (連2買轉賣) 29.69% | 2年趨勢圖 | 10.67%←0.68%(9.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 10.14% 15.21% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.02%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←2.48 (+14.11%) Q3←Q2 連3升 2.83←2.45 (+15.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.41 (+14.11%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.02 (+15.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←1.98 (+12.12%) Q3←Q2 連2升 2.22←2.47 (-10.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.88←48.56 (-5.52%) Q3←Q2 連3降 45.88←47.98 (-4.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.02←104.6 (-5.52%) Q3←Q2 第1降 96.02←127.33 (-24.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←1.01 (-75.25%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.46 (-45.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.65 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.5←-0.09 (-655.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.58←36.9 Q3←Q2 第1降 29.58←19.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.33←16.53 Q3←Q2 第1降 9.33←0.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←18.57 Q3←Q2 第1降 4.05←8.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←4.02 Q3←Q2 第1降 1.0←1.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←2.87 Q3←Q2 連2降 0.74←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/06 廣閎科 113年12月營收1.23億、年增60.92% |
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| 新聞 | 114/01/10 MCU族群 上月業績衝雙位數成長 114/01/06 【公告】廣閎科 2024年12月合併營收1.23億元 年增60.92% 113/12/06 廣閎科11月營收攀27個月高 瑞昱創9個月低 113/12/06 【公告】廣閎科 2024年11月合併營收1.04億元 年增38.73% 113/11/20 【公告】廣閎科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】廣閎科 2024年10月合併營收9255.7萬元 年增22.46% 113/10/15 廣閎科AI伺服器開案增 新一代散熱解決方案Q4起出貨 113/10/09 【公告】廣閎科 2024年9月合併營收9458.8萬元 年增18.23% 113/09/03 【公告】廣閎科 2024年8月合併營收9420.1萬元 年增14.12% 113/08/15 廣閎科Q3營運審慎樂觀 BLDC最快下季開始放量 113/08/06 【公告】廣閎科 2024年7月合併營收9385.4萬元 年增13.39% 113/08/02 【公告】更正廣閎科受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/08/02 【公告】廣閎科受邀參加兆豐證舉辦之線上法人說明會 113/07/24 【公告】廣閎科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 非消費產品出貨轉強，廣閎科Q2營收2.48億元，H2營運重回成長軌道 113/07/04 【公告】廣閎科 2024年6月合併營收9320.3萬元 年增9.97% 113/06/07 伺服器散熱、資料中心接單能見度高，廣閎科下半年重返成長軌道 113/06/06 【公告】廣閎科 2024年5月合併營收8070.9萬元 年增-2.38% 113/05/07 【公告】廣閎科 2024年4月合併營收7369.6萬元 年增-12.24% 113/04/08 【公告】廣閎科 2024年3月合併營收7992.7萬元 年增6.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣閎科 | 2.58% 697(-90.82%) | -1.02% 473(-86.48%) | 4.04% 326(-80.43%) | -1.46% 237(-73.03%) | 12.18% 211(-69.79%) | 26.81% 176(-63.76%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 6.74 | 12.56 | 4.55 | 1.79 |
| ROE | 1.43 | 13.14 | 25.09 | 7.3 | 3.53 |
| 本業收入比 | 87.50 | 63.38 | 109.35 | 134.48 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.28 | -1.72 | 0.34 | -1.84 | -0.94 |
| 利息保障倍數 | 6.94 | 38.51 | 29.97 | 14.61 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
