| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (-1.21%) 676張 (-20.87%) 季線下 690張 1261張 2083張 676張 0.54倍 |
-7.22% -17.29% 22.61% 25.39% 82.63% |
9.2~10.7 |
218.92 (79.44%) 122.0 |
N/A 0.32 |
468 、Y! |
小型股 239.18億 |
2.15% 0.0% |
鞋材 |
2024-07-23 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 125.0↘ | 127.6↘ | 131.8↘ | 135.56↘ | 137.6↘ | 139.44↘ | 135.19↗ | 127.58↗ | 112.5↗ | 111.67↗ | 108.24↗ | 98.99↗ | 93.7↗ | 90.72↗ |
| 乖離率 | -2.4% | -4.39% | -7.44% | -10.0% | -11.34% | -12.51% | -9.76% | -4.37% | 8.44% | 9.25% | 12.71% | 23.24% | 30.2% | 34.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 131.5 | 141.5 | 143.5 | 147.5 | 137.0 | 112.5 | 99.5 | 97.5 | 87.0 | 97.3 | 72.4 | 66.8 | 65.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67681/志強一KY | 2024-10-31 | N/A | 2027-10-31 | 100.0 | 117.65 117.8 (-0.17%) | 79 (12-20) | 39.4,66.8 | 668 | 101.0 | -2.48 | 120.79 | 10000 | 0.0% | -72 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.28% | 1044 | 3.97 | 無 | 111 | 2024-11-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.4,12.12 (8.07,21.74,35.41) 1.67,73.05 (0.91,1.22,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.76% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.75←90.19(0.56%) 2.17←1.94(0.23%), 20.96% 90.75←86.43(4.32%) 2.17←3.26(-1.09%), -9.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (5.99%[113]) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-22.04%) 24-11-13 61.2 (99.35%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.54 -19.77 30.9 16.8億(11月) | 61.56 61.18 33.6 45個月新高 20.94億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 156.5 (24-11-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 169.78% 0.35% 9 -1 0 2.03%←2.82%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 149.05(22.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.16 1.56,1.85 look 130.5,121.0 -2.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-5%,-4%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.79 49.19,64.51 156.5,104.0 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 468 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.17 62.66,79.35 N/A,99.3 5.58 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.46%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.51%←0.1%(1.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.34% -4.37% 12.71% 30.2% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.2%←73.87%(0.33%) | 15 (連3賣轉買) 2.22% | 2年趨勢圖 | 74.2%←78.22%(-4.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.66% 12.9% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.08%(-0.06%) | 27 3.99% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.22%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.92←49.36 (-13.05%) Q3←Q2 第1降 42.92←29.51 (+45.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.94←4.64 (-13.05%) Q3←Q2 第1降 3.94←0.17 (+45.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.37←15.93 (+52.98%) Q3←Q2 第1升 24.37←17.48 (+39.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.89←56.9 (+12.28%) Q3←Q2 第1升 63.89←65.79 (-2.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.87←44.22 (+12.28%) Q3←Q2 第1升 54.87←57.93 (-5.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←2.29 (-23.14%) Q3←Q2 第1降 1.76←0.42 (+319.05%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.74 (-12.07%) Q3←Q2 第1降 1.53←-0.15 (-1120.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.12←21.05 Q3←Q2 連4升 22.12←16.44 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.18←9.4 Q3←Q2 第1降 9.18←0.56 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.01←9.08 Q3←Q2 第1降 8.01←2.75 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←3.16 Q3←Q2 第1降 2.43←0.59 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.18 Q3←Q2 第1降 1.67←0.54 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/14 李忠恕 代表(董事) 一般交易 300張 113/11/14 樸群投資(股) 關係人 一般交易 600張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 12/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/19 【公告】志強-KY董事會重要決議 113/12/18 【公告】志強-KY代子公司All Wells International Co., Ltd.(BVI)決議盈餘分配案 113/12/04 【公告】志強-KY113年11月份自結合併營收 113/12/04 【公告】志強-KY 2024年11月合併營收16.8億元 年增10.54% 113/12/03 【公告】志強-KY受邀參加元大證券舉辦之第四季投資論壇 113/11/24 梅西效應擴大及世足賽接棒 製鞋市場熱度不墜 113/11/20 【公告】志強-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/07 【公告】代越南子公司Dai Hoa Co., Ltd.(大華)取得土地使用權資產 113/11/07 【公告】因志強-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/05 【公告】志強-KY113年10月份自結合併營收 113/10/22 【公告】代子公司Fireman Factory Co., Ltd.決議盈餘分配案 113/10/21 【公告】志強-KY2024年第3季合併自結損益 113/10/15 志強擬發行可轉債10/16起競拍作業 募資逾10億元 113/08/15 【公告】志強-KY董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/08/15 【公告】代子公司SPG薩摩亞之台灣分公司向關係人取得使用權資產事宜 113/08/07 【公告】志強-KY113年07月份自結合併營收 113/08/07 【公告】志強-KY 113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】志強-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/07/19 巴黎奧運將屆 志強國際上半年每股賺4.02元年增166% 113/07/19 【公告】志強-KY2024年第2季合併自結損益 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | -7.22% 690(-1.99%) | -13.78% 909(-25.64%) | -17.29% 1261(-46.39%) | 22.61% 2083(-67.54%) | 25.39% 1301(-48.01%) | 82.63% 923(-26.78%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | -16.27% | 82.0% | -6.0% | 5.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.38 | 12.16 | 6.45 | 5.84 | 9.35 |
| ROE | 3.89 | 13.76 | 5.66 | 3.73 | 9.48 |
| 本業收入比 | 62.83 | 95.30 | 92.13 | 135.74 | 110.58 |
| 自由現金流量 | 5.75 | -6.95 | 11.6 | 5.31 | 10.19 |
| 利息保障倍數 | 8.65 | 32.68 | 11.86 | 6.05 | 11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
