| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3 (-3.24%) 149張 (-36.05%) 季線下 98張 117張 116張 149張 1.27倍 |
-11.64% -16.88% -28.99% -26.97% -47.62% |
39.17 (-15.4%) 46.3 |
N/A 1.02 |
882 N/A |
微型股 32.19億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3 | 49.73↘ | 50.96↘ | 52.32↘ | 53.23↘ | 55.6↘ | 57.5↘ | 61.27↘ | 72.72↘ |
| 乖離率 | -6.9% | -9.14% | -11.51% | -13.02% | -16.73% | -19.48% | -24.43% | -36.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.4 | 52.4 | 55.7 | 58.5 | 57.9 | 65.2 | 63.4 | 88.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.3,N/A (26.06,39.17,52.28) 5.38,8.89 (5.23,8.98,12.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.68% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.31←60.49(0.82%) 10.63←10.7(-0.07%), -0.77% 61.31←65.36(-4.05%) 10.63←7.45(3.18%), 39.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 142.5 (-67.51%) 22-09-21 46.0 (0.65%) 25-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.73 -44.79 8.09 0.47億(2月) | 14.4 -8.74 14.4 0.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 59.2 (25-02-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.57,13.99 look 22.86 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-5%,2%,3% 買,賣,平,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.41,5.61 look 28.83 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 882 N/A | 月KD RSI MACD | 0.42,2.95 look 37.47 -4.45 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.97%(-0.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.51% -19.48% -24.43% -36.33% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.58%(-0.43%) | -12 (連4賣) 8.05% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.7%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.78% 3.3% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.4 (-7.5%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.09 (+311.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←1.31 (+72.52%) Q4←Q3 連2升 2.26←3.06 (-26.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.2 (+72.52%) Q4←Q3 連3升 0.78←0.75 (-26.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←1.01 (-52.48%) Q4←Q3 連3降 0.48←0.8 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.7←61.41 (-35.35%) Q4←Q3 連3降 39.7←49.55 (-19.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.89←128.06 (-35.35%) Q4←Q3 連2降 49.89←88.11 (-43.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.53 (+84.91%) Q4←Q3 連3升 0.98←2.3 (-57.39%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.3 (+256.67%) Q4←Q3 連3升 1.07←1.06 (+0.94%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←44.47 Q4←Q3 第1降 39.74←38.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.34←14.96 Q4←Q3 連2升 34.34←24.61 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.53←27.88 Q4←Q3 連2升 30.53←52.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.66←6.81 Q4←Q3 連2升 11.66←35.16 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.74←3.74 Q4←Q3 連2升 5.74←15.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/06 唐嘉妏 關係人 轉讓私募股票 2,630張 |
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| 公告 | 114/03/17 巨虹股利：0 114/03/17 巨虹 113年綜合損益表，每股盈餘1.01元 |
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| 新聞 | 114/03/17 【公告】巨虹董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】巨虹114年2月之合併帳齡、收款及銷售情形 114/03/10 《業績-電通》巨虹2月營收為0.47億元，年減1.73% 114/03/10 【公告】巨虹 2025年2月合併營收4667.6萬元 年增-1.73% 114/02/11 【公告】巨虹 2025年1月合併營收8455.3萬元 年增14.41% 114/02/11 【公告】巨虹114年1月累計合併營業收入(更正申報) 114/02/11 《業績-電通》巨虹1月營收為0.85億元，年增14.41% 114/02/10 【公告】巨虹114年1月之合併帳齡、收款及銷售情形 114/01/09 【公告】巨虹113年12月之合併帳齡、收款及銷售情形 114/01/09 《業績-電通》巨虹12月營收為0.93億元，年增63.43% 114/01/09 【公告】巨虹 2024年12月合併營收9266萬元 年增63.43% 114/01/08 【公告】巨虹配合檢調單位執行搜索調查 113/12/12 《電通股》巨虹12月13日受邀中信證線上法說 113/12/12 【公告】巨虹受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】巨虹 2024年11月合併營收8248.8萬元 年增-60.18% 113/12/09 《業績-電通》巨虹11月營收為0.82億元，年減60.18% 113/11/11 【公告】巨虹113年10月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/11/08 【公告】巨虹 2024年10月合併營收5366.4萬元 年增26.68% 113/11/08 《業績-電通》巨虹10月營收為0.54億元，年增26.68% 113/11/01 【公告】巨虹113年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨虹 | -11.64% 98(51.53%) | -11.64% 84(75.67%) | -16.88% 117(27.35%) | -28.99% 116(28.1%) | -26.97% 142(4.42%) | -47.62% 347(-57.1%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.9 | 2.28 | -9.02 | -7.56 | -17.77 |
| ROE | 12.28 | 23.59 | 13.58 | -15.95 | -35.6 |
| 本業收入比 | 64.94 | 17.54 | -172.13 | 100.00 | 104.60 |
| 自由現金流量 | 1.68 | 2.97 | 1.79 | -1.14 | 1.55 |
| 利息保障倍數 | 8.96 | 9.23 | 4.75 | -5.71 | -12.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
