| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.5 (0.57%) 2697張 (-22.22%) 3750張 1745張 1161張 季線上 ↘273.7 ↗271.5 ↗258.59 ↗255.3 ↘250.46 ↗252.41 2697張 1.55倍 |
-8.95% 10.9% 19.68% 66.88% 143.78% |
5.0~5.6 15.7~19.0 |
364.88 (37.95%) 264.5 |
N/A 0.53 |
N/A 、Y! |
10.51億 276.52億 |
12.57% 1.13% |
太陽能發電 |
2024-08-19 2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68731/泓德能源一創 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 234.0 237.0 (-0.42%) | 28 (10-01) | 79.6,55.6 | 556 | 114.2 | 2.33 | 231.61 | 10000 | 43.49% | -1776 | 1278 | 1277,369 | -57.43% | 362 | -29.02% | 727 | 1.67 | 無 | 57 | 2024-01-02 | |
| 68731/泓德能源一 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 234.0 237.0 (-0.42%) | 28 (10-01) | 79.6,55.6 | 556 | 114.2 | 2.33 | 231.61 | 10000 | 43.49% | -1776 | 1278 | 1277,369 | -57.43% | 362 | -29.02% | 727 | 1.67 | 無 | 57 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.54,15.24 (15.59,28.4,41.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.61% 帶寬大) 月線斜率0.26 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.24←78.16(-17.81%) 7.27←3.02(140.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (2.82%[113]) 0.25 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 310.5 (-14.81%) 24-09-26 99.9 (164.76%) 23-08-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 127.82 -75.06 114.3 6.15億(8月) | 1818.96 172.06 112.62 33個月新高 24.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 310.5 (24-09-26) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 10.65% 2.57% 223 -175 58 20.46%←14.96%(36.76%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 325.85(23.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.81 39.07,49.42 274.0,261.5 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-5%,-2%,-3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.87,54.0 (2.34,3.63,4.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.6% 4.79% 22.45% 52.23% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.67%←3.38%(97.34%) | -606 (連3賣) 22.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.57% 20.24% 34.44% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.0%(0%) | -37 (連2賣) 1.37% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.49←8.89 (+231.72%) Q2←Q1 連2升 29.49←6.88 (+328.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.72←8.84 (+43.89%) Q2←Q1 第1升 12.72←14.47 (-12.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.6←0.91 (+43.89%) Q2←Q1 第1升 1.6←1.69 (-12.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.0←4.27 (-6.32%) Q2←Q1 第1降 4.0←0.86 (+365.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.21←11.62 (-29.35%) Q2←Q1 第1降 8.21←15.91 (-48.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.85←51.36 (-29.35%) Q2←Q1 第1降 39.85←15.28 (+160.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.46 (+139.13%) Q2←Q1 第1升 1.1←1.47 (-25.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←0.78 (+64.1%) Q2←Q1 第1升 1.28←1.32 (-3.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.75←26.34 Q2←Q1 連2降 25.75←19.66 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.61←10.3 Q2←Q1 第1升 12.61←11.66 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.85←4.77 Q2←Q1 第1升 8.85←10.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←0.73 Q2←Q1 第1升 1.95←2.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.57 Q2←Q1 第1升 0.98←1.86 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/06 葉慧蘭 經理人 一般交易 112張 |
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| 公告 | 113/09/30 綠電三雄接單 火力全開(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/26 泓德能源改列一般板上市 今年營收目標突破100億元 113/09/26 抽中最高賺12萬！創新版泓德能源今轉上市 早盤漲破310元關卡 113/09/18 創新板是什麼？上市也能走「捷徑」？與一般股票的差異是什麼？IPO規則有何不同？一文看懂「創新板」規則！ 113/08/26 泓德能源9月底改列一般板上市 力拚賺進1個股本 113/08/16 【公告】泓德能源-創113年8月19日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會。 113/08/15 【公告】泓德能源-創將於113年08月27日召開改列上市前業績發表會 113/08/09 【公告】泓德能源-創 2024年7月合併營收24.66億元 年增1818.96% 113/08/09 綠電族群衝鋒！雲豹一度強漲9.5% 強勢收復失土 113/08/08 雲豹想回神壇？開盤強漲逾5% 重回200大關 113/08/01 【公告】泓德能源-創113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】泓德能源-創新任資深副總經理 113/07/23 【公告】泓德能源-創113年7月24日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會。 113/07/15 【公告】泓德能源-創113年7月16日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會。 113/07/10 【公告】泓德能源-創 2024年6月合併營收9.06億元 年增49.12% 113/07/03 泓德能源搶攻澳洲能源市場 與ZEN Energy簽署備忘錄 113/06/11 【公告】泓德能源-創 2024年5月合併營收2.16億元 年增-50.13% 113/06/07 【公告】泓德能源-創董事會決議通過投資日本子公司 113/05/23 【公告】代重要子公司星德電力股份有限公司監察人異動 113/05/14 【公告】泓德能源-創更正113年第一季合併財務報告(XBRL)申報揭露資訊 113/05/10 【公告】泓德能源-創 2024年4月合併營收1.5億元 年增-63.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德能源 | -8.95% 3750(-28.07%) | 2.72% 2478(8.82%) | 10.9% 1745(54.53%) | 19.68% 1161(132.15%) | 66.88% 835(222.86%) | 143.78% 555(385.64%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.5 | 267.67↘ | 273.7↘ | 271.5↗ | 258.59↗ | 255.3↗ | 256.2↘ | 250.46↘ | 252.41↗ | 222.17↗ | 220.81↗ | 216.0↗ | 186.74↗ | 173.75↗ | 166.67↗ |
| 乖離率 | -1.18% | -3.36% | -2.58% | 2.29% | 3.6% | 3.24% | 5.61% | 4.79% | 19.05% | 19.79% | 22.45% | 41.64% | 52.23% | 58.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 290.5 | 286.0 | 253.5 | 238.5 | 259.0 | 267.0 | 267.0 | 202.5 | 187.5 | 190.0 | 154.0 | 110.0 | 108.0 | 103.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 泓德能源 | 7.85% | 99.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.98 | 16.7 | 8.31 | 10.65 | 16.14 |
| ROE | 17.7 | 25.73 | 14.11 | 28.29 | 38.98 |
| 本業收入比 | 98.80 | 104.06 | 101.83 | 100.82 | 98.94 |
| 自由現金流量 | -34.31 | 0.27 | -3.98 | 0.39 | -3.25 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 57.53 | 41.16 | 80.32 | 141.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
