| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (-0.3%) 53張 (+23.57%) 81張 105張 278張 季線下 ↗165.0 ↗163.65 ↘159.21 ↘160.68 ↘171.78 ↗170.89 53張 0.5倍 |
0.0% -0.6% 13.79% 38.66% |
161.14 (-2.34%) 165.0 |
N/A N/A |
N/A N/A |
2.56億 42.27億 |
33.2% 2.35% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-28 2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.83,N/A (18.7,26.19,33.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.76% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[112] (N/A) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 223.0 (-26.01%) 24-07-08 100.0 (65.0%) 23-11-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.62 17.87 34.52 1.38億(7月) | 33.59 -11.67 29.78 1.17億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 174.0 (24-08-19) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,1%,-2%,-3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.96 78.05,77.24 174.0,164.0 1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.04%(250.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.42%(-6.2%) | 5 (連4買) 9.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.81,34.3 (3.67,4.69,5.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.69% -3.45% 12.44% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-10.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.59% 8.27% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.36←70.63(-1.8%) 9.77←6.32(54.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.24 (+41.67%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.28 (+21.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←3.39 (+3.83%) Q2←Q1 連4升 3.52←2.45 (+43.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.55 (+3.83%) Q2←Q1 第1降 0.54←0.21 (+43.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.34←2.67 (+25.09%) Q2←Q1 連2升 3.34←2.31 (+44.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.94←20.54 (+26.29%) Q2←Q1 第1升 25.94←27.65 (-6.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.91←118.25 (+26.29%) Q2←Q1 第1升 139.91←151.29 (-7.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.97←2.25 (-12.44%) Q2←Q1 第1降 1.97←0.99 (+98.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←1.54 (+5.19%) Q2←Q1 連2升 1.62←0.5 (+224.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.57←44.81 Q2←Q1 第1降 44.57←39.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.4←16.23 Q2←Q1 第1降 15.4←8.64 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.33←16.96 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 14.33←9.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.93←6.85 Q2←Q1 第1降 5.93←4.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.25←4.92 Q2←Q1 第1降 3.25←2.42 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/08/13 宸曜 113年第2季綜合損益表，每股盈餘1.97元 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】宸曜 2024年7月合併營收1.38億元 年增64.63% 113/07/31 【公告】宸曜重要營運主管退休 113/07/26 【公告】宸曜因受凱米颱風來襲影響，宸曜現金股利發放順延事宜 113/07/10 【公告】宸曜 2024年6月合併營收1.17億元 年增33.59% 113/06/24 【公告】宸曜113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】宸曜113年股東常會補選董事一席案 113/06/07 【公告】宸曜 2024年5月合併營收1.33億元 年增61.85% 113/05/28 宸曜：第2季動能延續 擴大邊緣AI運算布局 113/05/21 【公告】宸曜受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】宸曜董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證 113/05/10 【公告】宸曜董事會通過購置辦公用不動產以建構營運總部 113/05/10 【公告】宸曜董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/05/10 【公告】宸曜 2024年4月合併營收1.02億元 年增35.62% 113/04/10 【公告】宸曜 2024年3月合併營收1.44億元 年增15.07% 113/03/13 【公告】宸曜董事會決議除息基準日 113/03/13 【公告】宸曜董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/03/13 【公告】宸曜董事會通過重要營運主管任命案(職務調整) 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】宸曜董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】宸曜 2024年2月合併營收7630.4萬元 年增-7.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宸曜 | 0.0% 81(-33.83%) | 0.0% 118(-54.38%) | -0.6% 105(-49.14%) | 13.79% 278(-80.63%) | 38.66% 174(-69.18%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 164.67↘ | 165.0↗ | 163.65↗ | 159.21↘ | 160.68↘ | 163.54↘ | 171.78↘ | 170.89↗ | 152.1↗ | 150.88↗ | 146.75↗ | |||
| 乖離率 | 0.2% | 0.0% | 0.82% | 3.64% | 2.69% | 0.89% | -3.95% | -3.45% | 8.48% | 9.36% | 12.44% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 166.0 | 164.5 | 150.0 | 170.0 | 170.5 | 187.0 | 171.5 | 147.5 | 119.0 | 116.0 | 119.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 宸曜 | 1.44% | 56.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.73 | 17.73 | 17.24 | 14.26 | 0.0 |
| ROE | 14.09 | 34.24 | 33.97 | 24.8 | 0.0 |
| 本業收入比 | 99.26 | 96.19 | 103.07 | 99.03 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 1.96 | 0.83 | 1.05 | N/A |
| 利息保障倍數 | 125.97 | 539.16 | 302.28 | 169.44 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
