| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 (0.78%) 735張 (-49.32%) 季線上 793張 814張 627張 735張 0.9倍 短糾結 |
-2.11% 5.19% 18.0% -0.92% -6.35% |
41.68 (28.44%) 32.45 |
N/A 0.56 |
N/A 、Y! |
32.07億 103.26億 |
40.25% 0.0% |
電子標籤 面板零組件 |
2024-11-01 2024-07-18 |
0 | 明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.58,N/A (12.99,22.17,31.35) 1.81,17.79 (1.42,1.8,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.37%) 月線斜率0.25 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.26←53.45(-0.36%) 20.08←21.82(-7.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[112] (3.63%[113]) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-29.99%) 23-07-06 25.3 (28.26%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.03 3.37 3.41 16.33億(10月) | -0.31 2.01 2.77 15.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 33.35 (24-10-29) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0% -21 0 0 3.54%←3.57%(-0.84%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.62 56.06,58.08 33.9,32.35 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,19%,17%,19% 主力投信買 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.02 83.14,83.91 down 33.05,32.2 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.36 56.75,47.73 33.5,25.6 -0.63 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←0.29%(337.93%) | 601 (連7買) 81.77% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% 5.6% 2.01% -2.17% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←3.31%(-28.1%) | -349 (連4賣) 47.48% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.26%(19.23%) | 41 (連7賣轉買) 5.58% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.46 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←0.55 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.88←45.89 (-2.2%) Q3←Q2 連2降 44.88←46.02 (-2.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←0.58 (-2.2%) Q3←Q2 第1升 2.29←2.49 (-2.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.3←30.39 (+16.16%) Q3←Q2 第1升 35.3←30.53 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.83←69.01 (+2.64%) Q3←Q2 連2升 70.83←74.42 (-4.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.72←73.24 (+2.64%) Q3←Q2 第1升 85.72←73.95 (+15.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.23 (-39.13%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.58 (-75.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.07 (+814.29%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.55 (+16.36%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.32←16.51 Q3←Q2 第1升 22.32←20.22 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←1.27 Q3←Q2 第1升 5.1←5.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←1.82 Q3←Q2 第1降 1.22←4.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←1.0 Q3←Q2 第1降 0.66←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.51 Q3←Q2 第1降 0.36←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 蔣定原 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 113/11/05 明基材 113年10月營收16.33億、年增9.04% |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】明基材 2024年10月合併營收16.33億元 年增9.04% 113/11/02 《光電股》明基材顯示器材料 Q4展望保守 113/11/01 明基材顯示器材料 Q4展望保守 113/11/01 《光電股》明基材第四季偏光片保守 醫療產品銷售樂觀 113/11/01 轉進醫療領域見成效，明基材Q4醫療營收占比突破32%以上 113/10/31 【公告】明基材向關係人取得使用權資產 113/10/28 熱門股－明基材 股價帶量走揚 113/10/18 《光電股》明基材11月1日受邀兆豐證線上法說會 113/10/18 【公告】明基材受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/10/08 台、歐盟6G合作 30家台廠搶先布局 113/09/26 〈遠東新產品發表會〉環保布料獲多個國家隊採用 攜明基材推「e2cycle」PET回收技術 113/09/26 遠東新全力固料綠色產品 攜明基材推電子廢棄物回收 113/09/26 從電子廢棄物到高性能紡織品：遠東新與明基材料Xpore攜手推出「e2cycle」創新PET回收技術 113/09/03 《光電股》明基材 8月回溫、9月估持穩 113/09/03 明基材 8月回溫、9月估持穩 113/09/03 【公告】明基材 2024年8月合併營收15.48億元 年增4.11% 113/08/03 《光電股》明基材偏光片 打入陸一線品牌 113/08/02 明基材偏光片 打入陸一線品牌 113/08/02 【公告】明基材 2024年7月合併營收13.65億元 年增-10.87% 113/08/02 《光電股》明基材Q3非顯示器產品占比達3成 偏光片市況保守看 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | -2.11% 793(-7.42%) | 0.78% 631(16.34%) | 5.19% 814(-9.71%) | 18.0% 627(17.18%) | -0.92% 745(-1.43%) | -6.35% 965(-23.86%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 | 32.52↗ | 32.48↘ | 32.45↗ | 32.43↗ | 32.33↗ | 32.03↗ | 31.32↗ | 30.73↗ | 31.61→ | 31.66→ | 31.81→ | 32.88→ | 33.17→ | 33.35→ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.09% | 0.0% | 0.06% | 0.37% | 1.31% | 3.61% | 5.6% | 2.66% | 2.5% | 2.01% | -1.31% | -2.17% | -2.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.55 | 32.2 | 32.25 | 31.7 | 30.85 | 30.4 | 29.2 | 28.05 | 33.0 | 32.8 | 33.25 | 34.55 | 35.2 | 34.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | 109.37% | -7.0% | 8.0% | -15.0% | 36.0% | 49.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.45 | 4.48 | 5.93 | 3.64 | 2.54 |
| ROE | 6.71 | 22.52 | 20.46 | 9.37 | 6.18 |
| 本業收入比 | 93.82 | 39.72 | 80.88 | 107.25 | 105.99 |
| 自由現金流量 | -29.29 | 4.71 | 3.67 | 4.41 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 6.16 | 35.03 | 29.71 | 9.30 | 5.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
