| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5 (-1.27%) 730張 (-56.08%) 1394張 960張 801張 季線下 ↘201.4 ↘202.25 ↗201.0 ↗199.82 ↘197.62 ↘198.88 730張 0.76倍 |
-5.12% 1.83% -6.04% 0.78% 1.04% |
142.44 (-26.76%) 194.5 |
162.33 (-16.54%) 122.56 (-36.99%) |
N/A 0.66 |
N/A 、Y! |
8.07億 158.93億 |
0.0% 0.0% |
新藥研發 |
2024-01-04 2024-05-29 |
0 | 晟德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.83,40.1 (25.27,29.37,33.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.15%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (1.95%[113]) 1.0 (11.9%) | 相對高點 相對低點 | 315.5 (-38.35%) 21-08-27 155.0 (25.48%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 1.0% -207 1 0 18.34%←15.05%(21.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.41 3.33 23.45 0.62億(6月) | 11.28 7.29 27.38 0.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 215.0 (24-07-15) 53日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -67%,-8%,-4%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 158.96(-18.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.18 2.38,20.57 look 196.0,190.5 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.67 36.49,45.0 207.5,181.0 -0.7 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.96 41.53,40.66 229.0,181.0 6.82 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.55%←4.29%(6.06%) | -333 (連4賣) 45.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.75,25.42 (6.91,8.45,9.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.66% -2.2% -4.27% -2.55% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.14%(107.14%) | -108 (連2買轉賣) 14.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 7.42% 26.9% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.25←38.6(6.87%) 23.55←24.8(-5.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.22 (+1.64%) Q1←Q4 連2升 1.24←1.19 (+4.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←2.55 (-36.08%) Q1←Q4 第1降 1.63←1.17 (+39.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←1.34 (-36.08%) Q1←Q4 第1降 0.72←0.24 (+39.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.92←0.69 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.92←0.85 (+8.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.5←40.17 (+3.31%) Q1←Q4 連3升 41.5←51.23 (-18.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.33←79.01 (+3.31%) Q1←Q4 第1升 201.33←123.61 (+62.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←1.32 (-77.27%) Q1←Q4 連2降 0.3←1.7 (-82.35%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←1.44 (-45.83%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.26 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.73←67.08 Q1←Q4 第1升 77.73←45.34 Q1←Q1 18季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.25←52.51 Q1←Q4 第1降 44.25←20.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.58←38.47 Q1←Q4 連2降 13.58←98.96 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←5.47 Q1←Q4 連2降 1.2←6.25 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←4.89 Q1←Q4 連2降 1.06←5.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 玉晟生技投資(股) 董事 洽特定人 8,882張 |
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| 公告 | 113/07/10 長聖CAR001獲TFDA准予治療晚期復發/難治性實體腫瘤Phase Ⅰ/Ⅱa臨床試驗 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】長聖新藥CAR001獲衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)准予治療晚期復發/難治性實體腫瘤(Relapsed/RefractorySolid Tumors)Phase Ⅰ/Ⅱa臨床試驗 113/07/10 長聖CAR-T新藥 獲TFDA核准進入Phase I／IIa臨床試驗 113/07/10 《生醫股》長聖CAR001獲TFDA核准進入Phase I/IIa臨床試驗 113/07/08 外泌體市場規模高速成長 生技台廠積極布局搶進 113/07/08 焦點股：長聖積極搶攻再生醫療商機，特管、細胞新藥均領先同業 113/07/04 健喬6月營收年減16% 長聖6212萬元創同期新高 113/07/02 長聖6月、H1營收創同期新高，訂單排到明年Q1，今年業績有望優於去年 113/07/01 《生醫股》深耕再生醫療 長聖營收創新高 113/07/01 深耕再生醫療 長聖營收創新高 113/07/01 《生醫股》長聖6月、H1營收同期高 訂單排到明年Q1 113/07/01 【公告】長聖 2024年6月合併營收6212.7萬元 年增8.42% 113/06/17 《產業》搶搭再生醫療列車 細胞股釋利多 113/06/17 《產業》外泌體夯 生技投資熱潮再起 113/06/16 外泌體夯 生技投資熱潮再起 113/06/04 再生醫療雙法三讀 生技業：盼成新「護國群山」 113/06/04 長聖5月營收再創同期新高，打造外泌體成第四個再生醫療新藥平台 113/06/04 《生醫股》長聖前五月營收 勁揚 113/06/03 長聖前五月營收 勁揚 113/06/03 長聖前五月營收創同期新高 年增率27.3％ 113/06/03 【公告】長聖 2024年5月合併營收6012萬元 年增11.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | -5.12% 1394(-47.62%) | -2.26% 1172(-37.69%) | 1.83% 960(-23.93%) | -6.04% 801(-8.78%) | 0.78% 754(-3.16%) | 1.04% 690(5.89%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5 | 199.33↘ | 201.4↘ | 202.25↘ | 201.0↗ | 199.82↗ | 198.5↘ | 197.62↘ | 198.88↘ | 204.16↘ | 204.16↘ | 203.18↗ | 200.98↗ | 199.58↗ | 198.97↗ |
| 乖離率 | -2.42% | -3.43% | -3.83% | -3.23% | -2.66% | -2.02% | -1.58% | -2.2% | -4.73% | -4.73% | -4.27% | -3.22% | -2.55% | -2.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 205.0 | 202.0 | 198.0 | 196.0 | 193.0 | 192.5 | 197.0 | 204.0 | 200.0 | 195.5 | 192.5 | 197.0 | 193.5 | 193.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | -53.34% | 0.0% | -13.0% | 7.0% | -50.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.53 | 45.23 | 26.48 | -222.54 | -1252.31 |
| ROE | 29.68 | 10.88 | 27.6 | -13.13 | -10.6 |
| 本業收入比 | 54.25 | 107.58 | 29.22 | 114.60 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 4.84 | 0.32 | -1.61 | 0.09 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 | -175.60 | -204.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
