| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 (-0.98%) 156張 (+23.8%) 季線上 245張 524張 267張 405張 0.77倍 |
0.33% 55.99% 125.04% 89.22% 64.13% |
N/A N/A 151.0 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
10.72億 161.84億 |
32.69% 0.0% |
LED磊晶 |
2024-09-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.62,17.52 (3.75,4.83,5.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(101.11% 帶寬大) 月線斜率2.04 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.26←87.8(-9.73%) 2.83←1.15(146.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-12.97%) 24-10-23 60.0 (151.67%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 180.47 19.44 51.03 28個月新高 2.2億(9月) | 18.05 52.48 34.63 1.84億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-16 173.5 (24-10-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.15% 37 0 0 11.25%←4.43%(153.95%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.46 60.53,65.25 173.5,146.0 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,0%,-4%,-2% 賣,買,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.3 80.18,87.63 down N/A,127.5 9.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.6% 57.32% 76.09% 70.83% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.51%←46.68%(-6.79%) | -29 (連2賣) 18.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.88% 10.11% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | -5 3.21% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.7←5.27 (-10.82%) Q2←Q1 第1降 4.7←0.08 (+5775.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.06 (+56.8%) Q2←Q1 第1升 3.23←2.48 (+30.24%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-1.0 (+56.8%) Q2←Q1 連2升 -0.43←-1.64 (+30.24%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←2.85 (+14.39%) Q2←Q1 連6升 3.26←1.27 (+156.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.95←35.94 (+30.63%) Q2←Q1 連3升 46.95←18.8 (+149.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.64←159.12 (+30.63%) Q2←Q1 第1降 127.64←49.55 (+157.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.8 (+63.75%) Q2←Q1 連2升 -0.29←-1.35 (-78.52%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.93 (+56.99%) Q2←Q1 連2升 -0.4←-1.53 (-73.86%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.61←30.67 Q2←Q1 連2升 32.61←7.57 Q2←Q2 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.22←-48.68 Q2←Q1 連2升 -13.22←-66.16 Q2←Q2 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.58←-41.75 Q2←Q1 連2升 -9.58←-58.15 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.64←-4.47 Q2←Q1 連2升 -1.64←-6.47 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.18←-3.47 Q2←Q1 連2升 -1.18←-5.66 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/28 錼創科技-KY創第三季合併財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/31 【台股10月風雲榜】這檔「軍工網通股」飆升96%奪冠 星宇航空大啖蜜月行情也上榜 113/10/28 【公告】錼創科技-KY創113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 【公告】係因錼創科技-KY創有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/09 【公告】錼創科技-KY創創新板第一上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/09/18 創新板是什麼？上市也能走「捷徑」？與一般股票的差異是什麼？IPO規則有何不同？一文看懂「創新板」規則！ 113/08/27 【公告】錼創科技-KY創受邀參加2024台灣創投年會 113/08/21 【公告】錼創科技-KY創113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/21 【公告】更新錼創科技-KY創112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年7月合併營收1.21億元 年增2.4% 113/07/18 【公告】錼創科技-KY創策略長暨永續長異動 113/07/15 【公告】錼創科技-KY創代子公司錼創顯示科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/07/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年6月合併營收1.52億元 年增80.64% 113/06/07 【公告】錼創科技-KY創 2024年5月合併營收9237.1萬元 年增-21.2% 113/05/09 【公告】錼創科技-KY創董事會決議通過召開113年股東常會(增加議案) 113/05/09 【公告】錼創科技-KY創董事會追認修正「113年員工認股權憑證發行及認股辦法」 113/05/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年4月合併營收7829.2萬元 年增67.7% 113/04/30 【公告】錼創科技-KY創113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】錼創科技-KY創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會 113/04/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年3月合併營收8693.9萬元 年增93.17% 113/03/19 【公告】錼創科技-KY創受邀參加美銀證券科技論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錼創科技-ky創 | 0.33% 245(-36.35%) | 6.71% 445(-64.97%) | 55.99% 524(-70.22%) | 125.04% 267(-41.64%) | 89.22% 162(-3.97%) | 64.13% 109(42.53%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 | 152.5↘ | 153.8↗ | 154.7↗ | 141.47↗ | 135.3↗ | 126.77↗ | 104.99↗ | 95.98↗ | 87.05↗ | 86.74↗ | 85.75↗ | 86.55↗ | 88.39↗ | 89.26↗ |
| 乖離率 | -0.98% | -1.82% | -2.39% | 6.74% | 11.6% | 19.11% | 43.82% | 57.32% | 73.46% | 74.08% | 76.09% | 74.47% | 70.83% | 69.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.5 | 150.5 | 141.5 | 101.0 | 96.8 | 87.0 | 74.9 | 67.1 | 78.6 | 78.7 | 79.8 | 98.8 | 92.0 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 錼創科技-ky創 | -14.46% | 52.0% | 4.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -59.62 | -190.87 | -592.35 | -646.99 | 0.0 |
| ROE | -23.31 | -23.43 | -54.89 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 109.55 | 136.46 | 99.67 | 53.01 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -11.72 | -3.61 | -8.37 | -8.95 | N/A |
| 利息保障倍數 | -345.75 | -304.47 | -738.14 | -829.93 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
