收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.05 (-2.43%) 2058張 (-16.68%) 3401張 5982張 8668張 季線下 ↘18.83 ↘19.72 ↘20.28 ↘20.29 ↘20.04 ↗19.65 2058張 0.34倍 |
-8.84% -12.8% -3.48% 16.45% 29.39% |
-69.1%~-77.7% |
5.68 (-68.56%) 18.05 |
8.72 (-51.69%) 2.63 (-85.43%) |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
51.77億 95.78億 |
39.27% 0.0% |
IC封裝測試 |
2023-12-21 2024-07-11 |
1 | 華新集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 88.1,N/A (12.44,26.86,41.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.86% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-27.66%) 21-11-06 10.5 (71.9%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.4% -76 9 0 5.07%←5.83%(-13.04%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.09 -5.77 8.72 6.07億(6月) | 12.55 -1.63 8.65 6.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-24 21.3 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-14%,-9%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.61 2.33,5.92 look 18.5,17.5 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.3 9.24,26.31 look 18.8,16.85 -0.23 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.7 48.82,69.98 27.15,16.5 0.49 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.39%←9.28%(1.19%) | 270 (連4賣轉買) 13.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.9,20.56 低淨值淨利增 (0.51,0.7,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.04% -8.14% -1.8% 9.86% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←1.02%(-33.33%) | -130 (連2賣) 6.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.1% 19.84% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.48←59.91(9.3%) 14.36←16.21(-11.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.79←19.83 (-0.2%) Q1←Q4 第1降 19.79←18.29 (+8.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.67 (-0.2%) Q1←Q4 連2升 0.73←-0.69 (+8.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.89←6.44 (-8.54%) Q1←Q4 連5降 5.89←8.89 (-33.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.67←74.71 (+10.65%) Q1←Q4 第1升 82.67←76.09 (+8.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.14←35.22 (+10.65%) Q1←Q4 連4降 31.14←46.89 (-33.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.04 (+850.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.07 (+328.57%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.17 (-35.29%) Q1←Q4 第1降 0.11←-0.04 (-375.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.95←8.12 Q1←Q4 連2升 8.95←1.64 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.67←3.37 Q1←Q4 連2升 3.67←-3.75 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.25←-1.68 Q1←Q4 第1升 6.25←0.4 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.16←-0.32 Q1←Q4 第1升 1.16←0.07 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.0 Q1←Q4 第1升 0.92←0.29 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/28 于鴻祺 董事 一般交易 300張 |
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公告 | 113/07/24 華東第二季財報,預計8/1提報董事會 |
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新聞 | 113/07/23 【公告】華東113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】華東 2024年6月合併營收6.07億元 年增9.1% 113/06/20 【公告】華東現金股利分派基準日及調整配息率 113/06/20 《半導體》華東擬配息約0.2元 7月11日除息 113/06/07 【公告】華東 2024年5月合併營收6.44億元 年增12.55% 113/06/06 【公告】華東113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】華東第十四次買回庫藏股已執行完畢 113/05/10 【公告】華東 2024年4月合併營收6.54億元 年增6.45% 113/04/29 《半導體》華東Q1每股盈餘0.3元 113/04/19 【公告】華東113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】華東 2024年3月合併營收6.96億元 年增11.23% 113/03/27 《半導體》華東決議買回庫藏股 113/03/27 【公告】華東董事會決議買回華東股份事宜 113/03/27 【公告】華東董事會決議股利分派 113/03/27 【公告】華東董事會決議召開113年股東常會(更正承認事項) 113/03/08 【公告】華東 2024年2月合併營收6.36億元 年增-0.47% 113/03/06 《半導體》京元電子股價首破百元關 今年營收向上 113/02/26 【公告】更正112年12月關係人交易自結申報數資訊 113/02/22 《半導體》華東112年每股虧損0.01元 6月6日股東會 113/02/22 【公告】華東董事會決議召開113年股東常會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華東 | -8.84% 3401(-39.47%) | -13.43% 3618(-43.1%) | -12.8% 5982(-65.58%) | -3.48% 8668(-76.25%) | 16.45% 9001(-77.13%) | 29.39% 6616(-68.88%) |
加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.05 | 18.45↘ | 18.83↘ | 19.72↘ | 20.28↘ | 20.29↘ | 20.51↘ | 20.04↘ | 19.65↗ | 18.79↗ | 18.71↗ | 18.38↗ | 16.93↗ | 16.43↗ | 16.18↗ |
乖離率 | -2.17% | -4.14% | -8.47% | -11.0% | -11.04% | -11.99% | -9.93% | -8.14% | -3.94% | -3.53% | -1.8% | 6.62% | 9.86% | 11.56% |
均線開始 轉折價位 | 19.8 | 20.95 | 21.4 | 20.3 | 21.0 | 19.45 | 20.25 | 18.3 | 16.75 | 17.6 | 14.45 | 13.55 | 14.6 | 14.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華東 | 41.2% | 23.0% | 34.0% | -39.0% | 41.0% | -16.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.5 | 3.72 | 0.68 | -1.57 | -5.54 |
ROE | -1.08 | 1.45 | 1.03 | 2.16 | 1.47 |
本業收入比 | 170.00 | 95.68 | 27.05 | -41.41 | -274.26 |
自由現金流量 | 22.38 | 14.95 | -24.57 | -9.26 | 9.87 |
利息保障倍數 | 0.23 | 2.67 | 2.22 | 5.02 | 3.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標