| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (3.96%) 937張 (-10.63%) 季線下 1668張 1043張 2416張 937張 0.9倍 |
5.53% -16.67% -14.63% -6.25% 32.41% |
9.6~10.9 |
221.57 (111.02%) 105.0 |
N/A 0.76 |
240 、Y! |
小型股 210.10億 |
2.13% 0.0% |
鞋材 |
2024-07-23 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 101.94↗ | 101.51↘ | 113.46↘ | 115.8↘ | 130.19↘ | 130.77↘ | 131.39↘ | 111.72↗ |
| 乖離率 | 3.0% | 3.44% | -7.46% | -9.33% | -19.35% | -19.71% | -20.09% | -6.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.5 | 125.0 | 126.0 | 130.5 | 140.0 | 123.0 | 112.0 | 79.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67681/志強一KY | 2024-10-31 | N/A | 2027-10-31 | 100.0 | 113.0 112.5 (-1.32%) | 20 (04-18) | 34.6,48.2 | 482 | 101.0 | 8.21 | 103.96 | 10000 | 37.36% | -2 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.38% | 925 | 4.73 | 無 | 66 | 2024-11-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.39,10.22 (9.11,21.57,34.04) 1.3,77.69 (0.91,1.31,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.26% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.32←87.18(-0.86%) 3.83←2.71(1.12%), 20.63% 86.32←86.11(0.21%) 3.83←3.64(0.19%), 43.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.89%[113] (8.43%[114]) 0 (5.89%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-39.48%) 25-02-24 61.2 (71.57%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.06 37.05 49.74 50個月新高 25.22億(3月) 短突破長 | 81.49 11.82 57.63 18.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 156.5 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.66% 0.48% -3 9 0 3.61%←4.88%(-1.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 132.58(26.27%) | 日KD RSI MACD | 39.19,31.38 40.25 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-7%,-4%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.47,14.66 up 40.97 -5.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 240 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.84,55.27 52.06 2.16 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←2.02%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.46% -19.71% -20.09% -6.02% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 71.44%←71.27%(0.17%) | -49 (連3賣) 5.23% | 2年趨勢圖 | 71.44%←66.59%(4.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 3.84% 10.69% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.17%(-0.09%) | 62 (連2買) 6.62% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.16%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.05←42.92 (+21.27%) Q4←Q3 第1升 52.05←40.27 (+29.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.47←3.94 (+21.27%) Q4←Q3 第1升 4.47←2.2 (+29.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.14←24.37 (+7.26%) Q4←Q3 連2升 26.14←15.38 (+69.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.22←63.89 (-19.83%) Q4←Q3 第1降 51.22←50.19 (+2.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.91←54.87 (-19.83%) Q4←Q3 連2升 54.91←45.71 (+20.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←1.76 (+34.66%) Q4←Q3 第1升 2.37←0.85 (+178.82%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.53 (+11.76%) Q4←Q3 第1升 1.71←0.66 (+159.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.59←22.12 Q4←Q3 第1降 19.59←18.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.58←9.18 Q4←Q3 連2降 8.58←5.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.94←8.01 Q4←Q3 第1升 8.94←4.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.43 Q4←Q3 第1升 3.15←1.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.67 Q4←Q3 第1升 2.13←0.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/14 李忠恕 代表(董事) 一般交易 300張 113/11/14 樸群投資(股) 關係人 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/04/17 志強-KY第1季轉換普通股已上市4,049,444股 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】志強-KY114年03月份自結合併營收 114/04/09 【公告】志強-KY 2025年3月合併營收25.22億元 年增40.07% 114/03/21 【公告】志強-KY受邀參加國泰證券股份有限公司所舉辦新加坡之海外路演 114/03/05 【公告】志強-KY董事會重要決議 114/03/05 【公告】志強-KY董事會決議通過2024年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/05 【公告】志強-KY董事會決議盈餘分配現金股利 114/03/05 【公告】志強-KY董事會決議114年股東常會相關事宜之資訊 114/03/05 【公告】志強-KY114年02月份自結合併營收 114/03/05 【公告】志強-KY 2025年2月合併營收18.4億元 年增81.49% 114/02/25 【公告】志強-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/24 【公告】志強-KY受邀參加花旗證券台灣企業論壇 114/02/18 【公告】志強-KY受邀參加Morgan Stanley舉辦之Taiwan Discovery Forum 114/02/05 【公告】志強-KY114年01月份自結合併營收 114/02/05 【公告】志強-KY 2025年1月合併營收16.46億元 年增37.43% 114/01/20 志強2024年每股盈餘8.15元 歷史次高 114/01/20 【公告】志強-KY2024年第4季合併自結損益 114/01/06 【公告】志強-KY113年12月份自結合併營收 114/01/06 【公告】志強-KY 2024年12月合併營收14.31億元 年增18.1% 114/01/02 【公告】志強-KY代子公司All Wells International Co., Ltd.(BVI)決議盈餘分配案 113/12/04 【公告】志強-KY113年11月份自結合併營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | 5.53% 1668(-43.8%) | -16.0% 1093(-14.25%) | -16.67% 1043(-10.11%) | -14.63% 2416(-61.19%) | -6.25% 2203(-57.45%) | 32.41% 1444(-35.09%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.72 | 3.38 | 12.16 | 6.45 | 5.84 |
| ROE | 11.07 | 3.89 | 13.76 | 5.66 | 3.73 |
| 本業收入比 | 79.36 | 62.83 | 95.30 | 92.13 | 135.74 |
| 自由現金流量 | 13.5 | 5.75 | -6.95 | 11.6 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 28.63 | 8.65 | 32.68 | 11.86 | 6.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
