收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.0 (0.0%) 137張 (-10.65%) 208張 197張 185張 季線上 ↗27.59 ↗26.8 ↗26.24 ↗25.85 ↗25.42 ↘26.34 137張 0.7倍 |
4.09% 15.23% -9.39% -8.2% -21.35% |
N/A N/A 28.0 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
6.29億 17.60億 |
13.35% 0.0% |
正極材料 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.78% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 21.55←33.85(-36.34%) 35.9←26.83(33.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.9 (-55.48%) 23-06-09 22.3 (25.56%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 492.43 58.12 -75.14 0.16億(8月) | 105.77 101.96 -81.34 0.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.5 (24-10-01) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.22% 0 0 N/A | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.23 87.8,91.91 down 28.25,26.8 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,20%,14%,5% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.06 65.52,57.66 30.3,27.2 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.21 27.67,18.31 up 29.0,22.3 -1.09 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.97,7.05 (3.18,4.82,6.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.32% 6.3% 0.9% -9.56% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←2.49%(-67.87%) | 21 (連2買) 15.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.83% 6.56% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.13←0.23 (-43.48%) Q2←Q1 連2降 0.13←1.38 (-90.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.23 (-43.48%) Q2←Q1 連2降 -0.39←0.16 (-90.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.31←1.36 (-3.68%) Q2←Q1 第1降 1.31←1.06 (+23.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.44←212.61 (-37.71%) Q2←Q1 第1降 132.44←119.86 (+10.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 451.08←517.32 (-37.71%) Q2←Q1 第1降 451.08←95.71 (+371.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.41 (-39.02%) Q2←Q1 連2降 -0.57←0.24 (-337.5%) Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.6←-0.44 (-36.36%) Q2←Q1 連2降 -0.6←0.21 (-385.71%) Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -103.1←-0.57 Q2←Q1 連2降 -103.1←29.48 Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -297.01←-101.88 Q2←Q1 連2降 -297.01←11.34 Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -284.62←-95.99 Q2←Q1 連2降 -284.62←11.83 Q2←Q2 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -7.18←-3.98 Q2←Q1 連2降 -7.18←3.09 Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -3.4←-1.79 Q2←Q1 連2降 -3.4←1.62 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/01/11 張李琇玉 董事 贈與 57張 111/01/11 張金水 代表(董事) 贈與 57張 |
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公告 | 113/09/27 長園科:寰聖國際實業董事會決議發行員工認股權憑證3000單位 113/09/27 長園科:寰聖國際實業股東臨時會重要決議事項 |
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新聞 | 113/09/11 《上櫃電子公司1-8月累計營收衰退率前20名2-1》天剛、長園科 113/09/11 《上櫃公司8月營收成長率前20名2-2》長園科、康全、長佳 113/09/09 營收速報 - 長園科(8038)8月營收1,590萬元年增率高達492.44% 113/09/09 《業績-電零組》長園科8月營收為0.16億元,年增492.44% 113/08/23 【公告】長園科董事逝世 113/08/13 《上櫃電子公司1-7月累計營收衰退率前20名2-1》天剛、長園科 113/08/12 【公告】長園科董事會通過稽核主管追認案 113/08/09 營收速報 - 長園科(8038)7月營收1,006萬元年增率高達105.77% 113/08/09 【公告】長園科 2024年7月合併營收1005.6萬元 年增105.77% 113/08/09 《業績-電零組》長園科7月營收為0.10億元,年增105.77% 113/08/02 【公告】長園科113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《上櫃電子公司1-6月累計營收衰退率前20名2-1》天剛、長園科 113/07/10 《業績-電零組》長園科6月營收為0.05億元,年減89.75% 113/07/09 【公告】長園科 2024年6月合併營收497.9萬元 年增-89.75% 113/06/19 【公告】長園科一一三年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】長園科一一三年度股東常會補選獨立董事當選名單 113/06/12 【公告】長園科代子公司寰聖國際實業(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】長園科代子公司寰聖國際實業(股)公司改選董事長 113/06/12 【公告】長園科代子公司寰聖國際實業(股)公司董事、監察人提前改選 113/06/12 《上櫃電子公司1-5月累計營收衰退率前20名2-1》天剛、長園科 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長園科 | 4.09% 208(-33.97%) | 8.95% 160(-14.25%) | 15.23% 197(-30.23%) | -9.39% 185(-25.6%) | -8.2% 181(-24.15%) | -21.35% 193(-28.9%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.0 | 28.0↗ | 27.59↗ | 26.8↗ | 26.24↗ | 25.85↗ | 25.56↗ | 25.42↗ | 26.34↘ | 27.47↘ | 27.55↘ | 27.75↘ | 30.1↘ | 30.96↘ | 31.78↘ |
乖離率 | 0.0% | 1.49% | 4.48% | 6.71% | 8.32% | 9.55% | 10.15% | 6.3% | 1.93% | 1.63% | 0.9% | -6.98% | -9.56% | -11.89% |
均線開始 轉折價位 | 26.9 | 26.35 | 26.25 | 23.35 | 24.55 | 24.75 | 27.9 | 29.5 | 29.5 | 31.1 | 30.3 | 39.15 | 36.3 | 40.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長園科 | -46.22% | -24.0% | -3.0% | -21.0% | 7.0% | -5.0% | -38.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.75 | -13.69 | -181.42 | -53.6 | -8.09 |
ROE | 0.37 | -6.1 | -23.44 | -9.76 | -4.66 |
本業收入比 | 150.00 | 100.00 | 94.49 | 123.81 | 96.43 |
自由現金流量 | -0.88 | -0.95 | 0.66 | -1.62 | 2.03 |
利息保障倍數 | 1.14 | -1.56 | -12.46 | -5.26 | -1.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標