收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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106.0 (0.47%) 487張 (-20.71%) 1458張 656張 628張 季線上 ↘105.6 ↗100.42 ↗95.84 ↗94.31 ↗91.84 ↗90.72 487張 0.74倍 |
3.41% 22.69% 26.19% 35.03% 58.92% |
1.5~1.6 |
121.96 (15.06%) 106.0 |
N/A 0.33 |
N/A 、Y! |
19.60億 206.83億 |
2.17% 0.0% |
鞋材 |
2024-07-23 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.94,N/A (8.07,21.74,35.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.42% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 89.34←88.36(1.11%) 1.87←2.39(-21.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[112] (4.69%[113]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 111.0 (-4.5%) 24-09-27 61.2 (73.2%) 23-08-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.6 13.01 30.48 15.88億(8月) | 45.08 -7.03 26.28 14.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 111.0 (24-09-27) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.25% 0.25% -37 -2 0 2.27%←1.0%(127.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.51 79.17,80.95 down 111.0,104.0 1.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-4%,-2%,-2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.44 82.76,69.78 N/A,104.0 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.71 89.47,79.18 N/A,99.3 3.53 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.08%(737.5%) | 4 (連2買) 0.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.48,71.28 (0.91,1.16,1.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.4% 16.84% 17.3% 33.62% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 71.22%←77.88%(-8.55%) | 39 (連2買) 8.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 3.16% 6.97% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.13%(192.31%) | -9 (連2賣) 1.85% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.36←40.12 (+23.03%) Q2←Q1 第1升 49.36←38.63 (+27.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.64←3.03 (+23.03%) Q2←Q1 連3升 4.64←2.06 (+27.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.93←21.93 (-27.36%) Q2←Q1 第1降 15.93←13.91 (+14.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.9←60.78 (-6.38%) Q2←Q1 第1降 56.9←55.2 (+3.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.22←52.99 (-6.38%) Q2←Q1 第1降 44.22←46.97 (-5.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.29←1.73 (+32.37%) Q2←Q1 連3升 2.29←1.28 (+78.91%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.04 (+67.31%) Q2←Q1 連3升 1.74←0.71 (+145.07%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.05←20.16 Q2←Q1 連3升 21.05←16.98 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.4←7.55 Q2←Q1 連3升 9.4←5.33 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.08←8.45 Q2←Q1 連3升 9.08←6.44 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.16←2.43 Q2←Q1 連3升 3.16←1.79 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.75 Q2←Q1 連3升 2.18←1.34 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/13 Lu Lu Sports International Limited 關係人 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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公告 | 113/09/06 今年每股稅後純益上看8元?志強-KY:以公告為準 |
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新聞 | 113/08/15 【公告】志強-KY董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/08/15 【公告】志強-KY董事會重要決議 113/08/15 【公告】代子公司SPG薩摩亞之台灣分公司向關係人取得使用權資產事宜 113/08/07 【公告】志強-KY113年07月份自結合併營收 113/08/07 【公告】志強-KY 113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】志強-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/07/19 巴黎奧運將屆 志強國際上半年每股賺4.02元年增166% 113/07/19 【公告】志強-KY2024年第2季合併自結損益 113/07/10 【公告】代子公司Chi Hung Co., Ltd.決議盈餘分配案 113/07/04 【公告】志強-KY113年06月份自結合併營收 113/07/04 【公告】志強-KY 2024年6月合併營收15.11億元 年增39.48% 113/06/06 【公告】志強-KY113年05月份自結合併營收 113/06/06 【公告】志強-KY 2024年5月合併營收17.1億元 年增40.76% 113/05/27 【公告】志強-KY除息基準日及相關事宜 113/05/24 【公告】志強-KY2024年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】志強-KY113年04月份自結合併營收 113/05/07 【公告】志強-KY 2024年4月合併營收17.14億元 年增9.57% 113/05/02 【公告】志強-KY擬對塞席爾子公司FONGYUAN INTERNATIONAL CO., LTD.之債權轉作增資案。 113/05/02 【公告】志強-KY擬對賽席爾子公司ELEPHANT STEP CO., LTD.之債權轉作增資案。 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志強-ky | 3.41% 1458(-66.55%) | 18.57% 1012(-51.79%) | 22.69% 656(-25.69%) | 26.19% 628(-22.36%) | 35.03% 661(-26.21%) | 58.92% 487(0.13%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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106.0 | 106.33↘ | 105.6↘ | 100.42↗ | 95.84↗ | 94.31↗ | 92.56↗ | 91.84↗ | 90.72↗ | 91.94↗ | 91.77↗ | 90.37↗ | 82.04↗ | 79.33↗ | 77.78↗ |
乖離率 | -0.31% | 0.38% | 5.56% | 10.6% | 12.4% | 14.52% | 15.42% | 16.84% | 15.29% | 15.51% | 17.3% | 29.21% | 33.62% | 36.28% |
均線開始 轉折價位 | 102.5 | 99.5 | 90.7 | 83.8 | 86.5 | 84.2 | 97.5 | 84.3 | 88.4 | 87.0 | 76.6 | 65.8 | 64.1 | 64.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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志強-ky | -16.27% | 57.0% | -6.0% | 5.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.38 | 12.16 | 6.45 | 5.84 | 9.35 |
ROE | 3.89 | 13.76 | 5.66 | 3.73 | 9.48 |
本業收入比 | 62.83 | 95.30 | 92.13 | 135.74 | 110.58 |
自由現金流量 | 5.75 | -6.95 | 11.6 | 5.31 | 10.19 |
利息保障倍數 | 8.65 | 32.68 | 11.86 | 6.05 | 11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標