| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (-2.35%) 1163張 (+138.89%) 季線下 787張 1953張 2289張 1163張 0.6倍 |
-2.73% -20.95% 0.0% 15.28% 68.02% |
2.2~2.4 9.7~11.0 |
257.77 (107.05%) 124.5 |
N/A 0.48 |
317 、Y! |
小型股 244.08億 |
0.0% 0.0% |
鞋材 |
2024-07-23 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 126.3↘ | 126.35↗ | 132.78↘ | 138.5↘ | 138.08↘ | 134.41↗ | 131.13↗ | 110.14↗ |
| 乖離率 | -1.43% | -1.46% | -6.24% | -10.11% | -9.83% | -7.37% | -5.06% | 13.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 124.5 | 157.5 | 153.5 | 127.5 | 124.5 | 108.0 | 74.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67681/志強一KY | 2024-10-31 | N/A | 2027-10-31 | 100.0 | 125.1 125.0 (-2.87%) | 40 (03-28) | 14.4,23.4 | 234 | 101.0 | 1.4 | 123.27 | 10000 | 37.36% | 4 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.72% | 946 | 3.45 | 無 | 66 | 2024-11-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.64,12.12 (14.79,25.1,35.41) 1.64,77.74 (0.91,1.31,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.58% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.38←88.75(-2.37%) 3.68←2.35(1.33%), 54.95% 86.38←86.07(0.31%) 3.68←3.73(-0.05%), 40.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[113] (7.11%[114]) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-28.24%) 25-02-24 61.2 (103.43%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.49 11.82 57.63 18.4億(2月) 短跌破長 | 37.42 15.01 37.42 16.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-19 173.5 (25-02-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.59% -41 6 0 4.7%←4.88%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 156.66(25.83%) | 日KD RSI MACD | 28.57,25.04 up 37.86 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-4%,-11%,-10% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.71,13.81 look 48.79 -2.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 317 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.73,72.29 58.86 5.16 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.57%(-0.45%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.24% -7.37% -5.06% 13.04% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 71.11%←73.38%(-2.27%) | 197 (連14賣轉買) 16.94% | 2年趨勢圖 | 71.11%←76.8%(-5.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.0% 19.16% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.33%(-0.25%) | -155 (連2賣) 13.33% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.05←42.92 (+21.27%) Q4←Q3 第1升 52.05←40.27 (+29.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.47←3.94 (+21.27%) Q4←Q3 第1升 4.47←2.2 (+29.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.14←24.37 (+7.26%) Q4←Q3 連2升 26.14←15.38 (+69.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.22←63.89 (-19.83%) Q4←Q3 第1降 51.22←50.19 (+2.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.91←54.87 (-19.83%) Q4←Q3 連2升 54.91←45.71 (+20.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←1.76 (+34.66%) Q4←Q3 第1升 2.37←0.85 (+178.82%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.53 (+11.76%) Q4←Q3 第1升 1.71←0.66 (+159.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.59←22.12 Q4←Q3 第1降 19.59←18.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.58←9.18 Q4←Q3 連2降 8.58←5.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.94←8.01 Q4←Q3 第1升 8.94←4.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.43 Q4←Q3 第1升 3.15←1.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.67 Q4←Q3 第1升 2.13←0.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/14 李忠恕 代表(董事) 一般交易 300張 113/11/14 樸群投資(股) 關係人 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/03/24 證交所3/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/03/24 運動中小型新興品牌 動能強勁(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/21 【公告】志強-KY受邀參加國泰證券股份有限公司所舉辦新加坡之海外路演 114/03/05 【公告】志強-KY董事會重要決議 114/03/05 【公告】志強-KY董事會決議通過2024年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/05 【公告】志強-KY董事會決議盈餘分配現金股利 114/03/05 【公告】志強-KY董事會決議114年股東常會相關事宜之資訊 114/03/05 【公告】志強-KY114年02月份自結合併營收 114/03/05 【公告】志強-KY 2025年2月合併營收18.4億元 年增81.49% 114/02/25 【公告】志強-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/24 【公告】志強-KY受邀參加花旗證券台灣企業論壇 114/02/18 【公告】志強-KY受邀參加Morgan Stanley舉辦之Taiwan Discovery Forum 114/02/05 【公告】志強-KY114年01月份自結合併營收 114/02/05 【公告】志強-KY 2025年1月合併營收16.46億元 年增37.43% 114/01/20 志強2024年每股盈餘8.15元 歷史次高 114/01/20 【公告】志強-KY2024年第4季合併自結損益 114/01/06 【公告】志強-KY113年12月份自結合併營收 114/01/06 【公告】志強-KY 2024年12月合併營收14.31億元 年增18.1% 114/01/02 【公告】志強-KY代子公司All Wells International Co., Ltd.(BVI)決議盈餘分配案 113/12/04 【公告】志強-KY113年11月份自結合併營收 113/12/04 【公告】志強-KY 2024年11月合併營收16.8億元 年增10.54% 113/12/03 【公告】志強-KY受邀參加元大證券舉辦之第四季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | -2.73% 787(47.7%) | -20.95% 1953(-40.45%) | 15.28% 2191(-46.93%) | 68.02% 1437(-19.05%) | ||
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.72 | 3.38 | 12.16 | 6.45 | 5.84 |
| ROE | 11.07 | 3.89 | 13.76 | 5.66 | 3.73 |
| 本業收入比 | 79.36 | 62.83 | 95.30 | 92.13 | 135.74 |
| 自由現金流量 | 13.5 | 5.75 | -6.95 | 11.6 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 28.63 | 8.65 | 32.68 | 11.86 | 6.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
