| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 (-1.15%) 27張 (-50.27%) 49張 25張 35張 季線旁 ↗68.04 ↗66.67 ↗66.04 ↗65.97 ↘67.06 ↘69.48 27張 1.08倍 |
4.41% 2.69% -12.5% -18.72% -28.09% |
0.8~0.9 3.8~4.3 |
64.2 (-6.41%) 68.6 |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
4.79億 33.23億 |
38.54% 0.0% |
天線 |
2024-07-30 2024-07-04 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.76,16.94 (10.98,21.4,31.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.86%) 月線斜率0.11 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.68←56.56(-6.86%) 18.09←19.71(-8.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[112] (3.82%[113]) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 229.0 (-70.04%) 21-12-17 62.0 (10.65%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.91 6.34 -10.88 1.18億(8月) 短突破長 | -17.41 3.07 -10.19 1.11億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 70.2 (24-10-01) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.06% 3 1 0 2.45%←2.29%(6.99%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 75.76(10.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.86 70.91,86.79 down 71.2,68.5 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,5%,4%,0% 平,平,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.35 33.0,29.08 up 75.5,64.3 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.27 13.89,13.82 up 82.5,64.2 -0.74 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.01,34.53 (1.87,2.46,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.99% -1.27% -8.61% -16.55% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.06%(16.98%) | -15 (連2賣) 55.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.59% 1.1% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(300.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.08←3.05 (+0.98%) Q2←Q1 連2升 3.08←3.62 (-14.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.25 (+0.98%) Q2←Q1 連3降 0.21←0.52 (-14.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.78←3.04 (-8.55%) Q2←Q1 連2降 2.78←3.3 (-15.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.16←83.74 (+5.28%) Q2←Q1 第1升 88.16←75.07 (+17.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.67←132.95 (+5.28%) Q2←Q1 連2降 122.67←132.18 (-7.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.54 (-12.96%) Q2←Q1 連3降 0.47←1.11 (-57.66%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.45 (-4.44%) Q2←Q1 連3降 0.43←1.06 (-59.43%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.0←28.93 Q2←Q1 第1升 30.0←35.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←8.27 Q2←Q1 連3降 6.93←14.5 Q2←Q2 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.11←8.24 Q2←Q1 連3降 7.11←14.37 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←1.51 Q2←Q1 連3降 1.37←3.34 Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.22 Q2←Q1 連3降 1.07←2.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/20 大億、詠業9/20起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/08/06 【公告】詠業 2024年7月合併營收1.11億元 年增-17.41% 113/07/22 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年7月30日舉辦之線上法人說明會 113/07/05 【公告】詠業 2024年6月合併營收1.07億元 年增-13.36% 113/06/06 【公告】詠業 2024年5月合併營收1.03億元 年增-14.56% 113/05/07 【公告】詠業 2024年4月合併營收9843.6萬元 年增-16.4% 113/04/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】詠業 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.66% 113/03/06 【公告】詠業 2024年2月合併營收8547.3萬元 年增-7.51% 113/02/27 【公告】詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】詠業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/06 【公告】詠業 2024年1月合併營收1.17億元 年增19.36% 113/01/05 【公告】詠業 2023年12月合併營收7684.9萬元 年增-29.14% 112/12/06 【公告】詠業 2023年11月合併營收1億元 年增-9.93% 112/11/07 【公告】詠業 2023年10月合併營收1.19億元 年增2.41% 112/11/01 【公告】詠業董事會通過設立越南子公司投資案 112/11/01 【公告】詠業董事會選任副董事長及總經理異動 112/10/26 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於112年11月1日舉辦之線上法人說明會 112/10/05 【公告】詠業 2023年9月合併營收1.41億元 年增24.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | 4.41% 49(-45.57%) | 5.86% 33(-19.29%) | 2.69% 25(4.57%) | -12.5% 35(-22.8%) | -18.72% 45(-40.52%) | -28.09% 82(-67.26%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 69.33↗ | 68.04↗ | 66.67↗ | 66.04↗ | 65.97↗ | 66.35↗ | 67.06↘ | 69.48↘ | 74.11↘ | 74.33↘ | 75.06↘ | 79.73↘ | 82.2↘ | 83.59↘ |
| 乖離率 | -1.05% | 0.82% | 2.89% | 3.88% | 3.99% | 3.39% | 2.3% | -1.27% | -7.43% | -7.71% | -8.61% | -13.96% | -16.55% | -17.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.7 | 65.4 | 65.1 | 65.0 | 67.7 | 68.0 | 73.7 | 80.7 | 80.3 | 78.6 | 86.2 | 91.5 | 92.7 | 83.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -56.0% | -21.0% | 30.0% | -67.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 | 16.77 |
| ROE | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 | 18.41 |
| 本業收入比 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 | 92.08 |
| 自由現金流量 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 | 247.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
