現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2023 (10)-1.80-4.205.95-22.6300-6.000.16166.67-0.04088.89151.85-4.110-3.9900.4550.0000.000
2022 (9)-1.610-5.5107.69000-7.1200.06-57.14-0.04035.29-64.71-2.360-2.300.33.450.010.00.000
2021 (8)-1.0800.840-0.05000-0.2400.140-0.020100.000-1.960-1.8900.2900.0100.000
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)-0.4220.754.553.01195.252250.01.16-61.9711700.00002.59170.19546.55-0.02-166.67-140.0-0.06-200.0-500.0-40.00-166.67-140.0-1.12-25.8411.81-1.02-20.017.070.120.09.090000.0000
24Q1 (19)-0.530.0-17.78-3.1635.25-5366.673.05-47.953150.0000-3.6931.79-846.150.03-62.50-0.02-100.0-100.060.00-77.50-0.8914.42-48.33-0.8514.14-44.070.129.099.090000.0000
23Q4 (18)-0.53-43.24-17.78-4.88-742.11-16166.675.862830.07225.0000-5.41-1487.18-1027.080.08166.67700.0-0.010.050.0266.67344.441500.0-1.0414.05-65.08-0.9916.1-62.30.110.037.50000.0000
23Q3 (17)-0.3715.9113.950.76642.86114.070.22100.066.670000.39167.24106.690.03-40.0-25.0-0.010.00.060.00-40.0-40.0-1.214.72-75.36-1.184.07-76.120.110.037.50000.0000
23Q2 (16)-0.442.2238.89-0.14-333.33-75.0-0.0190.0-100.13000-0.58-48.7227.50.050150.0-0.010.00.0100.000250.0-1.27-111.67-20.95-1.23-108.47-20.590.110.0-26.670000.0000
23Q1 (15)-0.450.000.06300.00-0.1-225.00000-0.3918.7500-100.00-0.0150.00-0.00-100.00-0.64.760-0.593.2800.1137.500000.0000
22Q4 (14)-0.45-4.650-0.0399.4400.08-33.330000-0.4891.7700.01-75.00-0.02-100.0016.67-83.330-0.638.70-0.618.9600.080.000000.0000
22Q3 (13)-0.4340.280-5.4-6650.000.12-98.40000-5.83-628.7500.04100.00-0.010.00100.00250.00-0.6934.290-0.6734.3100.08-46.6700000.0000
22Q2 (12)-0.7200-0.08007.4800000-0.8000.0200-0.010028.5700-1.0500-1.02000.15000000.0000

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