| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 (-1.02%) 27張 (-10.13%) 季線下 33張 37張 28張 27張 0.73倍 |
-2.68% -11.42% -13.65% -28.59% -36.32% |
3.8~4.3 |
91.41 (57.06%) 58.2 |
N/A 0.5 |
1012 N/A 、Y! |
微型股 28.15億 |
38.54% 0.0% |
天線 |
2024-07-30 2024-07-04 |
0 | 明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.79,14.37 (10.98,22.57,34.16) 1.74,33.79 (1.86,2.46,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.88% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.68←52.68(0.0%) 18.19←18.09(0.1%), 0.06% 52.68←55.34(-2.66%) 18.19←19.25(-1.06%), -10.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[112] (4.5%[113]) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 229.0 (-74.59%) 21-12-17 57.6 (1.04%) 24-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.09 4.74 -13.3 1.04億(10月) | -29.69 -15.91 -13.32 0.99億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 63.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.06% 0 0 0 2.22%←2.31%(-0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | 68.77(18.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.65 8.82,11.99 look 61.5,N/A -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-5%,-10% 平,賣,平,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.31 4.76,5.8 look 62.0,N/A -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1012 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.25 1.28,8.92 look 62.0,N/A -1.36 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.67% -10.39% -17.53% -25.27% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.58%(-0.61%) | 10 (連2買) 37.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.3% 1.67% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | 1 (連3買) 3.7% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q2 連3升 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.27←3.08 (+6.17%) Q3←Q2 連3升 3.27←4.13 (-20.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.21 (+6.17%) Q3←Q2 連4降 0.11←0.7 (-20.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.78 (-5.04%) Q3←Q2 連3降 2.64←3.25 (-18.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.2←88.16 (-10.16%) Q3←Q2 第1降 79.2←79.79 (-0.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.63←122.67 (-10.16%) Q3←Q2 連3降 106.63←120.67 (-11.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.47 (-27.66%) Q3←Q2 連4降 0.34←1.61 (-78.88%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.43 (-51.16%) Q3←Q2 連4降 0.21←1.21 (-82.64%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.22←30.0 Q3←Q2 第1降 29.22←40.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←6.93 Q3←Q2 連4降 3.5←17.04 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.83←7.11 Q3←Q2 連4降 4.83←18.29 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←1.37 Q3←Q2 連4降 0.99←4.62 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.07 Q3←Q2 連4降 0.8←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/14 正瀚-創、詠業11/14起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】詠業 2024年10月合併營收1.04億元 年增-13.1% 113/08/06 【公告】詠業 2024年7月合併營收1.11億元 年增-17.41% 113/07/22 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年7月30日舉辦之線上法人說明會 113/07/05 【公告】詠業 2024年6月合併營收1.07億元 年增-13.36% 113/06/06 【公告】詠業 2024年5月合併營收1.03億元 年增-14.56% 113/05/07 【公告】詠業 2024年4月合併營收9843.6萬元 年增-16.4% 113/04/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】詠業 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.66% 113/03/06 【公告】詠業 2024年2月合併營收8547.3萬元 年增-7.51% 113/02/27 【公告】詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】詠業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/06 【公告】詠業 2024年1月合併營收1.17億元 年增19.36% 113/01/05 【公告】詠業 2023年12月合併營收7684.9萬元 年增-29.14% 112/12/06 【公告】詠業 2023年11月合併營收1億元 年增-9.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -2.68% 33(-17.91%) | -6.88% 35(-23.11%) | -11.42% 37(-27.76%) | -13.65% 28(-3.89%) | -28.59% 35(-23.03%) | -36.32% 63(-57.16%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 | 58.63↘ | 58.72↘ | 59.97↘ | 61.65↘ | 62.36↘ | 62.99↘ | 64.42↘ | 64.95↘ | 68.35↘ | 68.88↘ | 70.57↘ | 75.72↘ | 77.88↘ | 79.73↘ |
| 乖離率 | -0.73% | -0.89% | -2.95% | -5.6% | -6.67% | -7.6% | -9.66% | -10.39% | -14.85% | -15.51% | -17.53% | -23.14% | -25.27% | -27.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 60.4 | 62.9 | 66.2 | 65.8 | 65.0 | 64.8 | 68.0 | 82.0 | 82.0 | 80.1 | 84.6 | 91.6 | 96.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -56.0% | -33.0% | 30.0% | -67.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 | 16.77 |
| ROE | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 | 18.41 |
| 本業收入比 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 | 92.08 |
| 自由現金流量 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 | 247.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
