| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 (0.5%) 60張 (-34.78%) 季線下 256張 389張 550張 60張 0.15倍 |
-0.98% -12.31% 26.88% 36.24% 67.08% |
233.51 (15.03%) 203.0 |
N/A 1.46 |
1188 N/A |
微型股 52.00億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-28 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 205.3↘ | 208.2↗ | 212.3↘ | 218.26↘ | 214.27↗ | 210.89↗ | 180.29↗ | 166.63↗ |
| 乖離率 | -1.12% | -2.5% | -4.38% | -6.99% | -5.26% | -3.74% | 12.6% | 21.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 216.5 | 201.5 | 242.0 | 231.0 | 198.0 | 153.5 | 152.5 | 123.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.07,N/A (21.23,31.13,41.04) 5.35,37.76 (3.67,5.22,6.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.57% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.95←67.36(-2.41%) 13.77←11.21(2.56%), 24.9% 64.95←70.91(-5.96%) 13.77←6.22(7.55%), 172.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[113] (N/A) 0.5 (7.01%) | 相對高點 相對低點 | 268.0 (-24.25%) 25-02-19 100.0 (103.0%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.19 1.64 30.43 1.28億(2月) | 6.2 -7.78 6.2 1.26億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 268.0 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.23% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.56,18.71 up 44.32 -1.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-13%,-4%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1188 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.38% -3.74% 12.6% 21.83% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←3.07%(-0.9%) | 5 (連2買) 8.33% | 2年趨勢圖 | 2.17%←1.95%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 3.1% 30.9% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←1.07%(-0.47%) | 7 11.67% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.54 (-53.7%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.3 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.03←3.5 (+15.14%) Q4←Q3 第1升 4.03←2.7 (+49.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.57 (+15.14%) Q4←Q3 第1降 0.51←0.25 (+49.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.76←4.01 (-6.23%) Q4←Q3 第1降 3.76←2.2 (+70.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.94←25.62 (-29.98%) Q4←Q3 連2降 17.94←23.16 (-22.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.64←167.76 (-29.98%) Q4←Q3 第1降 149.64←139.11 (+7.57%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.59 (+10.69%) Q4←Q3 第1升 1.76←0.41 (+329.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←1.77 (-19.77%) Q4←Q3 第1降 1.42←0.88 (+61.36%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.45←43.12 Q4←Q3 連3降 41.45←44.75 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.71←16.31 Q4←Q3 第1降 12.71←9.1 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.15←11.64 Q4←Q3 連3降 11.15←3.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←4.54 Q4←Q3 第1升 4.77←1.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.33 Q4←Q3 第1升 2.61←0.99 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/21 宸曜內部稽核主管改由蕭亞亭暫代 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】宸曜董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】宸曜 2025年2月合併營收1.28億元 年增68.19% 114/02/27 【公告】宸曜113年度財務報告提報董事會日期 114/02/25 【公告】宸曜代子公司Neousys Technology America Inc.董事會代行股東會決議事項 114/02/25 【公告】宸曜代子公司宸聯科技(上海)有限公司股東會決議事項 114/02/25 【公告】宸曜代子公司Neousys Technology America Inc.董事會決議不分派股利 114/02/25 【公告】宸曜代子公司宸聯科技(上海)有限公司董事會決議不分派股利 114/02/05 【公告】宸曜 2025年1月合併營收1.26億元 年增6.2% 114/01/07 【公告】宸曜 2024年12月合併營收1.37億元 年增85.45% 113/12/31 【公告】宸曜重要營運主管異動 113/12/27 【公告】宸曜有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/12/06 【公告】宸曜 2024年11月合併營收1.24億元 年增40.43% 113/11/08 【公告】宸曜 2024年10月合併營收1.43億元 年增32.71% 113/10/09 【公告】宸曜 2024年9月合併營收1.11億元 年增33.08% 113/08/09 【公告】宸曜 2024年7月合併營收1.38億元 年增64.63% 113/07/31 【公告】宸曜重要營運主管退休 113/07/26 【公告】宸曜因受凱米颱風來襲影響，宸曜現金股利發放順延事宜 113/07/10 【公告】宸曜 2024年6月合併營收1.17億元 年增33.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宸曜 | -0.98% 256(-76.63%) | 0.74% 395(-84.84%) | -12.31% 389(-84.59%) | 26.88% 550(-89.1%) | 36.24% 304(-80.29%) | 67.08% 240(-75.05%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.06 | 12.73 | 17.73 | 17.24 | 14.26 |
| ROE | 21.27 | 14.09 | 34.24 | 33.97 | 24.8 |
| 本業收入比 | 87.90 | 99.26 | 96.19 | 103.07 | 99.03 |
| 自由現金流量 | -4.28 | -0.66 | 2.0 | 0.83 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | 44.59 | 125.97 | 539.16 | 302.28 | 169.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
