| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [處][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979.0 (0.93%) 643張 (+97.2%) 季線上 409張 1080張 784張 643張 0.6倍 |
3.49% 15.18% 100.61% 57.65% 38.28% |
30.6~35.0 |
909.35 (-7.11%) 979.0 |
N/A 0.97 |
1314 、Y! |
中型股 836.25億 |
54.79% 0.0% |
車用電池 |
2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979.0 | 965.0↗ | 948.0↗ | 950.2↘ | 956.47↗ | 935.25↗ | 914.64↗ | 770.67↗ | 707.55↗ | 621.04↗ | 618.9↗ | 617.7↗ | 631.99↗ | 638.91↗ | 648.22↗ |
| 乖離率 | 1.45% | 3.27% | 3.03% | 2.36% | 4.68% | 7.04% | 27.03% | 38.36% | 57.64% | 58.18% | 58.49% | 54.91% | 53.23% | 51.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 912.0 | 946.0 | 1020.0 | 800.0 | 850.0 | 772.0 | 539.0 | 488.0 | 555.0 | 598.0 | 621.0 | 713.0 | 708.0 | 672.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.76,29.36 (16.44,27.27,38.11) 6.05,161.82 (3.61,7.53,11.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.49% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.07←79.24(-1.17%) 5.26←7.31(-2.05%), -10.23% 78.07←77.42(0.65%) 5.26←6.4(-1.14%), -5.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (1.17%[113]) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-51.41%) 22-01-05 420.0 (133.1%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.15 10.4 -3.55 22個月新高 10.51億(11月) | 17.48 10.42 -6.66 9.52億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-02 1095.0 (24-12-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.75% -80 -4 7 13.15%←10.51%(2.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 941.45(-3.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.56 41.41,42.85 985.0,899.0 -12.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-2%,0%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.8 81.44,82.17 down 1185.0,899.0 55.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1314 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.75 82.81,69.32 985.0,798.0 43.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←1.18%(0.99%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.17%←4.69%(-2.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.68% 38.36% 58.49% 53.23% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 75.24%←74.69%(0.55%) | -23 (連6買轉賣) 3.58% | 2年趨勢圖 | 75.24%←74.72%(0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 2.45% 26.19% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←0.65%(0.89%) | 54 (連13買) 8.4% | 2年趨勢圖 | 1.54%←0.23%(1.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.09 (+122.22%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.11 (+81.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.65←21.75 (+8.74%) Q3←Q2 第1升 23.65←22.54 (+4.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.58←4.86 (+8.74%) Q3←Q2 第1升 5.58←4.7 (+4.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.95←73.05 (+5.34%) Q3←Q2 第1升 76.95←66.13 (+16.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.73←49.63 (-5.84%) Q3←Q2 連2降 46.73←31.7 (+47.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 478.19←521.7 (-5.84%) Q3←Q2 第1降 478.19←410.65 (+16.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.27←5.22 (+20.11%) Q3←Q2 第1升 6.27←5.23 (+19.89%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.81←4.32 (+11.34%) Q3←Q2 第1升 4.81←4.13 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.65←39.63 Q3←Q2 連3升 39.65←37.7 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.59←22.36 Q3←Q2 第1升 23.59←20.87 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.64←20.49 Q3←Q2 連3升 22.64←19.81 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←3.29 Q3←Q2 第1升 3.94←3.56 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.74←2.25 Q3←Q2 第1升 2.74←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/06 王媚慧 代表(董事) 信託 3張 |
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| 公告 | 113/12/20 臺灣指數系列成分股變動：AES-KY納入臺灣中型100指數成分股延期 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】AES-KY 2024年11月合併營收10.51億元 年增28.15% 113/12/04 鈊象叩關！台股再現18千金 分析師：AI還是主流 113/11/14 【公告】AES-KY受邀參加花旗證券舉辦之線上法說會 113/11/13 輝達GB200電池供應鏈水漲船高！順達股價連4紅 還有3檔亮紅燈 113/11/11 【公告】因AES-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/05 【公告】AES-KY 2024年10月合併營收9.52億元 年增17.49% 113/10/28 【公告】AES-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 【公告】AES-KY代重要子公司太普動力新能源(常熟)股份有限公司股東臨時會重要決議事項 113/10/09 【公告】AES-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/08/02 【公告】AES-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】AES-KY 2024年6月合併營收7.18億元 年增-4.56% 113/06/27 【公告】AES-KY代重要子公司Trend Power Technology (Samoa) Co.,Ltd.董事會決議發放現金股利 113/06/27 【公告】AES-KY代重要子公司TREND POWER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED董事會決議發放現金股利 113/06/19 【公告】AES-KY除息基準日 113/06/05 【公告】AES-KY 2024年5月合併營收7.11億元 年增-11.3% 113/05/28 【公告】AES-KY113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】AES-KY股東常會決議通過解除新任董事競業行為限制案 113/05/03 【公告】AES-KY 2024年4月合併營收7.45億元 年增-8.68% 113/04/29 【公告】AES-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】AES-KY 2024年3月合併營收7.66億元 年增-24.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aes-ky | 3.49% 409(57.05%) | -4.02% 531(21.11%) | 15.18% 1080(-40.44%) | 100.61% 784(-17.9%) | 57.65% 483(33.12%) | 38.28% 407(57.9%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| aes-ky | 60.55% | 37.0% | 14.0% | -67.0% | 289.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.84 | 26.24 | 26.21 | 19.45 | 14.86 |
| ROE | 15.36 | 27.95 | 34.92 | 28.53 | 23.87 |
| 本業收入比 | 88.17 | 96.96 | 98.06 | 102.08 | 93.77 |
| 自由現金流量 | -6.54 | -3.34 | -18.19 | 1.36 | 10.31 |
| 利息保障倍數 | 29.34 | 83.45 | 28583.80 | 1011.32 | 3795.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
