| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 (5.54%) 8047張 (-19.11%) 季線上 短漲多 4788張 3245張 1824張 8047張 2.48倍 |
15.3% 28.57% 9.09% 83.26% 128.49% |
9.4~10.6 |
256.18 (58.14%) 162.0 |
N/A 0.41 |
822 、Y! |
小型股 317.59億 |
2.13% 0.0% |
鞋材 |
2024-07-23 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 | 151.9↗ | 145.45↗ | 139.35↗ | 136.46↗ | 131.78↗ | 134.77↗ | 121.33↗ | 103.76↗ |
| 乖離率 | 6.65% | 11.38% | 16.25% | 18.72% | 22.93% | 20.2% | 33.52% | 56.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.5 | 142.5 | 126.0 | 129.0 | 137.5 | 148.5 | 88.4 | 70.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67681/志強一KY | 2024-10-31 | N/A | 2027-10-31 | 100.0 | 157.0 163.0 (+7.24%) | 90 (02-21) | 149.6,89.2 | 892 | 101.0 | 1.62 | 160.4 | 10000 | 0.0% | 86 | 343 | 0,0 | N/A | N/A | -14.4% | 980 | 2.19 | 無 | 93 | 2024-11-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.43,16.09 (15.47,25.44,35.41) 2.22,72.97 (0.91,1.3,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.6% 帶寬大) 月線斜率1.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.81←90.75(-2.94%) 2.67←2.17(0.5%), 19.59% 87.81←85.94(1.87%) 2.67←3.64(-0.97%), 1.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (4.11%[113]) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 168.0 (-3.57%) 25-02-21 61.2 (164.71%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.42 15.01 37.42 16.46億(1月) | 18.1 -14.84 29.81 14.31億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-19 168.0 (25-02-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 46.13% 4.11% -145 51 0 6.08%←2.55%(3.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 191.8(18.4%) | 日KD RSI MACD | 83.33,83.0 69.65 2.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,3%,2%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.0,70.03 73.44 1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 822 、Y! | 月KD RSI MACD | 94.22,77.5 75.36 7.27 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←1.51%(0.47%) | 249 3.09% | 2年趨勢圖 | 1.98%←0.1%(1.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.25% 20.2% 33.52% 56.13% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.09%←74.28%(-1.19%) | -408 (連2賣) 5.07% | 2年趨勢圖 | 73.09%←77.08%(-3.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.11% 14.26% 33.69% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.19%(0.18%) | 318 3.95% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.1%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.92←49.36 (-13.05%) Q3←Q2 第1降 42.92←29.51 (+45.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.94←4.64 (-13.05%) Q3←Q2 第1降 3.94←0.17 (+45.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.37←15.93 (+52.98%) Q3←Q2 第1升 24.37←17.48 (+39.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.89←56.9 (+12.28%) Q3←Q2 第1升 63.89←65.79 (-2.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.87←44.22 (+12.28%) Q3←Q2 第1升 54.87←57.93 (-5.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←2.29 (-23.14%) Q3←Q2 第1降 1.76←0.42 (+319.05%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.74 (-12.07%) Q3←Q2 第1降 1.53←-0.15 (-1120.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.12←21.05 Q3←Q2 連4升 22.12←16.44 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.18←9.4 Q3←Q2 第1降 9.18←0.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.01←9.08 Q3←Q2 第1降 8.01←2.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←3.16 Q3←Q2 第1降 2.43←0.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.18 Q3←Q2 第1降 1.67←0.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/14 李忠恕 代表(董事) 一般交易 300張 113/11/14 樸群投資(股) 關係人 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/02/20 今年有機會賺一個股本？志強-KY：以公告為準 114/02/20 志強-KY 上半年接單暢旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】志強-KY受邀參加Morgan Stanley舉辦之Taiwan Discovery Forum 114/02/05 【公告】志強-KY114年01月份自結合併營收 114/02/05 【公告】志強-KY 2025年1月合併營收16.46億元 年增37.43% 114/01/20 志強2024年每股盈餘8.15元 歷史次高 114/01/20 【公告】志強-KY2024年第4季合併自結損益 114/01/06 【公告】志強-KY113年12月份自結合併營收 114/01/06 【公告】志強-KY 2024年12月合併營收14.31億元 年增18.1% 114/01/02 【公告】志強-KY代子公司All Wells International Co., Ltd.(BVI)決議盈餘分配案 113/12/19 【公告】志強-KY董事會重要決議 113/12/04 【公告】志強-KY113年11月份自結合併營收 113/12/04 【公告】志強-KY 2024年11月合併營收16.8億元 年增10.54% 113/12/03 【公告】志強-KY受邀參加元大證券舉辦之第四季投資論壇 113/11/24 梅西效應擴大及世足賽接棒 製鞋市場熱度不墜 113/11/20 【公告】志強-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/07 【公告】代越南子公司Dai Hoa Co., Ltd.(大華)取得土地使用權資產 113/11/07 【公告】因志強-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/05 【公告】志強-KY113年10月份自結合併營收 113/10/22 【公告】代子公司Fireman Factory Co., Ltd.決議盈餘分配案 113/10/21 【公告】志強-KY2024年第3季合併自結損益 113/10/15 志強擬發行可轉債10/16起競拍作業 募資逾10億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | 15.3% 4788(68.05%) | 13.68% 3504(129.64%) | 28.57% 3245(147.97%) | 9.09% 1824(341.03%) | 83.26% 1756(358.26%) | 128.49% 1231(553.26%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.38 | 12.16 | 6.45 | 5.84 | 9.35 |
| ROE | 3.89 | 13.76 | 5.66 | 3.73 | 9.48 |
| 本業收入比 | 62.83 | 95.30 | 92.13 | 135.74 | 110.58 |
| 自由現金流量 | 5.75 | -6.95 | 11.6 | 5.31 | 10.19 |
| 利息保障倍數 | 8.65 | 32.68 | 11.86 | 6.05 | 11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
