| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 (5.31%) 277張 (+647.03%) 季線上 90張 96張 53張 277張 2.89倍 |
10.13% 20.36% 11.59% 1.51% 51.8% |
161.14 (-4.37%) 168.5 |
N/A 1.21 |
1176 N/A |
微型股 43.16億 |
33.2% 2.35% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-28 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 | 160.67↗ | 157.4↗ | 159.0↗ | 158.18↗ | 156.07↗ | 152.64↗ | 149.73↗ | 149.98↗ | 153.92↘ | 154.7↘ | 158.88↗ | 148.94↗ | 142.64↗ | 140.11↗ |
| 乖離率 | 4.87% | 7.05% | 5.97% | 6.52% | 7.96% | 10.39% | 12.54% | 12.35% | 9.47% | 8.92% | 6.05% | 13.13% | 18.13% | 20.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 153.0 | 163.0 | 143.5 | 140.0 | 141.0 | 153.5 | 151.0 | 170.5 | 178.0 | 166.0 | 119.0 | 111.0 | 104.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.4,N/A (18.7,26.19,33.67) 4.7,35.85 (3.67,4.69,5.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.26% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.29←68.5(-0.21%) 9.84←9.93(-0.09%), -1.45% 68.29←70.91(-2.62%) 9.84←6.22(3.62%), 78.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (3.42%[113]) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 223.0 (-24.44%) 24-07-08 100.0 (68.5%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.43 -13.6 33.37 1.24億(11月) | 32.7 29.21 32.68 1.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 173.5 (24-12-09) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.36 78.26,50.59 173.5,162.0 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,5%,3%,-2% 賣,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1176 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.96% 12.35% 6.05% 18.13% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.54%(-0.02%) | 17 6.14% | 2年趨勢圖 | 2.52%←1.95%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 1.64% 7.85% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.04%(0.14%) | -4 1.44% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.34 (+58.82%) Q3←Q2 連2升 0.54←0.32 (+68.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←3.52 (-0.57%) Q3←Q2 第1降 3.5←2.52 (+38.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.54 (-0.57%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.43 (+38.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.01←3.34 (+20.06%) Q3←Q2 連3升 4.01←2.36 (+69.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.62←25.94 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 25.62←24.96 (+2.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.76←139.91 (-1.23%) Q3←Q2 連2升 167.76←168.04 (-0.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.97 (-19.29%) Q3←Q2 連2降 1.59←1.78 (-10.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←1.62 (+9.26%) Q3←Q2 連3升 1.77←1.31 (+35.11%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.12←44.57 Q3←Q2 連2降 43.12←49.94 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.31←15.4 Q3←Q2 第1升 16.31←17.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.64←14.33 Q3←Q2 連2降 11.64←16.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←5.93 Q3←Q2 連2降 4.54←6.99 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←3.25 Q3←Q2 連2降 2.33←4.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/06 宸曜 113年11月營收1.24億、年增40.43% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】宸曜 2024年11月合併營收1.24億元 年增40.43% 113/11/08 【公告】宸曜 2024年10月合併營收1.43億元 年增32.71% 113/10/09 【公告】宸曜 2024年9月合併營收1.11億元 年增33.08% 113/08/09 【公告】宸曜 2024年7月合併營收1.38億元 年增64.63% 113/07/31 【公告】宸曜重要營運主管退休 113/07/26 【公告】宸曜因受凱米颱風來襲影響，宸曜現金股利發放順延事宜 113/07/10 【公告】宸曜 2024年6月合併營收1.17億元 年增33.59% 113/06/24 【公告】宸曜113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】宸曜113年股東常會補選董事一席案 113/06/07 【公告】宸曜 2024年5月合併營收1.33億元 年增61.85% 113/05/28 宸曜：第2季動能延續 擴大邊緣AI運算布局 113/05/21 【公告】宸曜受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】宸曜董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證 113/05/10 【公告】宸曜董事會通過購置辦公用不動產以建構營運總部 113/05/10 【公告】宸曜董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/05/10 【公告】宸曜 2024年4月合併營收1.02億元 年增35.62% 113/04/10 【公告】宸曜 2024年3月合併營收1.44億元 年增15.07% 113/03/13 【公告】宸曜董事會決議除息基準日 113/03/13 【公告】宸曜董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/03/13 【公告】宸曜董事會通過重要營運主管任命案(職務調整) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宸曜 | 10.13% 90(207.54%) | 3.37% 97(184.22%) | 20.36% 96(187.85%) | 11.59% 53(415.89%) | 1.51% 114(143.73%) | 51.8% 114(143.48%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 宸曜 | 1.44% | 60.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.73 | 17.73 | 17.24 | 14.26 | 0.0 |
| ROE | 14.09 | 34.24 | 33.97 | 24.8 | 0.0 |
| 本業收入比 | 99.26 | 96.19 | 103.07 | 99.03 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 1.96 | 0.83 | 1.05 | N/A |
| 利息保障倍數 | 125.97 | 539.16 | 302.28 | 169.44 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
