| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (0.0%) 5張 季線上 10張 17張 19張 5張 0.29倍 |
1.54% -3.23% 11.86% -10.81% -3.65% |
N/A N/A 33.0 |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
2.91億 9.61億 |
37.06% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2023-12-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.77,11.91 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.79%) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.59←49.92(-4.67%) 11.94←13.3(-10.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-34.0%) 23-06-14 25.25 (30.69%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.57 -16.86 14.16 0.28億(9月) | 33.1 20.04 14.11 歷年新高 0.34億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.5 (24-10-30) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.85 66.67,47.53 33.5,32.1 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,5%,-3%,3% 買,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.38 66.18,63.73 35.2,32.6 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.45 31.25,31.36 42.9,32.6 -0.76 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% 0.36% -2.8% -6.22% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.33%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 1.18% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.75 (+1.33%) Q2←Q1 連2升 0.76←0.7 (+8.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.15 (+1.33%) Q2←Q1 第1升 -0.1←-0.02 (+8.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.51 (+3.92%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.52 (+1.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.2←75.8 (+3.17%) Q2←Q1 第1升 78.2←73.58 (+6.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 297.55←293.08 (+3.17%) Q2←Q1 第1升 297.55←326.86 (-8.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.51 (+39.22%) Q2←Q1 第1升 -0.31←0.24 (-229.17%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.52 (+34.62%) Q2←Q1 第1升 -0.34←-0.07 (+385.71%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.98←78.82 Q2←Q1 連2升 78.98←79.39 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.38←-20.21 Q2←Q1 第1升 -13.38←-2.86 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.82←-19.79 Q2←Q1 第1升 -11.82←10.04 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.55←-4.06 Q2←Q1 第1升 -2.55←1.82 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.79←-2.92 Q2←Q1 第1升 -1.79←1.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/13 梁晃千 董事 辦理過額配售 31張 110/01/13 蘇義鈞 董事 辦理過額配售 41張 |
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| 公告 | 113/10/29 台微醫第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】台微醫 2024年9月合併營收2806.2萬元 年增14.57% 113/09/11 焦點股：台微醫脊椎高階醫材國際銷售創佳績，8月營收創歷史新高 113/08/09 【公告】台微醫 2024年7月合併營收2811.8萬元 年增10.83% 113/08/06 【公告】台微醫113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】台微醫 2024年6月合併營收2265.6萬元 年增-5.46% 113/06/07 【公告】台微醫 2024年5月合併營收2959.3萬元 年增19.01% 113/05/10 【公告】台微醫 2024年4月合併營收2359.1萬元 年增12.42% 113/04/19 焦點股：台微醫創新醫材持續推進國際市場，營運續添獲利利基 113/04/10 【公告】台微醫 2024年3月合併營收2829.2萬元 年增14.37% 113/03/18 台微醫躍進國際 創新醫材廣銷海外 113/03/15 【公告】台微醫與Tecres S.p.A簽訂脊固立可擴張椎體強化系統歐洲6國獨家經銷合約 113/03/08 【公告】台微醫 2024年2月合併營收1819.3萬元 年增-16.65% 113/02/07 【公告】台微醫 2024年1月合併營收2810.5萬元 年增48.4% 113/01/10 【公告】台微醫 2023年12月合併營收2435.8萬元 年增27.13% 112/12/18 【公告】台微醫受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】台微醫 2023年11月合併營收2466.7萬元 年增37.57% 112/11/10 【公告】台微醫 2023年10月合併營收2297.3萬元 年增15.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台微醫 | 1.54% 10(-50.67%) | -1.35% 12(-58.46%) | -3.23% 17(-71.08%) | 11.86% 19(-74.89%) | -10.81% 34(-85.35%) | -3.65% 39(-87.38%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 32.9↗ | 32.86↗ | 32.88↘ | 32.95↘ | 33.21↘ | 33.34↘ | 33.2↗ | 32.88↗ | 33.38↘ | 33.5↘ | 33.95↘ | 35.35↘ | 35.19→ | 35.49↘ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.43% | 0.36% | 0.15% | -0.63% | -1.02% | -0.6% | 0.36% | -1.14% | -1.49% | -2.8% | -6.65% | -6.22% | -7.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.6 | 32.5 | 33.45 | 34.7 | 34.1 | 34.0 | 32.3 | 29.5 | 36.25 | 36.5 | 37.0 | 36.0 | 34.25 | 40.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 台微醫 | 1.26% | -8.0% | 16.0% | -5.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.51 | -4.73 | -24.15 | -44.81 | -53.5 |
| ROE | 0.4 | -4.5 | -12.94 | -3.78 | 2.65 |
| 本業收入比 | -900.00 | 58.82 | 74.47 | 353.85 | -500.00 |
| 自由現金流量 | -0.16 | -0.78 | -0.65 | -0.02 | -1.51 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | -14.24 | -125.03 | -22.10 | 12.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
