| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (-0.67%) 1118張 (-37.28%) 季線上 4131張 3545張 1721張 1118張 0.32倍 |
1.02% 28.57% 75.53% 56.48% 130.23% |
9.3~10.8 |
218.92 (47.42%) 148.5 |
N/A 0.26 |
782 、Y! |
小型股 293.09億 |
2.17% 0.0% |
鞋材 |
2024-07-23 2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67681/志強一KY | 2024-10-31 | N/A | 2027-10-31 | 100 | 132.2 132.2 | 45 (11-21) | 181.8,488 | 4880 | 101.0 | -10.09 | 147.03 | 10000 | 0% | 249 | 0 | 0 | N/A | N/A | -8.28% | 1074 | 3.15 | 無 | 0 | 2024-11-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.55,14.75 (8.07,21.74,35.41) 2.05,72.93 (0.91,1.21,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.08% 帶寬大) 月線斜率1.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.24←89.34(-0.1%) 2.23←1.87(0.36%), 36.17% 89.24←86.79(2.45%) 2.23←3.29(-1.06%), -3.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (4.92%[113]) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-5.11%) 24-11-13 61.2 (142.65%) 23-08-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.56 61.18 33.6 45個月新高 20.94億(10月) 短突破長 | 26.13 -18.16 30.04 12.99億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 156.5 (24-11-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 146.01% 0.57% 38 -9 0 2.89%←2.72%(0.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | 172.41(16.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.31 71.93,78.88 152.5,121.0 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,3%,2%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.48 89.26,82.02 N/A,104.0 4.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 782 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.75 91.34,91.72 down N/A,99.3 6.62 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←0.14%(1.32%) | 2 (連3買) 0.18% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 1.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.83% 34.95% 47.39% 69.85% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.64%←78.28%(-4.64%) | -22 (連4買轉賣) 1.97% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 8.9% 38.9% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.2%(-0.18%) | -19 (連2賣) 1.7% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.92←49.36 (-13.05%) Q3←Q2 第1降 42.92←29.51 (+45.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.94←4.64 (-13.05%) Q3←Q2 第1降 3.94←0.17 (+45.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.37←15.93 (+52.98%) Q3←Q2 第1升 24.37←17.48 (+39.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.89←56.9 (+12.28%) Q3←Q2 第1升 63.89←65.79 (-2.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.87←44.22 (+12.28%) Q3←Q2 第1升 54.87←57.93 (-5.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←2.29 (-23.14%) Q3←Q2 第1降 1.76←0.42 (+319.05%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.74 (-12.07%) Q3←Q2 第1降 1.53←-0.15 (-1120.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.12←21.05 Q3←Q2 連4升 22.12←16.44 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.18←9.4 Q3←Q2 第1降 9.18←0.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.01←9.08 Q3←Q2 第1降 8.01←2.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←3.16 Q3←Q2 第1降 2.43←0.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.18 Q3←Q2 第1降 1.67←0.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/14 李忠恕 代表(董事) 一般交易 300張 113/11/14 樸群投資(股) 關係人 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/11/21 志強-KY：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 113/11/21 11/20元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】志強-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/07 【公告】代越南子公司Dai Hoa Co., Ltd.(大華)取得土地使用權資產 113/11/07 【公告】志強-KY董事會重要決議 113/11/07 【公告】因志強-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/05 【公告】志強-KY113年10月份自結合併營收 113/10/22 【公告】代子公司Fireman Factory Co., Ltd.決議盈餘分配案 113/10/21 【公告】志強-KY2024年第3季合併自結損益 113/10/15 志強擬發行可轉債10/16起競拍作業 募資逾10億元 113/08/15 【公告】志強-KY董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/08/15 【公告】代子公司SPG薩摩亞之台灣分公司向關係人取得使用權資產事宜 113/08/07 【公告】志強-KY113年07月份自結合併營收 113/08/07 【公告】志強-KY 113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】志強-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/07/19 巴黎奧運將屆 志強國際上半年每股賺4.02元年增166% 113/07/19 【公告】志強-KY2024年第2季合併自結損益 113/07/10 【公告】代子公司Chi Hung Co., Ltd.決議盈餘分配案 113/07/04 【公告】志強-KY113年06月份自結合併營收 113/07/04 【公告】志強-KY 2024年6月合併營收15.11億元 年增39.48% 113/06/06 【公告】志強-KY113年05月份自結合併營收 113/06/06 【公告】志強-KY 2024年5月合併營收17.1億元 年增40.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | 1.02% 4131(-72.93%) | 2.77% 4375(-74.43%) | 28.57% 3545(-68.45%) | 75.53% 1721(-35.03%) | 56.48% 1162(-3.74%) | 130.23% 817(36.77%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 148.83↗ | 144.7↗ | 144.7↗ | 140.21↗ | 136.45↗ | 131.86↗ | 117.87↗ | 110.04↗ | 101.86↗ | 101.64↗ | 100.75↗ | 91.65↗ | 87.43↗ | 85.09↗ |
| 乖離率 | -0.22% | 2.63% | 2.63% | 5.91% | 8.83% | 12.62% | 25.99% | 34.95% | 45.79% | 46.1% | 47.39% | 62.03% | 69.85% | 74.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 147.0 | 146.0 | 115.5 | 113.0 | 105.0 | 90.2 | 84.7 | 97.7 | 91.8 | 96.4 | 64.4 | 65.0 | 67.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | -16.27% | 122.0% | -6.0% | 5.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.38 | 12.16 | 6.45 | 5.84 | 9.35 |
| ROE | 3.89 | 13.76 | 5.66 | 3.73 | 9.48 |
| 本業收入比 | 62.83 | 95.30 | 92.13 | 135.74 | 110.58 |
| 自由現金流量 | 5.75 | -6.95 | 11.6 | 5.31 | 10.19 |
| 利息保障倍數 | 8.65 | 32.68 | 11.86 | 6.05 | 11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
