| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (3.67%) 1張 (-68.64%) 季線旁 19張 14張 17張 1張 0.07倍 |
1.72% -1.52% 1.25% -10.47% -2.11% |
N/A N/A 32.5 |
N/A 0.44 |
1672 N/A |
微型股 9.13億 |
37.06% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2023-12-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.7,11.61 (2.21,2.65,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.69%) 月線斜率-0.08 未破底71日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.54←47.59(-0.05%) 11.93←12.0(-0.07%), -0.72% 47.54←49.92(-2.38%) 11.93←13.3(-1.37%), -9.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底71日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-35.0%) 23-06-14 25.25 (28.71%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.07 9.76 16.12 0.31億(10月) | 14.57 -16.86 14.16 0.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.0 (24-11-15) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.9 62.5,32.83 33.5,32.1 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-9%,-2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.79 41.67,51.18 32.6,32.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1672 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.49 27.78,30.2 32.6,28.5 -0.8 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% -1.37% -2.9% -7.43% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.33%(0.06%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.24% 0.93% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.76 (+18.42%) Q3←Q2 連3升 0.9←0.75 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.1 (+18.42%) Q3←Q2 連2升 -0.09←-0.05 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.53 (0.0%) Q3←Q2 0.53←0.53 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.96←78.2 (-10.54%) Q3←Q2 第1降 69.96←75.72 (-7.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 257.02←297.55 (-10.54%) Q3←Q2 第1降 257.02←300.24 (-14.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-0.31 (-6.45%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.35 (-5.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.34 (0.0%) Q3←Q2 -0.34←-0.14 (+142.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.16←78.98 Q3←Q2 連3升 79.16←78.75 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.48←-13.38 Q3←Q2 連2升 -10.48←-6.44 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.74←-11.82 Q3←Q2 連2升 -10.74←-13.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.82←-2.55 Q3←Q2 第1降 -2.82←-2.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.98←-1.79 Q3←Q2 第1降 -1.98←-1.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/13 梁晃千 董事 辦理過額配售 31張 110/01/13 蘇義鈞 董事 辦理過額配售 41張 |
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| 公告 | 113/11/21 台微醫私募 和碩參與(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/21 《生醫股》亞美登+鐿鈦 台微醫完成私募強攻歐美市場 113/11/20 台微醫完成2.7億私募 加速布局歐美市場 113/11/20 亞美登領投、大股東鐿鈦力挺，台微醫完成2.7億元私募，拓展歐美市場 113/11/20 亞美登、鐿鈦挹注 台微醫完2.7億元私募 113/11/08 【公告】台微醫 2024年10月合併營收3080.1萬元 年增34.07% 113/11/06 【公告】鐿鈦參與認購台灣微創醫療器材股份有限公司私募普通股 113/11/06 【公告】台微醫董事會決議113年第1次私募普通股定價暨發行相關事宜(更正法人應募人其前十大股東名稱誤植) 113/11/06 【公告】台微醫董事會決議113年第1次私募普通股定價暨發行相關事宜 113/10/09 【公告】台微醫 2024年9月合併營收2806.2萬元 年增14.57% 113/09/11 焦點股：台微醫脊椎高階醫材國際銷售創佳績，8月營收創歷史新高 113/08/09 【公告】台微醫 2024年7月合併營收2811.8萬元 年增10.83% 113/08/06 【公告】台微醫113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】台微醫 2024年6月合併營收2265.6萬元 年增-5.46% 113/06/07 【公告】台微醫 2024年5月合併營收2959.3萬元 年增19.01% 113/05/10 【公告】台微醫 2024年4月合併營收2359.1萬元 年增12.42% 113/04/19 焦點股：台微醫創新醫材持續推進國際市場，營運續添獲利利基 113/04/10 【公告】台微醫 2024年3月合併營收2829.2萬元 年增14.37% 113/03/18 台微醫躍進國際 創新醫材廣銷海外 113/03/15 【公告】台微醫與Tecres S.p.A簽訂脊固立可擴張椎體強化系統歐洲6國獨家經銷合約 113/03/08 【公告】台微醫 2024年2月合併營收1819.3萬元 年增-16.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台微醫 | 1.72% 19(-94.91%) | 0.78% 16(-93.86%) | -1.52% 14(-93.21%) | 1.25% 17(-94.42%) | -10.47% 32(-96.91%) | -2.11% 37(-97.36%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 31.8↗ | 31.89↗ | 32.14↗ | 32.38→ | 32.42↘ | 32.5↗ | 33.11↘ | 32.95↗ | 32.97↘ | 33.05↘ | 33.47↘ | 35.16→ | 35.11→ | 35.18↘ |
| 乖離率 | 2.2% | 1.91% | 1.12% | 0.37% | 0.25% | 0.0% | -1.84% | -1.37% | -1.43% | -1.66% | -2.9% | -7.57% | -7.43% | -7.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.8 | 32.0 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 35.0 | 35.95 | 36.45 | 34.25 | 33.25 | 38.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 台微醫 | 1.26% | -13.0% | 16.0% | -5.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.51 | -4.73 | -24.15 | -44.81 | -53.5 |
| ROE | 0.4 | -4.5 | -12.94 | -3.78 | 2.65 |
| 本業收入比 | -900.00 | 58.82 | 74.47 | 353.85 | -500.00 |
| 自由現金流量 | -0.16 | -0.78 | -0.65 | -0.02 | -1.51 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | -14.24 | -125.03 | -22.10 | 12.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
