| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 (-0.17%) 25張 (-24.37%) 季線下 62張 41張 58張 25張 0.61倍 |
-5.39% -9.81% -12.01% -23.51% -31.48% |
3.8~4.4 |
95.34 (64.66%) 57.9 |
N/A 0.52 |
1040 N/A 、Y! |
微型股 27.72億 |
38.54% 0.0% |
天線 |
2024-07-30 2024-07-04 |
明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 | 58.8↘ | 60.46↘ | 61.49↘ | 62.41↘ | 62.81↘ | 63.19↘ | 65.22↘ | 73.86↘ |
| 乖離率 | -1.53% | -4.23% | -5.84% | -7.23% | -7.82% | -8.37% | -11.22% | -21.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.9 | 61.5 | 63.7 | 67.4 | 61.7 | 65.0 | 77.7 | 85.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.37,14.3 (10.98,23.54,36.1) 1.71,33.92 (1.82,2.44,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.0%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.68←52.68(0.0%) 17.8←18.17(-0.37%), -1.06% 52.68←55.4(-2.72%) 17.8←19.23(-1.43%), -9.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[112] (N/A) 0 (6.22%) | 相對高點 相對低點 | 153.5 (-62.28%) 22-02-09 56.6 (2.3%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.37 -17.85 -10.92 0.84億(12月) | 2.0 -1.21 -12.12 1.02億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 72.3 (24-12-05) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.05% -7 0 0 6.79%←6.83%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 69.28(19.65%) | 日KD RSI MACD | 16.46,15.41 up 35.76 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-9%,-7% 平,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.08,8.15 look 42.61 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1040 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.54,11.09 look 22.9 -1.15 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.84% -8.37% -11.22% -21.61% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.02%(-0.13%) | -1 (連5賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.82%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.77% 1.85% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | -1 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q2 連3升 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.27←3.08 (+6.17%) Q3←Q2 連3升 3.27←4.13 (-20.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.21 (+6.17%) Q3←Q2 連4降 0.11←0.7 (-20.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.78 (-5.04%) Q3←Q2 連3降 2.64←3.25 (-18.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.2←88.16 (-10.16%) Q3←Q2 第1降 79.2←79.79 (-0.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.63←122.67 (-10.16%) Q3←Q2 連3降 106.63←120.67 (-11.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.47 (-27.66%) Q3←Q2 連4降 0.34←1.61 (-78.88%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.43 (-51.16%) Q3←Q2 連4降 0.21←1.21 (-82.64%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.22←30.0 Q3←Q2 第1降 29.22←40.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←6.93 Q3←Q2 連4降 3.5←17.04 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.83←7.11 Q3←Q2 連4降 4.83←18.29 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←1.37 Q3←Q2 連4降 0.99←4.62 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.07 Q3←Q2 連4降 0.8←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/07 詠業 113年12月營收8405萬、年增9.38% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】詠業 2024年12月合併營收8405.5萬元 年增9.38% 113/12/05 【公告】詠業 2024年11月合併營收1.02億元 年增2.01% 113/11/06 【公告】詠業 2024年10月合併營收1.04億元 年增-13.1% 113/08/06 【公告】詠業 2024年7月合併營收1.11億元 年增-17.41% 113/07/22 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年7月30日舉辦之線上法人說明會 113/07/05 【公告】詠業 2024年6月合併營收1.07億元 年增-13.36% 113/06/06 【公告】詠業 2024年5月合併營收1.03億元 年增-14.56% 113/05/07 【公告】詠業 2024年4月合併營收9843.6萬元 年增-16.4% 113/04/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】詠業 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.66% 113/03/06 【公告】詠業 2024年2月合併營收8547.3萬元 年增-7.51% 113/02/27 【公告】詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】詠業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/06 【公告】詠業 2024年1月合併營收1.17億元 年增19.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -5.39% 62(-59.58%) | -9.53% 51(-51.58%) | -9.81% 41(-40.19%) | -12.01% 58(-57.23%) | -23.51% 45(-45.15%) | -31.48% 59(-58.17%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 | 16.77 |
| ROE | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 | 18.41 |
| 本業收入比 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 | 92.08 |
| 自由現金流量 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 | 247.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
