| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 (1.49%) 10張 (-68.85%) 30張 24張 26張 季線下 ↗80.94 ↘81.27 ↘82.63 ↘83.95 ↘94.2 ↘101.27 10張 0.42倍 |
1.23% -12.77% -36.92% -25.79% |
N/A N/A 82.0 |
N/A N/A |
N/A N/A |
5.78億 46.66億 |
21.77% 0.0% |
醫藥行業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.34% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.22←73.95(0.37%) 2.38←1.1(116.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 178.5 (-54.06%) 24-05-03 70.6 (16.15%) 24-03-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.78 -13.47 -1.46 0.02億(8月) | 0.57 25.88 -0.28 0.02億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 84.0 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.13 37.38,30.53 86.0,78.0 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-19%,-17% 平,平,買,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.44,23.49 (3.33,5.74,8.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.32% -19.03% -32.08% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.54%(40.74%) | 4 (連2買) 40.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.29% 0.85% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q1 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.12←-0.89 (0.0%) Q2←Q1 第1降 -1.12←-1.27 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.62←112.95 (-24.2%) Q2←Q1 連2降 85.62←67.91 (+26.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.11←36.77 (-24.2%) Q2←Q1 第1升 42.11←21.78 (+93.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.78←-1.56 (-14.1%) Q2←Q1 第1降 -1.78←-2.75 (-35.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.95←-1.54 (-26.62%) Q2←Q1 第1降 -1.95←-2.21 (-11.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -59.47←-61.45 Q2←Q1 連3升 -59.47←-199.88 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2223.97←-1777.6 Q2←Q1 第1降 -2223.97←-2537.45 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2048.22←-1721.54 Q2←Q1 第1降 -2048.22←-2468.64 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.09←-6.59 Q2←Q1 第1降 -7.09←-16.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -5.92←-5.58 Q2←Q1 第1降 -5.92←-12.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/26 沛爾生醫-創員工認股權憑證於第2季行使所發行之普通股已上市635,000股 |
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| 新聞 | 113/08/27 【公告】修正沛爾生醫-創112年度股東會年報部分內容 113/08/13 【公告】沛爾生醫-創董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/08/09 【公告】沛爾生醫-創 2024年7月合併營收173.6萬元 年增0.58% 113/08/05 【公告】沛爾生醫-創113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】沛爾生醫-創 2024年6月合併營收137.9萬元 年增-42.13% 113/06/12 【公告】沛爾生醫-創民國113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】沛爾生醫-創 2024年5月合併營收145.9萬元 年增4.66% 113/05/14 【公告】沛爾生醫-創董事會決議參與認購台灣細胞製造股份有限公司現金增資案 113/05/10 【公告】沛爾生醫-創 2024年4月合併營收217.6萬元 年增79.24% 113/05/06 【公告】沛爾生醫-創113年第1季合併財務報告提報董事會日期 113/04/10 沛爾：新藥研發進入2期試驗 盼2026年有好成績 113/04/10 【公告】沛爾生醫-創 2024年3月合併營收181.4萬元 年增-10.38% 113/04/09 【公告】沛爾生醫-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「生技醫療」主題式業績發表會 113/03/25 【公告】係因沛爾生醫-創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/03/15 【公告】沛爾生醫-創創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/03/14 【公告】沛爾生醫-創董事會決議召開股東會事宜 113/03/14 【公告】沛爾生醫-創112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/14 【公告】沛爾生醫-創董事會決議112年度虧損撥補案 113/03/08 【公告】沛爾生醫-創 2024年2月合併營收164.9萬元 年增19.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沛爾生醫 | 1.23% 30(-67.36%) | 0.0% 26(-61.78%) | -12.77% 24(-58.57%) | -36.92% 26(-62.95%) | -25.79% 72(-86.2%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 81.27↗ | 80.94↗ | 81.27↘ | 82.63↘ | 83.95↘ | 86.84↘ | 94.2↘ | 101.27↘ | 115.44↘ | 117.54↘ | 120.73↘ | |||
| 乖離率 | 0.9% | 1.31% | 0.9% | -0.76% | -2.32% | -5.57% | -12.95% | -19.03% | -28.97% | -30.24% | -32.08% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 81.0 | 82.0 | 83.2 | 91.0 | 99.0 | 102.0 | 112.5 | 131.5 | 166.0 | 166.0 | 91.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 沛爾生醫 | N/A | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2280.52 | -1376.17 | -1402.03 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | -40.2 | -44.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 102.49 | 102.16 | 103.70 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -6.0 | -7.12 | -0.24 | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | -155.98 | -168.93 | -123.48 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
