| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (4.1%) 2068張 (+206.06%) 季線旁 1458張 1625張 2017張 2068張 1.27倍 |
1.2% 2.83% -9.93% -2.68% 14.41% |
6.0~7.1 |
241.51 (90.17%) 127.0 |
N/A 0.58 |
1300 、Y! |
小型股 280.57億 |
47.25% 0.0% |
綠能 風力發電 |
2024-09-05 2024-08-20 |
0 | 正崴集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68061/森崴能源一 | 2023-11-22 | N/A | 2026-11-22 | 100.0 | 116.85 117.5 (+2.35%) | 54 (11-22) | 72,78.1 | 781 | 113.0 | 4.55 | 112.39 | 30000 | 32.27% | -9 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.46% | 729 | 5.07 | 有 | 126 | 2024-11-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.77,19.36 (22.71,36.81,50.92) 2.33,54.51 (1.63,2.33,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.03←60.64(0.39%) 24.21←24.5(-0.29%), -3.22% 61.03←66.58(-5.55%) 24.21←13.68(10.53%), 94.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.13%[112] (0.95%[113]) 0 (1.13%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-33.85%) 24-07-12 57.2 (122.03%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 123.14 216.4 76.42 歷年新高 30.11億(10月) 短突破長 | -9.46 -32.23 65.87 9.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-09 131.0 (24-11-13) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 0.92% 81 4 0 14.49%←14.57%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | 157.11(23.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.14 75.0,59.58 131.0,125.0 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,3%,2%,3% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.78 39.13,30.43 132.0,118.5 -1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1300 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.35 33.67,34.19 132.0,119.5 -1.3 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←3.18%(-3.18%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.89% 0.09% -7.56% -3.41% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.14%←0.83%(3.31%) | 197 (連2買) 9.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 2.7% 15.07% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.07%(-0.06%) | 4 0.19% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.19←0.4 (+697.5%) Q3←Q2 第1升 3.19←0.12 (+2558.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.42←42.49 (-21.35%) Q3←Q2 第1降 33.42←26.94 (+24.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.3←2.36 (-21.35%) Q3←Q2 連2升 4.3←1.88 (+24.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.7←9.07 (+106.17%) Q3←Q2 第1升 18.7←10.05 (+86.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.03←0.01 (+106.17%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.64 (+20.31%) Q3←Q2 連2升 0.77←0.56 (+37.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←0.94 (+75.53%) Q3←Q2 連2升 1.65←0.68 (+142.65%) Q3←Q3 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.65←10.0 Q3←Q2 連2升 17.65←10.54 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.86←5.56 Q3←Q2 連2升 12.86←6.97 Q3←Q3 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.43←2.34 Q3←Q2 第1升 5.43←4.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←0.77 Q3←Q2 連2升 1.39←1.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.59 Q3←Q2 連2升 0.67←0.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/28 胡惠森之配偶 關係人配偶 一般交易 190張 |
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| 公告 | 113/11/22 森崴能源：九崴電力取得臺南市新市區使用權資產，計約16.09億元(更正) |
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| 新聞 | 113/11/18 台大教授蔡明哲WCS演說，森崴能源旗下元杉森林生物信用示範林躍上國際 113/11/18 台大教授蔡明哲WCS演說 森崴能源旗下元杉森林躍上國際舞台 113/11/14 正崴綠能超算中心年營收估40億元，董座稱客戶搶包廠、二期規畫中 113/11/11 【公告】森崴能源及子公司又德風力發電股份有限公司、富崴能源股份有限公司與經濟部簽訂離岸風電區塊第二期行政契約 113/11/09 《業績-綠能環》森崴能源10月營收為30.11億元，年增123.15% 113/11/08 【公告】森崴能源董事會決議現金增資發行新股事宜 113/11/08 【公告】森崴能源董事會決議現金增資子公司又德風力發電股份有限公司 113/11/08 【公告】森崴能源董事會通過取得眾意能源股份有限公司現金增資股權 113/11/08 【公告】森崴能源參與投資飛躍拓展有限合夥基金 113/11/08 【公告】森崴能源向關係人處分使用權資產 113/11/08 【公告】森崴能源 2024年10月合併營收30.11億元 年增123.15% 113/11/01 森崴能源攜手中央大學簽署MOU 培養高階綠領人才 113/11/01 森崴能源與中央大學永續綠能科研院簽署MOU 培育高階綠領人才 113/11/01 森崴能源攜手中央大學永續綠能科研院，產學合作培育高階綠領人才 113/10/30 【公告】森崴能源代子公司九崴電力股份有限公司法人股東重新指派董事 113/10/30 【公告】森崴能源代子公司九崴電力股份有限公司胡惠森先生續任董事長 113/10/30 【公告】森崴能源代子公司九崴電力(股)公司向關係人處分使用權資產 113/10/30 【公告】森崴能源113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 森崴能源 邀員工攜家帶眷淨灘護地球 113/10/18 《電週邊》永崴投控持有被控股公司達47家 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森崴能源 | 1.2% 1458(41.82%) | 6.28% 2151(-3.84%) | 2.83% 1625(27.27%) | -9.93% 2017(2.53%) | -2.68% 7121(-70.95%) | 14.41% 6506(-68.21%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 124.33→ | 125.0↗ | 125.75↗ | 122.53↗ | 122.25↗ | 122.68↗ | 126.01↗ | 126.88↘ | 138.11↘ | 138.52↘ | 137.38↘ | 136.29↗ | 131.49↗ | 128.69↗ |
| 乖離率 | 2.15% | 1.6% | 0.99% | 3.65% | 3.89% | 3.52% | 0.79% | 0.09% | -8.04% | -8.32% | -7.56% | -6.82% | -3.41% | -1.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 125.5 | 119.5 | 117.5 | 123.5 | 125.5 | 126.5 | 141.0 | 162.5 | 137.5 | 130.5 | 108.5 | 111.0 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 森崴能源 | -8.97% | 19.0% | 18.0% | -20.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.02 | 5.87 | 14.05 | 2.12 | 4.37 |
| ROE | 5.45 | 2.89 | 12.24 | 24.37 | 3.76 |
| 本業收入比 | 102.20 | 81.55 | 106.28 | 4.17 | 52.78 |
| 自由現金流量 | -58.25 | -83.52 | -1.78 | -52.65 | -10.49 |
| 利息保障倍數 | 19.56 | 12.47 | 12.51 | 8.00 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
