| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 (2.3%) 2346張 (+40.66%) 季線下 2459張 1923張 1932張 2346張 1.22倍 |
5.71% -11.2% -20.71% -40.96% -54.04% |
6.1~7.2 |
430.9 (288.2%) 111.0 |
N/A 0.95 |
1207 、Y! |
中型股 717.24億 |
66.97% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-28 2024-07-16 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 109.83↗ | 109.1↗ | 109.4↘ | 111.88↘ | 113.88↘ | 116.22↘ | 122.64↘ | 126.5↘ | 133.26↘ | 135.04↘ | 141.65↘ | 163.39↘ | 174.28↘ | 181.88↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 1.74% | 1.46% | -0.79% | -2.53% | -4.49% | -9.49% | -12.25% | -16.7% | -17.8% | -21.64% | -32.06% | -36.31% | -38.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 105.0 | 114.0 | 120.5 | 125.0 | 121.5 | 136.5 | 140.0 | 178.0 | 191.0 | 188.0 | 211.5 | 241.5 | 230.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.84,16.89 (11.06,35.09,59.12) 1.59,69.81 (0.6,1.38,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.02% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.54←72.86(-0.32%) 15.92←16.07(-0.15%), -2.33% 72.54←78.58(-6.04%) 15.92←10.55(5.37%), 25.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 597.0 (-81.41%) 22-01-04 104.0 (6.73%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.05 -1.48 -25.19 25.77億(11月) | -27.33 -11.88 -26.03 26.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 129.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.71% 0.36% 147 -34 0 5.77%←5.9%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 139.74(25.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.85 48.28,40.23 112.0,104.0 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,8%,9%,3% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.63 17.07,6.96 up 121.0,105.0 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1207 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.33 4.58,4.5 up 171.0,N/A -11.05 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.81%(-0.08%) | -62 (連15賣) 2.64% | 2年趨勢圖 | 0.73%←3.56%(-2.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.53% -12.25% -21.64% -36.31% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.05%←4.62%(0.43%) | 415 (連2買) 17.69% | 2年趨勢圖 | 5.05%←9.24%(-4.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.66% 6.1% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.84%(0.0%) | -24 (連2買轉賣) 1.02% | 2年趨勢圖 | 1.84%←1.08%(0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←22.18 (0.0%) Q3←Q2 22.18←19.13 (+15.94%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.92←81.21 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 91.92←102.27 (-10.12%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←-2.07 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 1.25←10.31 (-10.12%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.72←39.2 (+1.33%) Q3←Q2 連2升 39.72←48.53 (-18.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.09←68.4 (+3.93%) Q3←Q2 第1升 71.09←76.24 (-6.75%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.49←43.6 (+3.93%) Q3←Q2 連6降 41.49←50.31 (-17.53%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.18 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.09←1.66 (-94.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←-0.41 (+143.9%) Q3←Q2 連2升 0.18←1.02 (-82.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.85←2.26 Q3←Q2 連2升 5.85←14.87 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←-2.55 Q3←Q2 連2升 1.36←10.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.64←1.46 Q3←Q2 第1降 0.64←10.52 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←0.26 Q3←Q2 第1降 0.13←2.31 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.18 Q3←Q2 第1降 0.09←1.41 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 南電12/23參加康和證券舉辦之法說會 113/12/20 南電營運展望 保守看待(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/20 《電零組》南電12月23日參加康和證券舉辦之法說會 113/12/20 【公告】南電受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/12/08 載板業淡季 11月營收吹冷風 113/12/03 【公告】南電 2024年11月合併營收25.77億元 年增-15.06% 113/12/03 《業績-電零組》南電11月營收為25.77億元，年減15.06% 113/11/05 《電零組》南電前三季每股盈餘0.04元 113/11/03 南電10月營收 年、月雙減 113/11/03 長假干擾 南電10月營收年、月雙減 113/11/03 【公告】南電 2024年10月合併營收26.16億元 年增-27.34% 113/11/03 《業績-電零組》南電10月營收為26.16億元，年減27.34% 113/10/28 【公告】南電113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 《台北股市》軟板市場回溫 景碩、南電權證熱 113/10/22 軟板市場回溫 景碩、南電權證熱 113/10/03 ABF載板廠南電前三季營收244.13億元 年減25.89% 113/09/29 《電零組》南電旺季營收給力 113/09/28 南電 旺季營收給力 113/09/23 手機新機SiP需求比預期差，南電第三季營收季增率恐僅15%，低於預期 113/09/03 【公告】南電 2024年8月合併營收30.98億元 年增-8.19% 113/09/03 《業績-電零組》南電8月營收為30.98億元，年減8.19% 113/08/22 載板三雄齊揚！景碩亮燈、欣興漲逾7% 專家揭原因：短線上漲 搶進要快 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 5.71% 2459(-4.59%) | -2.63% 2061(13.81%) | -11.2% 1923(22.0%) | -20.71% 1932(21.43%) | -40.96% 2839(-17.38%) | -54.04% 3070(-23.59%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 637.54% | -56.0% | 8.0% | -61.0% | 186.0% | 587.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 | 0.23 |
| ROE | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 | 1.05 |
| 本業收入比 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 | 18.44 |
| 自由現金流量 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 | -52.55 |
| 利息保障倍數 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
