| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.0 (-6.39%) 1088張 (+221.11%) 季線下 978張 1025張 1010張 1088張 1.06倍 |
-7.03% -8.89% -3.98% -28.32% 30.99% |
1.7~1.8 14.2~17.2 |
459.99 (124.39%) 205.0 |
N/A 0.63 |
537 、Y! |
小型股 240.17億 |
0.0% 0.0% |
太陽能發電 |
2024-11-26 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.0 | 214.7↘ | 218.95↘ | 220.48↘ | 221.9↘ | 216.2↗ | 213.78↘ | 218.73↘ | 214.94↗ |
| 乖離率 | -4.52% | -6.37% | -7.02% | -7.62% | -5.18% | -4.11% | -6.28% | -4.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 222.5 | 216.0 | 228.0 | 223.5 | 189.0 | 214.0 | 286.0 | 158.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68731/泓德能源一創 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 179.0 185.0 (-5.13%) | 20 (03-28) | 4,2.3 | 23 | 114.2 | 3.06 | 179.51 | 10000 | 43.49% | -9 | 5 | 82,487 | -88.99% | 184 | -30.55% | 549 | 2.06 | 無 | 57 | 2024-01-02 | |
| 68731/泓德能源一 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 179.0 185.0 (-5.13%) | 20 (03-28) | 4,2.3 | 23 | 111.7 | 0.8 | 183.53 | 10000 | 69.66% | -9 | 5 | 82,487 | -88.99% | 184 | -30.55% | 549 | 2.15 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.6,12.99 (17.1,29.15,41.2) 2.9,75.52 (2.63,3.51,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.95%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.21←62.29(-0.08%) 10.04←10.23(-0.19%), 2.91% 62.21←78.34(-16.13%) 10.04←3.18(6.86%), 428.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[113] (4.15%[114]) 1.5 (15.27%) | 相對高點 相對低點 | 310.5 (-33.98%) 24-09-26 99.9 (105.21%) 23-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.93 -27.39 105.75 3.17億(2月) | 170.07 -76.96 170.07 4.37億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 238.5 (25-03-07) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.93% -38 0 4 12.62%←13.33%(-0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | 261.8(27.71%) | 日KD RSI MACD | 2.08,12.84 look 37.46 -1.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-9%,-2%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.96,56.17 45.96 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 537 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.54%(-0.39%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.02% -4.11% -6.28% -4.62% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.1%←10.2%(2.9%) | 103 (連4買) 9.47% | 2年趨勢圖 | 13.1%←3.38%(9.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 2.69% 17.79% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.45%(-0.02%) | 2 (連3賣轉買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.07%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.16←20.44 (-40.51%) Q4←Q3 連2降 12.16←6.46 (+88.24%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.25←38.45 (+7.28%) Q4←Q3 連3升 41.25←28.18 (+46.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.16←5.57 (+7.28%) Q4←Q3 連3升 8.16←6.23 (+46.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←3.45 (-33.33%) Q4←Q3 連3降 2.3←3.07 (-25.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.63←5.45 (+21.65%) Q4←Q3 第1升 6.63←4.99 (+32.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.13←11.38 (+21.65%) Q4←Q3 連3降 9.13←8.46 (+7.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.56←4.1 (+35.61%) Q4←Q3 連3升 5.56←5.15 (+7.96%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.95←4.14 (+43.72%) Q4←Q3 連3升 5.95←4.77 (+24.74%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.53←22.52 Q4←Q3 第1升 30.53←27.96 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.78←14.49 Q4←Q3 連3升 19.78←22.1 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.39←11.21 Q4←Q3 連3升 14.39←18.12 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.65←5.97 Q4←Q3 連3升 6.65←9.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←2.82 Q4←Q3 連3升 3.58←4.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/06 葉慧蘭 經理人 一般交易 112張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/21 【公告】泓德能源董事會決議通過增資澳洲子公司ZEBRE平台（BESS platform） 114/03/12 泓德旗下星星電力攜茂迪簽綠電合約 下半年啟動轉供 114/03/10 【公告】泓德能源於114年3月11日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】泓德能源於114年3月12日受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】泓德能源 2025年2月合併營收3.17億元 年增54.93% 114/03/05 【公告】泓德能源董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】泓德能源受邀參加元富證券所舉辦之「2025年春季投資論壇」 114/02/25 【公告】泓德能源113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/17 日商三菱電機攜泓德能源成立合資公司 同步參與泓德能源私募成前10大股東 114/02/17 泓德能源與三菱電機設合資公司 布局日本再生能源 114/02/17 【公告】泓德能源董事會決議通過增資日本子公司暨投資儲能案場 114/02/10 【公告】泓德能源 2025年1月合併營收4.37億元 年增170.08% 114/01/09 【公告】泓德能源 2024年12月合併營收18.96億元 年增12.61% 113/12/23 泓德能源攜手ZEN Energy 澳洲開發光電儲能1.4GW 113/12/23 【公告】泓德能源代子公司星星電力股份有限公司決議通過投資設立日本子公司 113/12/23 【公告】泓德能源代子公司實德能源向關係人取得使用權資產 113/12/23 【公告】泓德能源董事會決議通過投資日本子公司 113/12/23 【公告】泓德能源董事會決議通過澳洲子公司與Zen Energy合資建立BESS platform 113/12/18 泓德能源攜手Uber 推動低碳運輸發展 113/12/09 【公告】泓德能源 2024年11月合併營收12.79億元 年增38.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德能源 | -7.03% 978(11.22%) | -6.39% 927(17.36%) | -8.89% 1025(6.08%) | -3.98% 1010(7.65%) | -28.32% 1307(-16.78%) | 30.99% 984(10.5%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 16.98 | 16.7 | 8.31 | 10.65 |
| ROE | 15.59 | 17.7 | 25.73 | 14.11 | 28.29 |
| 本業收入比 | 106.91 | 98.80 | 104.06 | 101.83 | 100.82 |
| 自由現金流量 | -34.56 | -34.31 | 0.27 | -3.98 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 11.23 | 18.67 | 57.53 | 41.16 | 80.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
