| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (-0.35%) 4張 (-59.78%) 季線下 10張 10張 12張 4張 |
-1.39% -5.98% -4.39% -20.51% -23.31% |
257.24 (81.79%) 141.5 |
N/A 0.37 |
N/A 、Y! |
2.72億 38.49億 |
16.29% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-06-18 2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.1,N/A (16.16,21.37,26.57) 2.61,54.21 (3.33,4.29,5.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.53←73.44(-8.05%) 15.23←12.27(24.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[112] (7.06%[113]) 1.24 (14.41%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-62.37%) 21-11-11 140.0 (1.07%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 -6.99 0.31 0.62億(10月) | 1.06 -25.44 -0.2 0.67億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 147.0 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.14 6.25,9.71 look 146.0,141.0 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-10%,-1% 買,平,平,買,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.25 2.94,13.02 look 158.0,140.0 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.83 2.59,11.54 look 163.0,N/A -0.64 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -5.48% -11.25% -17.97% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←7.47%(-86.35%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.18% 0.77% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.67←1.9 (-12.11%) Q2←Q1 第1降 1.67←1.57 (+6.37%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.39 (-12.11%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.27 (+6.37%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.07 (+23.36%) Q2←Q1 連2升 1.32←1.1 (+20.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.87←56.9 (+19.28%) Q2←Q1 第1升 67.87←67.12 (+1.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.66←143.87 (+19.28%) Q2←Q1 第1升 182.66←170.34 (+7.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←2.05 (-41.46%) Q2←Q1 第1降 1.2←1.58 (-24.05%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.07 (-20.56%) Q2←Q1 第1降 0.85←0.7 (+21.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.29←65.94 Q2←Q1 第1降 64.29←64.43 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.1←20.29 Q2←Q1 第1降 13.1←17.44 Q2←Q2 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.27←25.79 Q2←Q1 第1降 19.27←24.02 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←3.84 Q2←Q1 第1降 2.48←3.38 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←3.2 Q2←Q1 第1降 2.01←2.68 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/12 亨泰光前三季合併獲利1.34億元，每股稅後4.91元 |
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| 新聞 | 113/11/12 亨泰光獲利淡 Q3減逾3成 113/11/12 捲入大陸逆風！亨泰光前三季EPS 4.91元 創近四年新低 113/11/12 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 113/11/12 【公告】亨泰光董事長辭任並選任新任董事長 113/11/12 【公告】亨泰光董事辭任 113/11/08 【公告】亨泰光 2024年10月合併營收6221.6萬元 年增5.45% 113/11/04 【公告】亨泰光113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】亨泰光 2024年9月合併營收6689.5萬元 年增1.07% 113/09/10 開學前OK鏡旺季效益顯，亨泰光8月營收創今年新高 113/08/09 亨泰光上半年EPS 3.03元，暑假旅遊影響遞延7月營收年減 113/08/09 亨泰光上半年EPS3.03元 113/08/08 【公告】亨泰光 2024年7月合併營收7285.6萬元 年增-4.12% 113/07/31 【公告】亨泰光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 焦點股：亨泰光喜迎暑假銷售旺季，Q3業績可望較Q2顯著上升 113/07/12 亨泰光Q2營收年增率轉正，Q3迎暑假銷售旺季營運看增 113/07/03 亨泰光擴大近視防控產品線，今年營收拚增一成 113/07/02 【公告】亨泰光訂定113年除權息基準日相關事宜 113/06/19 中國第三張OK鏡拚年底取證，亨泰光瞄準代工市場 113/06/18 【公告】亨泰光113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】亨泰光董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -1.39% 10(-53.16%) | -4.07% 11(-57.92%) | -5.98% 10(-53.07%) | -4.39% 12(-59.38%) | -20.51% 18(-73.45%) | -23.31% 20(-76.34%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 141.83↘ | 142.0↘ | 143.4↘ | 145.82↘ | 146.6↘ | 147.6↘ | 150.13↘ | 149.71↘ | 156.13↘ | 156.85↘ | 159.43↘ | 169.29↘ | 172.5↘ | 173.91↘ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.35% | -1.32% | -2.96% | -3.48% | -4.13% | -5.75% | -5.48% | -9.37% | -9.79% | -11.25% | -16.42% | -17.97% | -18.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 143.5 | 147.5 | 153.0 | 150.5 | 154.5 | 154.5 | 148.0 | 173.0 | 177.5 | 178.0 | 189.5 | 184.5 | 192.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -17.07% | -26.0% | 1.0% | -37.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 | 26.3 |
| ROE | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 | 19.97 |
| 本業收入比 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 | 96.97 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 | 56.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
