| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 (0.67%) 17張 (+23.01%) 季線下 27張 40張 59張 17張 0.42倍 |
3.28% -5.52% -9.52% -17.95% -30.02% |
3.8~4.4 |
95.34 (59.17%) 59.9 |
N/A 0.52 |
1078 N/A 、Y! |
微型股 28.68億 |
38.54% 0.0% |
天線 |
2024-07-30 2024-07-04 |
明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 | 59.02↗ | 59.24↘ | 60.98↘ | 61.25↘ | 62.8↗ | 62.75↘ | 64.75↘ | 73.44↘ |
| 乖離率 | 1.49% | 1.11% | -1.77% | -2.2% | -4.62% | -4.54% | -7.49% | -18.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 62.9 | 63.4 | 63.7 | 58.7 | 66.2 | 73.0 | 85.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.36,14.79 (10.98,23.54,36.1) 1.77,33.84 (1.82,2.44,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.24%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.68←52.68(0.0%) 17.7←18.03(-0.33%), -1.91% 52.68←55.4(-2.72%) 17.7←19.23(-1.53%), -10.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.01%[112] (N/A) 0 (6.01%) | 相對高點 相對低點 | 153.5 (-60.98%) 22-02-09 56.6 (5.83%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.37 -17.85 -10.92 0.84億(12月) | 2.0 -1.21 -12.12 1.02億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 68.7 (24-12-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.04% -6 0 0 6.81%←6.86%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.03(18.58%) | 日KD RSI MACD | 44.59,39.34 44.44 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-8%,-6% 平,平,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.34,8.42 up 44.38 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1078 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.99,12.9 look 23.51 -1.02 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -4.54% -7.49% -18.44% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←1.01%(-0.13%) | -1 (連3賣) 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.82%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 1.69% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q2 連3升 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.27←3.08 (+6.17%) Q3←Q2 連3升 3.27←4.13 (-20.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.21 (+6.17%) Q3←Q2 連4降 0.11←0.7 (-20.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.78 (-5.04%) Q3←Q2 連3降 2.64←3.25 (-18.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.2←88.16 (-10.16%) Q3←Q2 第1降 79.2←79.79 (-0.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.63←122.67 (-10.16%) Q3←Q2 連3降 106.63←120.67 (-11.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.47 (-27.66%) Q3←Q2 連4降 0.34←1.61 (-78.88%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.43 (-51.16%) Q3←Q2 連4降 0.21←1.21 (-82.64%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.22←30.0 Q3←Q2 第1降 29.22←40.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←6.93 Q3←Q2 連4降 3.5←17.04 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.83←7.11 Q3←Q2 連4降 4.83←18.29 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←1.37 Q3←Q2 連4降 0.99←4.62 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.07 Q3←Q2 連4降 0.8←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/07 詠業 113年12月營收8405萬、年增9.38% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】詠業 2024年12月合併營收8405.5萬元 年增9.38% 113/12/05 【公告】詠業 2024年11月合併營收1.02億元 年增2.01% 113/11/06 【公告】詠業 2024年10月合併營收1.04億元 年增-13.1% 113/08/06 【公告】詠業 2024年7月合併營收1.11億元 年增-17.41% 113/07/22 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年7月30日舉辦之線上法人說明會 113/07/05 【公告】詠業 2024年6月合併營收1.07億元 年增-13.36% 113/06/06 【公告】詠業 2024年5月合併營收1.03億元 年增-14.56% 113/05/07 【公告】詠業 2024年4月合併營收9843.6萬元 年增-16.4% 113/04/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】詠業 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.66% 113/03/06 【公告】詠業 2024年2月合併營收8547.3萬元 年增-7.51% 113/02/27 【公告】詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】詠業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/06 【公告】詠業 2024年1月合併營收1.17億元 年增19.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | 3.28% 27(-36.44%) | -4.77% 49(-64.84%) | -5.52% 40(-57.22%) | -9.52% 59(-71.17%) | -17.95% 44(-61.47%) | -30.02% 58(-70.73%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 | 16.77 |
| ROE | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 | 18.41 |
| 本業收入比 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 | 92.08 |
| 自由現金流量 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 | 247.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
