| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 (-9.8%) 4941張 (+33.01%) 季線上 創多年高 2116張 712張 297張 12846張 18.04倍 |
7.33% 9.52% 25.29% 29.32% 38.79% |
35.11 (-78.19%) 161.0 |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
3.91億 63.01億 |
14.36% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-03-29 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 101.26,N/A (18.37,22.09,25.8) 3.55,45.35 (2.51,3.21,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.89% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.31←66.68(-2.05%) 4.52←5.77(-21.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[112] (N/A) 0 (1.24%) | 相對高點 相對低點 | 186.0 (-13.44%) 24-11-01 110.0 (46.36%) 22-11-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 98.76 37.81 -26.31 0.71億(9月) | -11.14 -9.43 -33.37 0.52億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 186.0 (24-11-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 12.64% -36 31 0 17.09%←8.59%(98.95%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.62 52.83,74.51 168.5,154.0 2.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-3%,-3%,-4% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.34 60.94,68.92 168.5,157.5 3.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.18% 17.53% 22.3% 25.76% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.27%←14.53%(5.09%) | -93 (連2買轉賣) 1.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.64% 32.23% 37.81% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | -11 0.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.07 (+114.29%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.04 (+275.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.34 (+34.33%) Q2←Q1 連2升 1.8←2.98 (-39.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←-0.08 (+34.33%) Q2←Q1 連2升 0.13←0.83 (-39.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.8 (-8.75%) Q2←Q1 第1降 0.73←1.03 (-29.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.27←85.19 (-3.43%) Q2←Q1 連3降 82.27←77.53 (+6.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.14←54.83 (-3.43%) Q2←Q1 第1降 48.14←56.69 (-15.08%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.91 (-10.99%) Q2←Q1 第1降 0.81←2.3 (-64.78%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.46 (+132.61%) Q2←Q1 第1升 0.15←1.62 (-90.74%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.72←10.91 Q2←Q1 連2升 19.72←36.86 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.28←-6.23 Q2←Q1 連2升 7.28←27.85 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.53←26.41 Q2←Q1 第1降 17.53←27.26 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←2.01 Q2←Q1 第1降 1.79←4.68 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.63 Q2←Q1 第1降 1.42←3.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 隆將投資(股) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/01 伯特光第三季合併財報，預計11/11提報董事會 113/11/01 櫃買中心10月30日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/10/22 【公告】伯特光董事會決議通過辦理現金增資發行新股案 113/10/09 【公告】伯特光 2024年9月合併營收7108.8萬元 年增98.77% 113/08/09 【公告】伯特光 2024年7月合併營收5695.4萬元 年增-27.29% 113/08/05 【公告】更正伯特光112年度股東會年報部分內容 113/07/25 【公告】伯特光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】伯特光 2024年6月合併營收4853.8萬元 年增-51.01% 113/06/07 【公告】伯特光 2024年5月合併營收5645.5萬元 年增-43.49% 113/05/31 【公告】伯特光董事會選舉董事長 113/05/09 【公告】伯特光 2024年4月合併營收7506.7萬元 年增-24.39% 113/05/03 【公告】伯特光董事會決議通過購置不動產案 113/04/29 【公告】伯特光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】伯特光 2024年3月合併營收5256.2萬元 年增-36.8% 113/03/08 【公告】伯特光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】伯特光董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】伯特光 2024年2月合併營收3942.7萬元 年增-51.64% 112/12/08 【公告】伯特光 2023年11月合併營收3599.8萬元 年增-52.57% 112/11/10 【公告】更正伯特光112年第3季合併財務報告iXBRL申報資料 112/11/10 【公告】伯特光 2023年10月合併營收3892.7萬元 年增-38.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯特光 | 7.33% 2116(133.47%) | 14.59% 1232(301.0%) | 9.52% 712(593.13%) | 25.29% 297(1558.51%) | 29.32% 166(2871.79%) | 38.79% 103(4678.42%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 | 169.17↘ | 168.5↗ | 156.25↗ | 149.38↗ | 148.82↗ | 147.7↗ | 140.72↗ | 136.99↗ | 132.85↗ | 132.72↗ | 131.64↗ | 129.25↗ | 128.02↗ | 127.33↗ |
| 乖離率 | -4.83% | -4.45% | 3.04% | 7.78% | 8.18% | 9.0% | 14.41% | 17.53% | 21.19% | 21.31% | 22.3% | 24.56% | 25.76% | 26.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.0 | 150.0 | 140.5 | 143.0 | 147.0 | 150.0 | 124.5 | 128.5 | 130.5 | 129.0 | 124.5 | 126.5 | 116.0 | 126.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 伯特光 | -4.17% | 27.0% | -2.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 20.31 | 20.5 | 18.56 | 18.53 |
| ROE | 5.67 | 15.32 | 13.83 | 13.28 | 14.28 |
| 本業收入比 | 81.36 | 76.72 | 106.08 | 116.79 | 100.85 |
| 自由現金流量 | 1.01 | 0.25 | 1.76 | 1.17 | -1.65 |
| 利息保障倍數 | 29.96 | 84.08 | 62.65 | 38.64 | 40.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
