| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 (0.14%) 61張 (+154.17%) 季線下 90張 107張 110張 61張 0.57倍 |
-5.27% -3.53% -39.59% -43.91% -53.18% |
39.17 (6.3%) 36.85 |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
N/A |
5.29% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 | 37.91↘ | 37.08↗ | 36.98↘ | 38.45↘ | 44.82↘ | 48.27↘ | 56.51↘ | 68.7↘ |
| 乖離率 | -2.8% | -0.62% | -0.35% | -4.16% | -17.78% | -23.66% | -34.79% | -46.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.9 | 36.2 | 38.2 | 47.85 | 56.6 | 61.0 | 65.7 | 78.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.85,N/A (26.06,39.17,52.28) 4.13,8.91 (3.48,8.1,12.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.01%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.57←60.64(-0.07%) 10.54←10.8(-0.26%), -2.24% 60.57←64.51(-3.94%) 10.54←8.65(1.89%), 22.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 142.5 (-74.14%) 22-09-21 34.05 (8.22%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.3 6.8 18.12 0.5億(3月) | -1.73 -44.79 8.09 0.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.2 (25-03-25) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.0,36.19 37.94 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-12%,-5%,-5% 買,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.84,11.13 look 27.88 -1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 3.38,3.42 look 34.67 -5.04 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.96%(-0.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% -23.66% -34.79% -46.36% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.16%(0.15%) | 7 (連2買) 11.48% | 2年趨勢圖 | 1.31%←0.21%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.53% 2.75% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.4 (-7.5%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.09 (+311.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←1.31 (+72.52%) Q4←Q3 連2升 2.26←3.06 (-26.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.2 (+72.52%) Q4←Q3 連3升 0.78←0.75 (-26.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←1.01 (-52.48%) Q4←Q3 連3降 0.48←0.8 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.7←61.41 (-35.35%) Q4←Q3 連3降 39.7←49.55 (-19.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.89←128.06 (-35.35%) Q4←Q3 連2降 49.89←88.11 (-43.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.53 (+84.91%) Q4←Q3 連3升 0.98←2.3 (-57.39%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.3 (+256.67%) Q4←Q3 連3升 1.07←1.06 (+0.94%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←44.47 Q4←Q3 第1降 39.74←38.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.34←14.96 Q4←Q3 連2升 34.34←24.61 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.53←27.88 Q4←Q3 連2升 30.53←52.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.66←6.81 Q4←Q3 連2升 11.66←35.16 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.74←3.74 Q4←Q3 連2升 5.74←15.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/06 唐嘉妏 關係人 轉讓私募股票 2,630張 |
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| 公告 | 114/05/05 巨虹第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】巨虹董事會決議辦理私募普通股 114/04/10 【公告】巨虹114年3月之合併帳齡、收款及銷售情形 114/04/10 【公告】巨虹 2025年3月合併營收4985.1萬元 年增56.31% 114/04/10 《業績-電通》巨虹3月營收為0.50億元，年增56.31% 114/03/17 【公告】巨虹董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】巨虹114年2月之合併帳齡、收款及銷售情形 114/03/10 《業績-電通》巨虹2月營收為0.47億元，年減1.73% 114/03/10 【公告】巨虹 2025年2月合併營收4667.6萬元 年增-1.73% 114/02/11 【公告】巨虹 2025年1月合併營收8455.3萬元 年增14.41% 114/02/11 【公告】巨虹114年1月累計合併營業收入(更正申報) 114/02/11 《業績-電通》巨虹1月營收為0.85億元，年增14.41% 114/02/10 【公告】巨虹114年1月之合併帳齡、收款及銷售情形 114/01/09 【公告】巨虹113年12月之合併帳齡、收款及銷售情形 114/01/09 《業績-電通》巨虹12月營收為0.93億元，年增63.43% 114/01/09 【公告】巨虹 2024年12月合併營收9266萬元 年增63.43% 114/01/08 【公告】巨虹配合檢調單位執行搜索調查 113/12/12 《電通股》巨虹12月13日受邀中信證線上法說 113/12/12 【公告】巨虹受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】巨虹 2024年11月合併營收8248.8萬元 年增-60.18% 113/12/09 《業績-電通》巨虹11月營收為0.82億元，年減60.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨虹 | -5.27% 90(-32.35%) | 1.8% 79(-22.87%) | -3.53% 107(-43.34%) | -39.59% 110(-44.96%) | -43.91% 131(-53.69%) | -53.18% 327(-81.36%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.9 | 2.28 | -9.02 | -7.56 | -17.77 |
| ROE | 12.28 | 23.59 | 13.58 | -15.95 | -35.6 |
| 本業收入比 | 64.94 | 17.54 | -172.13 | 100.00 | 104.60 |
| 自由現金流量 | 1.68 | 2.97 | 1.79 | -1.14 | 1.55 |
| 利息保障倍數 | 8.96 | 9.23 | 4.75 | -5.71 | -12.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
