| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 (1.85%) 310張 (-37.91%) 季線上 587張 988張 739張 310張 0.31倍 |
0.0% 2.97% 13.82% -0.6% -6.66% |
1.8~2.2 |
53.52 (62.43%) 32.95 |
N/A 0.56 |
1190 、Y! |
微型股 105.66億 |
40.25% 0.0% |
電子標籤 面板零組件 |
2024-11-01 2024-07-18 |
0 | 明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.85,16.23 (12.99,26.37,39.74) 1.85,17.81 (1.45,1.82,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.2%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.39←51.6(2.79%) 19.62←20.72(-1.1%), -2.21% 54.39←53.45(0.94%) 19.62←21.82(-2.2%), 13.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[112] (1.31%[113]) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-28.91%) 23-07-06 25.3 (30.24%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.03 3.37 3.41 16.33億(10月) | -0.31 2.01 2.77 15.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 34.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.1% -15 0 0 3.64%←3.65%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 39.28(19.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.6 44.64,38.0 33.35,32.4 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 37%,8%,12%,22% 主力投信買 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.02 73.73,81.43 down 33.05,32.2 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1190 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.54 60.71,49.05 33.5,25.6 -0.6 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←0.29%(2.47%) | 19 6.13% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.29 3.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.15% 4.04% 3.39% -0.39% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←3.31%(-1.17%) | 129 (連3買) 41.61% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.85% 6.38% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.26%(0.09%) | 21 (連2買) 6.77% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.46 (+28.26%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.55 (+7.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.88←45.89 (-2.2%) Q3←Q2 連2降 44.88←46.02 (-2.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←0.58 (-2.2%) Q3←Q2 第1升 2.29←2.49 (-2.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.3←30.39 (+16.16%) Q3←Q2 第1升 35.3←30.53 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.83←69.01 (+2.64%) Q3←Q2 連2升 70.83←74.42 (-4.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.72←73.24 (+2.64%) Q3←Q2 第1升 85.72←73.95 (+15.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.23 (-39.13%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.58 (-75.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.07 (+814.29%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.55 (+16.36%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.32←16.51 Q3←Q2 第1升 22.32←20.22 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←1.27 Q3←Q2 第1升 5.1←5.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←1.82 Q3←Q2 第1降 1.22←4.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←1.0 Q3←Q2 第1降 0.66←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.51 Q3←Q2 第1降 0.36←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 蔣定原 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 113/11/06 11/6起「特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」納台塑、南亞等/刪台泥、仁寶等 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】明基材 2024年10月合併營收16.33億元 年增9.04% 113/11/02 《光電股》明基材顯示器材料 Q4展望保守 113/11/01 明基材顯示器材料 Q4展望保守 113/11/01 《光電股》明基材第四季偏光片保守 醫療產品銷售樂觀 113/11/01 轉進醫療領域見成效，明基材Q4醫療營收占比突破32%以上 113/10/31 【公告】明基材向關係人取得使用權資產 113/10/28 熱門股－明基材 股價帶量走揚 113/10/18 《光電股》明基材11月1日受邀兆豐證線上法說會 113/10/18 【公告】明基材受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/10/08 台、歐盟6G合作 30家台廠搶先布局 113/09/26 〈遠東新產品發表會〉環保布料獲多個國家隊採用 攜明基材推「e2cycle」PET回收技術 113/09/26 遠東新全力固料綠色產品 攜明基材推電子廢棄物回收 113/09/26 從電子廢棄物到高性能紡織品：遠東新與明基材料Xpore攜手推出「e2cycle」創新PET回收技術 113/09/03 《光電股》明基材 8月回溫、9月估持穩 113/09/03 明基材 8月回溫、9月估持穩 113/09/03 【公告】明基材 2024年8月合併營收15.48億元 年增4.11% 113/08/03 《光電股》明基材偏光片 打入陸一線品牌 113/08/02 明基材偏光片 打入陸一線品牌 113/08/02 【公告】明基材 2024年7月合併營收13.65億元 年增-10.87% 113/08/02 《光電股》明基材Q3非顯示器產品占比達3成 偏光片市況保守看 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | 0.0% 587(-47.19%) | -1.64% 1125(-72.43%) | 2.97% 988(-68.62%) | 13.82% 739(-58.04%) | -0.6% 791(-60.79%) | -6.66% 988(-68.61%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 | 32.57↘ | 32.97→ | 33.31↘ | 33.07↗ | 33.0↗ | 32.85↗ | 32.21↗ | 31.67↗ | 31.65→ | 31.71→ | 31.87→ | 32.81↘ | 33.08→ | 33.26→ |
| 乖離率 | 1.17% | -0.06% | -1.08% | -0.36% | -0.15% | 0.3% | 2.3% | 4.04% | 4.11% | 3.91% | 3.39% | 0.43% | -0.39% | -0.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.4 | 32.95 | 33.5 | 32.55 | 32.0 | 32.9 | 30.5 | 28.95 | 33.0 | 33.05 | 33.15 | 35.1 | 35.3 | 34.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | 109.37% | -5.0% | 8.0% | -15.0% | 36.0% | 49.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.45 | 4.48 | 5.93 | 3.64 | 2.54 |
| ROE | 6.71 | 22.52 | 20.46 | 9.37 | 6.18 |
| 本業收入比 | 93.82 | 39.72 | 80.88 | 107.25 | 105.99 |
| 自由現金流量 | -29.29 | 4.71 | 3.67 | 4.41 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 6.16 | 35.03 | 29.71 | 9.30 | 5.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
