| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.0 (8.16%) 467張 (+114.78%) 季線上 371張 624張 255張 467張 0.75倍 |
18.44% 14.59% 42.76% 27.71% 92.73% |
171.92 (-18.91%) 212.0 |
N/A 1.31 |
N/A N/A |
微型股 54.31億 |
32.51% 2.4% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-28 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.0 | 194.6↗ | 192.5↗ | 199.3↗ | 192.28↗ | 174.47↗ | 166.66↗ | 161.64↗ | 150.63↗ |
| 乖離率 | 8.94% | 10.13% | 6.37% | 10.26% | 21.51% | 27.21% | 31.16% | 40.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 179.0 | 201.0 | 185.0 | 151.0 | 136.0 | 148.5 | 166.0 | 110.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.47,N/A (21.96,29.8,37.64) N/A,N/A (3.67,4.72,5.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.38% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.62←68.5(-0.88%) 11.77←9.78(1.99%), 24.04% 67.62←70.91(-3.29%) 11.77←6.22(5.55%), 122.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 238.5 (-11.11%) 24-12-26 100.0 (112.0%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 85.45 10.86 37.02 1.37億(12月) | 40.43 -13.6 33.37 1.24億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 238.5 (24-12-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.83% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.02,66.67 63.42 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,0%,1%,-1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.37% 27.21% 31.16% 40.74% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.39%(0.27%) | -16 (連2買轉賣) 3.43% | 2年趨勢圖 | 2.66%←1.95%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 7.74% 49.92% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.3%(0.01%) | 8 (連2買) 1.71% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.34 (+58.82%) Q3←Q2 連2升 0.54←0.32 (+68.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←3.52 (-0.57%) Q3←Q2 第1降 3.5←2.52 (+38.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.54 (-0.57%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.43 (+38.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.01←3.34 (+20.06%) Q3←Q2 連3升 4.01←2.36 (+69.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.62←25.94 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 25.62←24.96 (+2.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.76←139.91 (-1.23%) Q3←Q2 連2升 167.76←168.04 (-0.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.97 (-19.29%) Q3←Q2 連2降 1.59←1.78 (-10.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←1.62 (+9.26%) Q3←Q2 連3升 1.77←1.31 (+35.11%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.12←44.57 Q3←Q2 連2降 43.12←49.94 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.31←15.4 Q3←Q2 第1升 16.31←17.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.64←14.33 Q3←Q2 連2降 11.64←16.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←5.93 Q3←Q2 連2降 4.54←6.99 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←3.25 Q3←Q2 連2降 2.33←4.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/21 宸曜衝業績 兩路並進(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】宸曜 2024年12月合併營收1.37億元 年增85.45% 113/12/31 【公告】宸曜重要營運主管異動 113/12/27 【公告】宸曜有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/12/06 【公告】宸曜 2024年11月合併營收1.24億元 年增40.43% 113/11/08 【公告】宸曜 2024年10月合併營收1.43億元 年增32.71% 113/10/09 【公告】宸曜 2024年9月合併營收1.11億元 年增33.08% 113/08/09 【公告】宸曜 2024年7月合併營收1.38億元 年增64.63% 113/07/31 【公告】宸曜重要營運主管退休 113/07/26 【公告】宸曜因受凱米颱風來襲影響，宸曜現金股利發放順延事宜 113/07/10 【公告】宸曜 2024年6月合併營收1.17億元 年增33.59% 113/06/24 【公告】宸曜113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】宸曜113年股東常會補選董事一席案 113/06/07 【公告】宸曜 2024年5月合併營收1.33億元 年增61.85% 113/05/28 宸曜：第2季動能延續 擴大邊緣AI運算布局 113/05/21 【公告】宸曜受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】宸曜董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證 113/05/10 【公告】宸曜董事會通過購置辦公用不動產以建構營運總部 113/05/10 【公告】宸曜董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/05/10 【公告】宸曜 2024年4月合併營收1.02億元 年增35.62% 113/04/10 【公告】宸曜 2024年3月合併營收1.44億元 年增15.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宸曜 | 18.44% 371(25.97%) | 5.47% 344(35.72%) | 14.59% 624(-25.08%) | 42.76% 255(82.97%) | 27.71% 163(186.49%) | 92.73% 164(183.51%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.73 | 17.73 | 17.24 | 14.26 | 0.0 |
| ROE | 14.09 | 34.24 | 33.97 | 24.8 | 0.0 |
| 本業收入比 | 99.26 | 96.19 | 103.07 | 99.03 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 1.96 | 0.83 | 1.05 | N/A |
| 利息保障倍數 | 125.97 | 539.16 | 302.28 | 169.44 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
