| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 (-1.8%) 19張 (-40.37%) 季線下 14張 11張 12張 19張 1.73倍 |
-4.21% -9.6% -7.14% -23.1% -25.0% |
257.24 (88.45%) 136.5 |
N/A 0.37 |
N/A 、Y! |
微型股 37.81億 |
16.29% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-06-18 2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.33, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 45.59, 殖利率 2.58% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.55,N/A (16.16,21.37,26.57) 2.76,50.36 (3.33,4.29,5.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.42%) 月線斜率-0.5 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.53←73.44(-8.05%) 15.23←12.27(24.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (7.32%[113]) 1.24 (14.53%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-63.7%) 21-11-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 -6.99 0.31 0.62億(10月) | 1.06 -25.44 -0.2 0.67億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.16 0.0,2.08 look 141.0,N/A -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-1%,-8%,-2% 平,平,買,買,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.09 0.0,12.04 look 140.0,N/A -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.75 0.0,10.68 look 163.0,N/A -0.96 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.11% -8.62% -14.03% -20.69% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←7.47%(-86.48%) | -2 10.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.29←1.67 (+37.13%) Q3←Q2 第1升 2.29←2.35 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.22 (+37.13%) Q3←Q2 第1升 0.67←0.88 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.32 (-1.52%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.0 (+30.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←67.87 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←50.08 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←182.66 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←140.77 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.2 (+56.67%) Q3←Q2 第1升 1.88←3.77 (-50.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←0.85 (+135.29%) Q3←Q2 第1升 2.0←2.52 (-20.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←64.29 Q3←Q2 連2降 0.0←70.99 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←13.1 Q3←Q2 連2降 0.0←37.57 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←19.27 Q3←Q2 連2降 0.0←38.71 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.48 Q3←Q2 連2降 0.0←7.54 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.01 Q3←Q2 連2降 0.0←6.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/13 亨泰光 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.88元 113/11/13 亨泰光董事長改由吳泰雄擔任 |
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| 新聞 | 113/11/13 亨泰光Q3旺季EPS 1.88元，吳泰雄回鍋任董座 113/11/12 亨泰光獲利淡 Q3減逾3成 113/11/12 捲入大陸逆風！亨泰光前三季EPS 4.91元 創近四年新低 113/11/12 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 113/11/12 【公告】亨泰光董事長辭任並選任新任董事長 113/11/12 【公告】亨泰光董事辭任 113/11/08 【公告】亨泰光 2024年10月合併營收6221.6萬元 年增5.45% 113/11/04 【公告】亨泰光113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】亨泰光 2024年9月合併營收6689.5萬元 年增1.07% 113/09/10 開學前OK鏡旺季效益顯，亨泰光8月營收創今年新高 113/08/09 亨泰光上半年EPS 3.03元，暑假旅遊影響遞延7月營收年減 113/08/09 亨泰光上半年EPS3.03元 113/08/08 【公告】亨泰光 2024年7月合併營收7285.6萬元 年增-4.12% 113/07/31 【公告】亨泰光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 焦點股：亨泰光喜迎暑假銷售旺季，Q3業績可望較Q2顯著上升 113/07/12 亨泰光Q2營收年增率轉正，Q3迎暑假銷售旺季營運看增 113/07/03 亨泰光擴大近視防控產品線，今年營收拚增一成 113/07/02 【公告】亨泰光訂定113年除權息基準日相關事宜 113/06/19 中國第三張OK鏡拚年底取證，亨泰光瞄準代工市場 113/06/18 【公告】亨泰光113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -4.21% 14(34.1%) | -6.51% 13(39.97%) | -9.6% 11(60.9%) | -7.14% 12(51.24%) | -23.1% 18(1.43%) | -25.0% 20(-8.89%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 | 139.0↘ | 140.2↘ | 141.7↘ | 144.32↘ | 145.38↘ | 146.44↘ | 149.47↘ | 149.38↘ | 155.42↘ | 156.12↘ | 158.78↘ | 168.77↘ | 172.11↘ | 173.5↘ |
| 乖離率 | -1.8% | -2.64% | -3.67% | -5.42% | -6.11% | -6.79% | -8.68% | -8.62% | -12.17% | -12.57% | -14.03% | -19.12% | -20.69% | -21.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.0 | 142.0 | 146.5 | 151.5 | 149.0 | 153.5 | 154.0 | 148.0 | 174.0 | 176.0 | 176.0 | 190.0 | 185.0 | 193.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -17.07% | -27.0% | 1.0% | -37.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 | 26.3 |
| ROE | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 | 19.97 |
| 本業收入比 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 | 96.97 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 | 56.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
