| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.5 (7.49%) 444560張 (+316.07%) 站上季線 131382張 49760張 17249張 444560張 8.93倍 |
6.27% 5.97% 6.57% 1.08% -6.75% |
4.6~5.2 |
81.09 (-56.52%) 186.5 |
N/A 0.63 |
1525 、Y! |
微型股 152.11億 |
27.7% 0.0% |
新藥研發 |
2025-01-09 2024-05-29 |
晟德集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.5 | 175.8↗ | 175.9↗ | 176.75↗ | 177.0↗ | 176.1↗ | 176.26↗ | 178.82↗ | 190.13↘ |
| 乖離率 | 6.09% | 6.03% | 5.52% | 5.37% | 5.91% | 5.81% | 4.29% | -1.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.5 | 178.5 | 176.0 | 180.0 | 177.0 | 175.0 | 184.5 | 200.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.21,38.45 (25.27,41.84,58.41) 9.51,19.61 (6.77,8.21,9.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.97%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.97←39.89(0.08%) 23.16←23.5(-0.34%), 14.59% 39.97←40.06(-0.09%) 23.16←25.32(-2.16%), 69.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 站上季線 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (N/A) 1.0 (12.02%) | 相對高點 相對低點 | 277.5 (-32.79%) 22-09-05 155.0 (20.32%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.22 -53.18 11.22 0.6億(1月) | 56.82 2.94 23.68 歷年新高 1.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 190.5 (25-02-21) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 550.88% 63 0 0 9.92%←9.87%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 194.04(4.04%) | 日KD RSI MACD | 78.38,33.53 70.2 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.49,55.24 56.13 1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1525 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.54,22.49 up 37.21 2.39 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.55%(-2.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.52% 5.81% 4.29% -1.91% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←4.51%(-0.83%) | -64 (連9賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 3.68%←2.89%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 550.88% 921.5% 1294.75% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 20 (連2賣轉買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←1.49%(-1.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.32 (+19.7%) Q3←Q2 連4升 1.58←1.16 (+36.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←1.78 (+39.33%) Q3←Q2 連2升 2.48←2.27 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.78 (+39.33%) Q3←Q2 連2升 0.94←1.18 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.05 (+2.86%) Q3←Q2 連3升 1.08←0.77 (+40.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.68←36.87 (+23.89%) Q3←Q2 第1升 45.68←39.78 (+14.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.17←143.83 (+23.89%) Q3←Q2 連2降 136.17←112.62 (+20.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←1.43 (-83.92%) Q3←Q2 第1降 0.23←3.7 (-93.78%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.78 (+19.23%) Q3←Q2 連2升 0.93←1.06 (-12.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.41←65.18 Q3←Q2 第1升 71.41←71.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.07←43.94 Q3←Q2 連3降 38.07←51.89 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.47←64.74 Q3←Q2 第1降 7.47←121.19 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←6.78 Q3←Q2 第1降 1.19←15.4 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←5.87 Q3←Q2 第1降 1.01←13.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 李柏嶔 經理人 信託 20張 114/01/22 黃文良 董事 信託 60張 |
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| 公告 | 114/02/21 櫃買市場2/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/02/21 《生醫股》庫藏股威力強 長聖一度衝漲停 114/02/21 熱門股：亞力(1514)、事欣科(4916)、長聖(6712)、志強-KY(6768)、上曜(1316) 114/02/21 〈焦點股〉長聖今起買回庫藏股2000張 股價旱地拔蔥創3個月新高 114/02/21 砸最多3.5億元，長聖今起買庫藏股2000張 114/02/21 《生醫股》長聖砸3.5億 再買庫藏股 114/02/20 長聖砸3.5億 再買庫藏股 114/02/20 長聖再啟動庫藏股 擬買回2,000張股票 114/02/20 《生醫股》長聖2月21日起執行庫藏股 區間價170~260元 114/02/20 【公告】長聖董事會決議第二次買回庫藏股 114/02/04 長聖1月營收5951萬 年增11.23% 創同期新高 114/02/03 長聖 1月營收創同期新高 114/02/03 長聖1月營收創同期新高 CDMO訂單能見度到第四季 114/02/03 長聖1月營收創同期新高，訂單能見度到年底，2025年營運展望樂觀 114/02/03 【公告】長聖 2025年1月合併營收5951萬元 年增11.23% 114/01/10 長聖估2024年EPS達6元以上 今年力拚營收成長4成 114/01/10 長聖估去年每股稅前賺逾6元，擬配現金5元、股票1元，今年營收拚增四成 114/01/09 長聖2025營收 有戲 114/01/09 【公告】長聖董事長訂定限制員工權利新股之增資基準日 114/01/09 長聖2024年擬配現金5元、股票1元 2025營收估成長40％ 114/01/07 焦點股：長聖業績再創新高，今年CDMO＋細胞新藥雙軌拓展再生醫療市場布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | 6.27% 131382(238.37%) | 4.48% 81624(444.64%) | 5.97% 49760(793.41%) | 6.57% 17249(2477.31%) | 1.08% 8795(4954.52%) | -6.75% 4791(9178.15%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.53 | 45.23 | 26.48 | -222.54 | -1252.31 |
| ROE | 29.68 | 10.88 | 27.6 | -13.13 | -10.6 |
| 本業收入比 | 54.25 | 107.58 | 29.22 | 114.60 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 4.84 | 0.32 | -1.61 | 0.09 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 | -175.60 | -204.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
