| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860.0 (2.14%) 1074張 (+6.73%) 季線上 1126張 1370張 1997張 1074張 0.78倍 |
9.55% -0.35% 3.61% 10.97% 110.27% |
1.0~1.3 |
50.81 (-94.09%) 860.0 |
N/A 0.94 |
1163 N/A 、Y! |
中型股 589.56億 |
20.25% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-08-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.56,747.83 (38.02,44.19,50.35) 11.44,75.17 (8.5,11.9,15.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.65%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.69←54.36(5.33%) 8.34←8.97(-0.63%), -9.31% 59.69←54.31(5.38%) 8.34←9.33(-0.99%), 60.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[112] (0.03%[113]) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 938.0 (-8.32%) 24-03-19 295.0 (191.53%) 23-11-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.13 18.0 42.01 12個月新高 9.1億(10月) | 35.98 28.24 40.15 7.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-09 866.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.43% 1.57% -75 8 0 11.23%←12.5%(-1.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | -5987.77(-796.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.25 72.22,63.49 895.0,852.0 0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,12%,1%,1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1163 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.83%←9.37%(7.46%) | 25 (連5買) 2.33% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.07% 4.92% 9.85% 22.31% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.34%←8.38%(7.96%) | 253 23.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 8.68% 40.43% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.63%(-0.49%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.88←17.19 (+15.65%) Q3←Q2 連2升 19.88←15.64 (+27.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.32←2.53 (+15.65%) Q3←Q2 第1升 3.32←2.5 (+27.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.79←13.76 (+7.49%) Q3←Q2 連5升 14.79←7.33 (+101.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.5←54.03 (-28.74%) Q3←Q2 連2降 38.5←57.31 (-32.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.35←88.6 (-28.74%) Q3←Q2 第1降 86.35←54.36 (+58.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.87←3.74 (+30.21%) Q3←Q2 連3升 4.87←3.27 (+48.93%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.16←2.78 (+49.64%) Q3←Q2 連2升 4.16←2.23 (+86.55%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.33←23.15 Q3←Q2 第1升 24.33←23.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.68←14.69 Q3←Q2 第1升 16.68←16.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.81←14.91 Q3←Q2 連3升 16.81←12.65 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.73←5.53 Q3←Q2 連3升 6.73←8.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.45←2.67 Q3←Q2 連3升 3.45←3.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/17 白經緯 經理人 信託 27張 113/02/17 徐安賜 經理人 信託 251張 |
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| 公告 | 113/11/11 富世達自結9月合併獲利1.19億元，每股稅後1.73元 113/11/11 富世達 113年第3季綜合損益表，每股盈餘4.87元 |
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| 新聞 | 113/09/23 華為三折機開賣缺貨啟動追單！兆利強漲近9% 富世達也上揚 113/09/19 軸承廠新日興吃蘋果轉單強漲逾9% 分析師點長短線利多 113/09/09 華為三折新機預購破200萬支報喜 富世達漲停！軸承三雄強攻分析師這麼看 113/09/09 【Yahoo早盤】台股大跌290點市值縮水近9300億元 分析師王榮旭：弱中透強 113/06/13 EPS倍增的摺疊手機股~富世達 113/04/08 【公告】富世達 2024年3月合併營收6.04億元 年增37.18% 113/03/05 摺疊手機滲透率提升 軸承廠強勢上漲 112/12/29 【公告】富世達發言人及代理發言人異動 112/12/11 折疊手機滲透率低成長空間大 3家軸承廠看俏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富世達 | 9.55% 1126(-4.61%) | 0.58% 1300(-17.37%) | -0.35% 1370(-21.6%) | 3.61% 1997(-46.19%) | 10.97% 2089(-48.57%) | 110.27% 1796(-40.16%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860.0 | 849.0↗ | 829.6↗ | 821.5↗ | 835.29↗ | 834.35↘ | 844.12↘ | 838.4↗ | 819.67↗ | 788.31↗ | 788.19↗ | 782.89↗ | 761.4↗ | 703.13↗ | |
| 乖離率 | 1.3% | 3.66% | 4.69% | 2.96% | 3.07% | 1.88% | 2.58% | 4.92% | 9.09% | 9.11% | 9.85% | 12.95% | 22.31% | |
| 均線開始 轉折價位 | 818.0 | 785.0 | 855.0 | 813.0 | 863.0 | 885.0 | 787.0 | 830.0 | 794.0 | 795.0 | 775.0 | 491.5 | 409.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 富世達 | 15.91% | 123.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 15.45 | 16.11 | 13.01 | 1.95 |
| ROE | 17.99 | 25.32 | 36.05 | 30.27 | 5.11 |
| 本業收入比 | 96.71 | 92.81 | 104.25 | 98.97 | 47.22 |
| 自由現金流量 | 10.36 | 21.99 | 3.34 | -4.68 | -0.17 |
| 利息保障倍數 | 32.42 | 30.43 | 79.26 | 67.35 | 27.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
