| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 (0.28%) 111張 (+6.33%) 季線下 272張 195張 194張 111張 0.57倍 |
0.86% -3.83% -4.35% -12.0% -10.66% |
142.44 (-19.07%) 176.0 |
N/A 0.69 |
1650 、Y! |
微型股 141.58億 |
0.0% 0.0% |
新藥研發 |
2024-01-04 2024-05-29 |
0 | 晟德集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.87,N/A (25.27,29.37,33.47) 8.95,19.61 (6.91,8.45,9.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.05%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.17←38.66(1.51%) 23.64←23.95(-0.31%), -0.78% 40.17←46.31(-6.14%) 23.64←21.17(2.47%), 76.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (2.16%[113]) 1.0 (12.19%) | 相對高點 相對低點 | 277.5 (-36.58%) 22-09-05 155.0 (13.55%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.22 10.06 16.57 歷年新高 0.99億(10月) | 3.25 2.54 17.15 0.9億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 182.0 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.14% 8 0 0 11.09%←11.2%(-0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.47 19.35,16.13 up 180.0,173.0 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,0%,-2%,4% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.11 16.22,27.06 look 187.5,166.0 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1650 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.05 15.87,25.13 look 181.0,170.0 2.64 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←4.64%(-4.64%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% -2.83% -6.03% -9.72% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←4.33%(0.34%) | -1 (連8賣) 0.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.96% 5.09% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.85%(-0.77%) | -2 (連2賣) 1.8% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.32 (+19.7%) Q3←Q2 連4升 1.58←1.16 (+36.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←1.78 (+39.33%) Q3←Q2 連2升 2.48←2.27 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.78 (+39.33%) Q3←Q2 連2升 0.94←1.18 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.05 (+2.86%) Q3←Q2 連3升 1.08←0.77 (+40.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.68←36.87 (+23.89%) Q3←Q2 第1升 45.68←39.78 (+14.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.17←143.83 (+23.89%) Q3←Q2 連2降 136.17←112.62 (+20.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←1.43 (-83.92%) Q3←Q2 第1降 0.23←3.7 (-93.78%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.78 (+19.23%) Q3←Q2 連2升 0.93←1.06 (-12.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.41←65.18 Q3←Q2 第1升 71.41←71.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.07←43.94 Q3←Q2 連3降 38.07←51.89 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.47←64.74 Q3←Q2 第1降 7.47←121.19 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←6.78 Q3←Q2 第1降 1.19←15.4 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←5.87 Q3←Q2 第1降 1.01←13.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 玉晟生技投資(股) 董事 洽特定人 8,882張 |
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| 公告 | 113/11/12 長聖 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.23元 |
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| 新聞 | 113/11/04 長聖10月營收近億元再創新高 連10個月成長 113/11/04 長聖10月營收攻頂，連九月往上，二代BMSC優化產品甫獲衛福部通過 113/11/02 【公告】長聖 2024年10月合併營收9908.7萬元 年增13.22% 113/10/25 【公告】長聖113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/06 《台北股市》不斷更新！前9月營收攻頂 永信建、長聖 優「殖」 113/10/06 《台北股市》不斷更新！8檔9月營收登天 法人「百萬級」壓寶長聖3檔 113/10/04 長聖9月營收再創歷史新高，第四季業績會更旺 113/10/03 《台北股市》15檔9月營收亮眼 可望領漲 113/10/03 15檔9月營收亮眼 可望領漲 113/10/02 連九月成長 長聖9月營收 再創單月新高 113/10/02 山陀兒擾台 超市現搶菜潮 美食街人流增 113/10/01 長聖9月營收再創新高 估第四季業績更好 113/09/03 長聖8月營收寫新猷 下半年獲利有望倍數成長 113/09/02 長聖8月營收創歷史新高，下半年獲利拚跳高 113/09/02 《生醫股》長聖前八月營收 創同期新高 113/09/02 長聖前八月營收 創同期新高 113/09/02 長聖8月營收創歷史新高 估下半年獲利比上半年倍數成長 113/09/02 《生醫股》長聖8月營收創歷史新高 CAR001納入首位病患 113/09/02 【公告】長聖 2024年8月合併營收8778.9萬元 年增11.4% 113/08/26 長聖實體腫瘤的異體CAR-T I/IIa臨床試驗，下個月將完成首位病人收案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | 0.86% 272(-59.25%) | -2.49% 214(-48.29%) | -3.83% 195(-43.04%) | -4.35% 194(-42.79%) | -12.0% 469(-76.31%) | -10.66% 519(-78.61%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 | 175.5↗ | 174.9↗ | 177.0↘ | 179.44↘ | 180.08↘ | 180.42↘ | 181.44↘ | 181.12↘ | 185.8↘ | 186.06↘ | 187.29↘ | 194.82↘ | 194.94↘ | 195.33↘ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.63% | -0.56% | -1.92% | -2.27% | -2.45% | -3.0% | -2.83% | -5.27% | -5.41% | -6.03% | -9.66% | -9.72% | -9.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.5 | 177.5 | 180.5 | 184.5 | 182.0 | 181.5 | 177.0 | 183.0 | 192.0 | 194.5 | 198.0 | 194.0 | 194.5 | 206.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | -53.34% | -11.0% | -13.0% | 7.0% | -50.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.53 | 45.23 | 26.48 | -222.54 | -1252.31 |
| ROE | 29.68 | 10.88 | 27.6 | -13.13 | -10.6 |
| 本業收入比 | 54.25 | 107.58 | 29.22 | 114.60 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 4.84 | 0.32 | -1.61 | 0.09 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 | -175.60 | -204.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
