| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 (-2.47%) 62張 (+11.65%) 季線下 36張 53張 57張 62張 1.17倍 |
-8.22% -11.9% -7.21% -9.89% -30.76% |
3.8~4.3 |
98.05 (65.62%) 59.2 |
N/A 0.59 |
732 N/A 、Y! |
微型股 28.34億 |
0.0% 0.0% |
天線 |
2024-07-30 2024-07-04 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 | 62.06↘ | 63.6↘ | 65.57↘ | 66.06↘ | 65.28↗ | 64.27↘ | 64.4↘ | 70.02↘ |
| 乖離率 | -4.61% | -6.92% | -9.71% | -10.38% | -9.31% | -7.89% | -8.07% | -15.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 65.4 | 67.2 | 68.4 | 57.9 | 63.8 | 65.7 | 85.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.78,14.62 (10.98,24.21,37.44) 1.79,33.91 (1.82,2.32,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.41%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.68←52.68(0.0%) 17.58←17.55(0.03%), -0.51% 52.68←55.14(-2.46%) 17.58←19.07(-1.49%), -10.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[113] (6.15%[114]) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-50.46%) 22-04-21 56.6 (4.59%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.03 -6.42 0.43 0.98億(2月) | -10.22 25.01 -10.22 1.05億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 71.1 (25-02-21) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 0 0 0 6.2%←6.77%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 70.94(19.83%) | 日KD RSI MACD | 12.9,7.15 up 28.83 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-16%,-5%,-2% 平,賣,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.93,34.94 look 39.22 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 732 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.49,18.89 look 26.39 -0.5 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.71% -7.89% -8.07% -15.45% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.91%(-0.09%) | -8 (連3賣) 12.9% | 2年趨勢圖 | 0.82%←1.82%(-1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.43% 2.27% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | -3 (連2賣) 4.84% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.07 (+85.71%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 0.13←0.04 (+225.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.9←3.27 (-11.31%) Q4←Q3 第1降 2.9←2.96 (-2.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←0.11 (-11.31%) Q4←Q3 連5降 -0.29←0.33 (-2.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.64 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 2.67←3.29 (-18.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.09←79.2 (+3.65%) Q4←Q3 第1升 82.09←103.9 (-20.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.14←106.63 (+3.65%) Q4←Q3 第1升 112.14←147.39 (-23.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.34 (+123.53%) Q4←Q3 第1升 0.76←0.57 (+33.33%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.6←0.21 (-385.71%) Q4←Q3 連5降 -0.6←0.64 (-193.75%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.66←29.22 Q4←Q3 連2降 25.66←31.84 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.05←3.5 Q4←Q3 連5降 -10.05←10.98 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.36←4.83 Q4←Q3 第1升 12.36←9.08 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←0.99 Q4←Q3 第1升 2.26←1.59 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←0.8 Q4←Q3 第1升 1.81←1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/31 詠業 113年綜合損益表，每股盈餘2.10元 |
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| 新聞 | 114/03/06 【公告】詠業 2025年2月合併營收9832.6萬元 年增15.04% 114/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 114/02/27 【公告】詠業董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/02/27 【公告】詠業董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】詠業113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於114年2月27日舉辦之線上法人說明會 114/02/07 【公告】詠業 2025年1月合併營收1.05億元 年增-10.22% 114/01/07 【公告】詠業 2024年12月合併營收8405.5萬元 年增9.38% 113/12/05 【公告】詠業 2024年11月合併營收1.02億元 年增2.01% 113/11/06 【公告】詠業 2024年10月合併營收1.04億元 年增-13.1% 113/08/06 【公告】詠業 2024年7月合併營收1.11億元 年增-17.41% 113/07/22 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年7月30日舉辦之線上法人說明會 113/07/05 【公告】詠業 2024年6月合併營收1.07億元 年增-13.36% 113/06/06 【公告】詠業 2024年5月合併營收1.03億元 年增-14.56% 113/05/07 【公告】詠業 2024年4月合併營收9843.6萬元 年增-16.4% 113/04/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】詠業 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -8.22% 36(70.48%) | -9.48% 37(67.99%) | -11.9% 53(16.6%) | -7.21% 57(8.66%) | -9.89% 57(9.33%) | -30.76% 51(21.13%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.35 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 |
| ROE | 5.95 | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 |
| 本業收入比 | 27.62 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 |
| 自由現金流量 | 3.6 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | 52.10 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
