| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (3.62%) 31038張 (+130.75%) 季線上 19935張 34361張 30225張 31038張 0.9倍 |
5.68% 5.68% 10.39% -10.14% -30.98% |
-0.6~-0.6 -0.9~-1.0 |
N/A N/A 18.6 |
N/A 0.79 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 772.47億 |
0.0% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-02-13 |
力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 18.24↗ | 18.34→ | 18.22↗ | 18.33↘ | 17.15↗ | 16.86↗ | 18.08↘ | 21.34↘ |
| 乖離率 | 1.97% | 1.42% | 2.09% | 1.47% | 8.45% | 10.32% | 2.88% | -12.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.6 | 18.65 | 17.6 | 19.95 | 16.75 | 16.85 | 20.7 | 26.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,26.2 (N/A,N/A,N/A) 0.88,21.14 (0.92,1.09,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.87%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.55←43.58(-0.03%) 18.17←17.89(0.28%), 2.16% 43.55←50.84(-7.29%) 18.17←17.11(1.06%), 4.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-68.69%) 22-05-20 13.5 (37.78%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.42 4.44 2.42 36.57億(1月) | 2.13 -5.77 1.59 35.02億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 20.7 (25-02-03) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 9.39% 0.75% -773 117 15 4.28%←5.05%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.5,52.5 55.44 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,7%,10%,-6% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.83,66.67 50.08 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.0,32.67 30.11 0.58 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.98%(-0.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.09% 10.32% 2.88% -12.84% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.87%←7.1%(0.77%) | 11132 (連2賣轉買) 35.87% | 2年趨勢圖 | 7.87%←18.86%(-10.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 2.32% 16.26% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.11%(0.08%) | 608 (連2賣轉買) 1.96% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.09%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.58←8.71 (+67.39%) Q4←Q3 連2升 14.58←9.28 (+57.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.32←116.51 (-4.45%) Q4←Q3 第1降 111.32←111.61 (-0.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -19.72←-26.94 (-4.45%) Q4←Q3 第1升 -19.72←-20.17 (-0.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.5←98.38 (+0.12%) Q4←Q3 連2升 98.5←92.77 (+6.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.72←50.85 (+3.68%) Q4←Q3 第1升 52.72←56.37 (-6.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.42←72.91 (+3.68%) Q4←Q3 連3降 72.42←80.75 (-10.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.69 (+47.83%) Q4←Q3 第1升 -0.36←-0.52 (-30.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.65 (+29.23%) Q4←Q3 第1升 -0.46←-0.41 (+12.2%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -11.12←-4.2 Q4←Q3 連3降 -11.12←3.06 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.71←-23.12 Q4←Q3 第1升 -17.71←-18.07 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.49←-24.71 Q4←Q3 第1升 -13.49←-18.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.68←-3.17 Q4←Q3 第1升 -1.68←-2.23 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.61←-1.32 Q4←Q3 第1升 -0.61←-1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 姜建德 經理人 一般交易 360張 |
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| 公告 | 114/03/10 力積電 114年2月營收37.70億、年增5.55% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】力積電 2025年2月合併營收37.7億元 年增5.55% 114/03/10 成熟製程機會來了？ 力積電盤中強漲逾5% 分析師曝：世界先進受惠更大 114/03/05 力積電、奇景與塔塔電子結盟 打造印度感測器生態系 114/03/05 力積電與印度塔塔電子最新合作進度曝！ 總座：滿足印度製造需求 114/02/25 【公告】力積電董事會決議通過113年度下半年不分派股利 114/02/25 【公告】力積電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/02/24 【公告】力積電受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 114/02/17 【公告】力積電113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/14 【公告】力積電受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會 114/02/13 黃崇仁出席AI峰會 馬克宏、莫迪盼台灣助力主權AI 114/02/13 力積電2024年每股虧1.64元！董座黃崇仁今在巴黎未出席法說會 114/02/13 【公告】力積電113年第四季自結合併損益 114/02/12 全球ESG表現最好19家半導體 台灣公司占一半 114/02/10 【公告】力積電 2025年1月合併營收36.57億元 年增2.43% 114/02/04 力積電爆量重摔跌停！ 網嘆「年底再相信黃董吧」 專家勸：要跑要快 114/01/23 【公告】力積電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/01/22 聯電重摔7%首見3字頭！網哀「多學學力積電」 專家：最壞時機已過 114/01/20 力積電跳空漲停！網嗨「黃董年前發紅包」 專家籲留意1關鍵 114/01/10 【公告】力積電 2024年12月合併營收35.02億元 年增2.14% 113/12/24 美國阻中成熟製程晶片！力積電強漲半根停板 分析師曝操作建議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | 5.68% 19935(55.69%) | -0.27% 21966(41.3%) | 5.68% 34361(-9.67%) | 10.39% 30225(2.69%) | -10.14% 21864(41.96%) | -30.98% 23160(34.01%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.81 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 |
| ROE | -7.43 | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 |
| 本業收入比 | 116.58 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 |
| 自由現金流量 | -288.03 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 |
| 利息保障倍數 | -3.45 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
