| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (-0.27%) 53張 (-16.81%) 季線下 92張 193張 173張 53張 0.27倍 |
-0.55% -3.2% -3.97% 0.41% 4.31% |
0.3~0.3 |
N/A N/A 36.3 |
N/A 0.6 |
1780 N/A 、Y! |
微型股 45.10億 |
33.29% 12.08% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-08-20 |
0 | 晟德集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,117.1 (N/A,N/A,N/A) 5.14,7.06 (2.6,3.75,4.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.78%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.79←46.86(-0.07%) 14.94←15.2(-0.26%), -1.68% 46.79←57.34(-10.55%) 14.94←11.69(3.25%), 61.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.65 (-26.89%) 23-06-30 19.1 (90.05%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.5 37.76 51.92 0.17億(10月) | 84.14 -21.98 66.0 0.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 38.55 (24-11-14) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.61 10.53,11.84 look 37.4,36.15 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-5%,-11%,4% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.56 45.45,58.57 39.45,35.95 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1780 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.59 42.79,53.13 41.25,31.95 -0.46 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.28% -3.35% -2.34% -3.33% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←8.06%(-7.17%) | -9 (連2賣) 16.98% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.3% 3.1% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.44←0.37 (+18.92%) Q3←Q2 連2升 0.44←0.21 (+109.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.43 (+18.92%) Q3←Q2 第1升 -0.37←-0.52 (+109.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.15 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.79←87.23 (-8.53%) Q3←Q2 第1降 79.79←75.27 (+6.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.72←192.95 (-8.53%) Q3←Q2 連3降 130.72←242.8 (-46.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.28 (+10.71%) Q3←Q2 第1升 -0.25←-0.36 (-30.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.29 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 -0.25←-0.37 (-32.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.36←79.7 Q3←Q2 連3降 75.36←72.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -84.71←-114.27 Q3←Q2 第1升 -84.71←-246.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -78.95←-103.87 Q3←Q2 第1升 -78.95←-217.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.91←-4.17 Q3←Q2 第1升 -3.91←-4.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.65←-3.89 Q3←Q2 第1升 -3.65←-4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/02 李伯偉 經理人 信託 80張 113/07/02 李英綺 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/11/11 博晟生醫董事會決議設置永續發展委員會 |
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| 新聞 | 113/11/08 《生醫股》博晟生醫前三季每股虧損0.63元 113/11/04 【公告】博晟生醫 2024年10月合併營收1727.6萬元 年增-3.5% 113/10/31 【公告】博晟生醫113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 【公告】博晟生醫與日本HOYA Technosurgical Corporation簽訂產品經銷合約 113/10/14 《生醫股》博晟生醫與日企簽產品經銷合約 113/10/04 營收速報 - 博晟生醫(6733)9月營收1,254萬元年增率高達84.14％ 113/09/03 營收速報 - 博晟生醫(6733)8月營收1,607萬元年增率高達129.37％ 113/09/03 【公告】博晟生醫 2024年8月合併營收1607.4萬元 年增129.37% 113/08/22 一次性自體軟骨修復術助攻 好膝蓋重拾運動人生 113/08/15 【公告】博晟生醫受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/05 營收速報 - 博晟生醫(6733)7月營收1,576萬元年增率高達113.22％ 113/08/05 【公告】博晟生醫 2024年7月合併營收1575.7萬元 年增113.22% 113/07/31 【公告】博晟生醫113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 營收速報 - 博晟生醫(6733)6月營收911萬元年增率高達76.15％ 113/07/04 【公告】博晟生醫 2024年6月合併營收911.4萬元 年增76.15% 113/06/25 《生醫股》博晟生醫獲衛福部核准「復抑諾懸液用粉40毫克」許可證變更 113/06/25 【公告】博晟生醫取得衛生福利部核准「復抑諾懸液用粉40毫克/毫升」藥品許可證變更。 113/06/06 【公告】博晟生醫 2024年5月合併營收1300.1萬元 年增-54.76% 113/05/28 《生醫股》博晟生醫新竹廠 獲准核備製造許可 113/05/28 【公告】博晟生醫新竹廠完成國產醫療器材品質管理系統(QMS)查廠作業(補充通過製造許可) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博晟生醫 | -0.55% 92(-41.98%) | -4.72% 128(-58.2%) | -3.2% 193(-72.1%) | -3.97% 173(-68.97%) | 0.41% 254(-78.79%) | 4.31% 305(-82.39%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 36.4→ | 36.39↘ | 36.79↘ | 37.38↘ | 37.53↘ | 37.5↘ | 37.63↘ | 37.56↘ | 37.09↘ | 37.17↘ | 37.17↗ | 37.5↘ | 37.55↗ | 37.14↗ |
| 乖離率 | -0.27% | -0.25% | -1.33% | -2.89% | -3.28% | -3.2% | -3.53% | -3.35% | -2.13% | -2.34% | -2.34% | -3.2% | -3.33% | -2.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.3 | 36.5 | 38.1 | 38.05 | 37.5 | 37.45 | 37.55 | 37.8 | 39.55 | 39.0 | 36.15 | 38.8 | 34.8 | 35.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 博晟生醫 | 27.08% | -5.0% | 78.0% | -18.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -160.63 | -697.11 | -1772.67 | -9591.89 | -11438.3 |
| ROE | -19.07 | -24.54 | -17.51 | -22.51 | -26.67 |
| 本業收入比 | 104.73 | 102.34 | 113.89 | 91.78 | 102.45 |
| 自由現金流量 | -2.29 | 0.33 | -2.71 | -2.31 | -4.71 |
| 利息保障倍數 | -644.89 | -2349.49 | -8013.83 | -29117.80 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
