| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.3 (-1.32%) 691張 (-47.8%) 季線下 1870張 1504張 1668張 691張 0.46倍 |
6.33% -15.5% -21.62% -35.45% -43.82% |
1.1~1.2 5.3~6.0 |
154.49 (87.71%) 82.3 |
N/A 0.91 |
702 、Y! |
小型股 226.03億 |
46.58% 0.0% |
綠能 風力發電 |
2024-12-06 2025-02-13 |
正崴集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.3 | 83.32↗ | 77.85↘ | 85.44↘ | 87.63↘ | 97.96↘ | 101.89↘ | 110.94↘ | 124.94↘ |
| 乖離率 | -1.22% | 5.72% | -3.68% | -6.08% | -15.99% | -19.23% | -25.82% | -34.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.4 | 87.7 | 97.4 | 96.1 | 117.0 | 105.0 | 127.5 | 146.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68061/森崴能源一 | 2023-11-22 | N/A | 2026-11-22 | 100.0 | 104.2 104.95 | 27 (04-18) | 49.8,116.6 | 1166 | 113.0 | 44.1 | 72.83 | 30000 | 32.27% | -5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.96% | 582 | 11.4 | 有 | 138 | 2024-11-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.63,14.46 (22.71,27.15,31.59) 1.48,56.35 (1.31,2.08,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.79% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.98←61.09(-1.11%) 23.13←23.92(-0.79%), 9.92% 59.98←65.83(-5.85%) 23.13←16.06(7.07%), 72.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[113] (2.75%[114]) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-57.14%) 24-07-12 57.2 (43.88%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.31 -28.4 144.24 12.13億(3月) 短跌破長 | 185.21 -39.21 189.03 16.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 106.0 (25-03-06) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.31% 26 -2 0 6.89%←12.04%(-5.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 101.51(23.34%) | 日KD RSI MACD | 54.46,57.94 42.98 1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -24%,1%,3%,5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.02,22.19 up 31.12 -2.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 702 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.3,9.73 up 37.8 -7.18 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←2.01%(-1.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 2.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.68% -19.23% -25.82% -34.13% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←3.76%(0.78%) | -242 (連3買轉賣) 35.02% | 2年趨勢圖 | 4.54%←3.36%(1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 3.67% 13.34% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.75%(-0.05%) | 1 (連5賣轉買) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.2%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←3.19 (-94.36%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.44 (-59.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 97.22←33.42 (+190.9%) Q4←Q3 第1升 97.22←52.68 (+84.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←4.3 (+190.9%) Q4←Q3 連3升 4.68←4.08 (+84.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.52←18.7 (-59.79%) Q4←Q3 第1降 7.52←11.94 (-37.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.01←0.03 (-59.79%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←0.77 (+123.38%) Q4←Q3 連3升 1.72←1.78 (-3.37%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.67 (+12.57%) Q4←Q3 連3升 1.88←1.61 (+16.77%) Q4←Q4 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.31←17.65 Q4←Q3 第1降 8.31←9.79 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.82←12.86 Q4←Q3 第1降 4.82←7.74 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.03←5.43 Q4←Q3 第1降 3.03←7.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←1.39 Q4←Q3 連3升 2.18←3.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.67 Q4←Q3 連3升 0.88←1.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/28 胡惠森之配偶 關係人配偶 一般交易 190張 |
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| 公告 | 114/04/15 森崴能源現增股5000萬股訂4/18起發放並上市買賣，股款繳納憑證同日終止上市 |
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| 新聞 | 114/04/14 〈焦點股〉森崴能源Q1營收大增且不受關稅影響 漲逾半根停板 114/04/10 台電二期工程認列，森崴能源Q1營收大增，美對等關稅影響不大 114/04/10 森崴能源3月營收年增55% 營運未受對等關稅影響 114/04/10 森崴能源認列台電二期離岸風電收入 Q1營收年增1.44倍 114/04/10 《綠能環》森崴能源3月營收年增55％ 美對等關稅影響不大 114/04/10 【公告】森崴能源 2025年3月合併營收12.13億元 年增55.32% 114/04/10 《業績-綠能環》森崴能源3月營收為12.13億元，年增55.32% 114/03/28 【公告】更正森崴能源113年度個體財務報告附註 114/03/20 森崴能源稱綠電賣企業居多，台電大虧與業者無關，去年僅占營收0.54% 114/03/20 森崴能源澄清外界質疑 去年賣台電只占營收0.54% 114/03/20 台電財務虧損引發質疑 森崴能源去年賣台電僅占營收0.54% 114/03/12 寶崴海事布局風機安裝船 與3家銀行簽署聯貸案 114/03/12 寶崴海事攜手三銀行完成首宗風機安裝船國際聯貸案 總金額達1.5億美元 114/03/12 寶崴海事獲凱基等銀行1.5億美元聯貸，為首宗風機安裝船國際聯貸案 114/03/12 《綠能環》寶崴海事獲1.5億美元聯貸 凱基銀、新光和土銀主辦 114/03/12 寶崴海事攜手凱基、新光、土銀 完成首宗風機安裝船國際聯貸案 114/03/10 《業績-綠能環》森崴能源2月營收為16.94億元，年增185.22% 114/03/10 【公告】森崴能源 2025年2月合併營收16.94億元 年增185.22% 114/03/07 【公告】董事會決議召開114年股東常會(更正主旨年度) 114/03/07 【公告】森崴能源113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森崴能源 | 6.33% 1870(-63.02%) | -6.16% 1654(-58.18%) | -15.5% 1504(-54.01%) | -21.62% 1668(-58.54%) | -35.45% 1454(-52.42%) | -43.82% 4469(-84.52%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.08 | 7.02 | 5.87 | 14.05 | 2.12 |
| ROE | 5.08 | 5.45 | 2.89 | 12.24 | 24.37 |
| 本業收入比 | 127.02 | 102.20 | 81.55 | 106.28 | 4.17 |
| 自由現金流量 | -156.58 | -58.25 | -83.52 | -1.78 | -52.65 |
| 利息保障倍數 | 3.15 | 19.56 | 12.47 | 12.51 | 8.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
