| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 (-1.67%) 17張 (+112.5%) 季線下 12張 9張 21張 17張 1.89倍 |
-2.84% -5.39% -5.12% -4.14% -15.6% |
N/A N/A 32.45 |
N/A 0.38 |
1595 N/A |
微型股 12.72億 |
0.0% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 | 33.13↘ | 33.3↘ | 33.66↘ | 33.77↘ | 33.89↘ | 34.33↘ | 33.58↘ | 34.36↘ |
| 乖離率 | -2.05% | -2.55% | -3.59% | -3.91% | -4.25% | -5.48% | -3.37% | -5.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.4 | 33.75 | 34.3 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 33.85 | 38.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.18,15.14 (2.21,2.7,3.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.27 未破底79日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.79←61.87(-0.08%) 8.54←8.56(-0.02%), -1.4% 61.79←45.77(16.02%) 8.54←11.51(-2.97%), -4.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底79日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-35.1%) 23-06-14 25.25 (28.51%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.47 -30.43 10.6 0.21億(2月) 短跌破長 | 7.45 -3.23 7.45 0.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.5 (25-03-20) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.65,22.69 look 32.17 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,8%,8%,13% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.41,19.33 look 40.23 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1595 N/A | 月KD RSI MACD | 27.43,35.3 44.56 -0.37 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% -5.48% -3.37% -5.56% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.26%(-0.02%) | 1 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.24%←1.21%(-0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.23% 0.68% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.94←0.9 (+4.44%) Q4←Q3 連4升 0.94←0.72 (+30.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.09 (+4.44%) Q4←Q3 第1降 -0.14←-0.09 (+30.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.53 (+1.89%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.51 (+5.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.97←69.96 (+5.73%) Q4←Q3 第1升 73.97←80.81 (-8.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.99←257.02 (+5.73%) Q4←Q3 連2降 237.99←308.26 (-22.8%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.33 (-57.58%) Q4←Q3 連2降 -0.52←-0.24 (+116.67%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.33 (-42.42%) Q4←Q3 第1降 -0.47←-0.3 (+56.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.29←79.16 Q4←Q3 第1降 78.29←78.66 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.53←-10.48 Q4←Q3 第1降 -14.53←-12.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.6←-10.74 Q4←Q3 第1降 -16.6←-9.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.37←-2.82 Q4←Q3 連2降 -3.37←-1.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.56←-1.98 Q4←Q3 連2降 -2.56←-1.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/13 梁晃千 董事 辦理過額配售 31張 110/01/13 蘇義鈞 董事 辦理過額配售 41張 |
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| 公告 | 114/03/10 台微醫 114年2月營收2100萬、年增15.47% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】台微醫 2025年2月合併營收2100.8萬元 年增15.47% 114/02/27 【公告】台微醫董事會決議不分配股利 114/02/10 【公告】台微醫 2025年1月合併營收3019.9萬元 年增7.45% 114/01/10 【公告】台微醫 2024年12月合併營收3120.8萬元 年增28.12% 114/01/01 生醫業拓版圖 結盟成大趨勢 113/12/18 【公告】台微醫受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】台微醫 2024年11月合併營收3235.7萬元 年增31.18% 113/11/21 《生醫股》亞美登+鐿鈦 台微醫完成私募強攻歐美市場 113/11/20 台微醫完成2.7億私募 加速布局歐美市場 113/11/20 亞美登領投、大股東鐿鈦力挺，台微醫完成2.7億元私募，拓展歐美市場 113/11/20 亞美登、鐿鈦挹注 台微醫完2.7億元私募 113/11/08 【公告】台微醫 2024年10月合併營收3080.1萬元 年增34.07% 113/11/06 【公告】鐿鈦參與認購台灣微創醫療器材股份有限公司私募普通股 113/11/06 【公告】台微醫董事會決議113年第1次私募普通股定價暨發行相關事宜(更正法人應募人其前十大股東名稱誤植) 113/11/06 【公告】台微醫董事會決議113年第1次私募普通股定價暨發行相關事宜 113/10/09 【公告】台微醫 2024年9月合併營收2806.2萬元 年增14.57% 113/09/11 焦點股：台微醫脊椎高階醫材國際銷售創佳績，8月營收創歷史新高 113/08/09 【公告】台微醫 2024年7月合併營收2811.8萬元 年增10.83% 113/08/06 【公告】台微醫113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】台微醫 2024年6月合併營收2265.6萬元 年增-5.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台微醫 | -2.84% 12(37.84%) | -3.85% 11(47.24%) | -5.39% 9(79.4%) | -5.12% 21(-22.34%) | -4.14% 18(-6.05%) | -15.6% 29(-42.12%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.45 | -6.51 | -4.73 | -24.15 | -44.81 |
| ROE | -10.19 | 0.4 | -4.5 | -12.94 | -3.78 |
| 本業收入比 | 97.96 | -900.00 | 58.82 | 74.47 | 353.85 |
| 自由現金流量 | -1.97 | -0.16 | -0.78 | -0.65 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | -29.18 | 2.05 | -14.24 | -125.03 | -22.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
