收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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243.0 (1.89%) 1112張 (+29.13%) 867張 1212張 1307張 站上季線 ↘243.3 ↘246.0 ↘245.62 ↘246.35 ↗237.13 ↘238.55 1112張 0.92倍 |
-1.22% -3.38% -5.45% -9.16% 30.29% |
27.1%~31.2% |
174.81 (-28.06%) 243.0 |
247.31 (1.77%) 102.3 (-57.9%) |
N/A 2.24 |
N/A N/A |
3.73億 89.06億 |
11.53% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 64.63,N/A (27.23,46.53,65.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[112] (N/A) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 449.5 (-45.94%) 24-02-01 79.4 (206.05%) 23-01-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 2.98% 8 -16 0 42.68%←39.12%(9.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -60.87 -38.92 -30.91 0.41億(5月) | -16.13 34.29 -19.74 0.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 260.5 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-4%,-4%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.14 30.43,31.97 251.0,228.0 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←0.86%(94.19%) | 177 (連2賣轉買) 15.92% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.94,21.8 (6.71,13.12,19.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% 1.87% -13.62% 0.38% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←3.01%(-9.3%) | 11 (連2買) 0.99% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.98% 11.73% 59.98% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.57←37.84(-6.0%) 37.68←28.2(33.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←1.23 (-21.95%) Q1←Q4 連2降 0.96←1.85 (-48.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←3.72 (-56.99%) Q1←Q4 第1降 1.6←2.03 (-21.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.5 (-56.99%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.44 (-21.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←1.04 (-48.08%) Q1←Q4 連3降 0.54←1.7 (-68.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.4←41.11 (+54.22%) Q1←Q4 第1升 63.4←36.91 (+71.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.46←35.27 (+54.22%) Q1←Q4 第1升 57.46←105.6 (-45.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.83 (-50.6%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.96 (-57.29%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←1.14 (-102.63%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.95 (-103.16%) Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.86←22.31 Q1←Q4 連2降 21.86←37.0 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.74←13.38 Q1←Q4 連2降 1.74←21.6 Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.58←8.37 Q1←Q4 第1升 9.58←17.66 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.9←3.97 Q1←Q4 連2降 1.9←5.04 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.81 Q1←Q4 連2降 1.4←3.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/28 巨有科技董事會決議辦理現增220萬股案,每股150~200元 |
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新聞 | 113/06/28 【公告】巨有科技董事會決議辦理現金增資發行新股 113/06/07 【公告】巨有科技董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】巨有科技 2024年5月合併營收4148.6萬元 年增-60.87% 113/06/03 【公告】巨有科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/05/24 【公告】巨有科技113年股東會重要決議事項 113/05/07 【公告】巨有科技 2024年4月合併營收6792.7萬元 年增-16.14% 113/04/29 【公告】巨有科技113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】巨有科技 2024年3月合併營收5058.1萬元 年增-20.8% 113/03/07 【公告】巨有科技 2024年2月合併營收3972.1萬元 年增-53.09% 113/02/27 【公告】巨有科技董事會決議分派股利事宜 113/02/07 【公告】巨有科技 2024年1月合併營收6999萬元 年增27.64% 113/01/26 【公告】巨有科技取得無形資產 113/01/08 【公告】巨有科技 2023年12月合併營收1.89億元 年增341.48% 112/12/07 【公告】巨有科技 2023年11月合併營收9231.7萬元 年增20.07% 112/11/07 【公告】巨有科技 2023年10月合併營收9012.3萬元 年增-26.99% 112/10/06 【公告】巨有科技 2023年9月合併營收7526.9萬元 年增-40.45% 112/09/28 【公告】巨有科技研發部門主管異動 112/09/07 【公告】巨有科技 2023年8月合併營收1.04億元 年增129.16% 112/08/07 【公告】巨有科技 2023年7月合併營收9646.9萬元 年增58.62% 112/07/25 這1指標創歷史新高 留心這13檔散戶增大戶減個股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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巨有科技 | -1.22% 867(28.34%) | -3.76% 846(31.53%) | -3.38% 1212(-8.24%) | -5.45% 1307(-14.9%) | -9.16% 1718(-35.25%) | 30.29% 1884(-40.95%) |
加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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243.0 | 240.17↘ | 243.3↘ | 246.0↘ | 245.62↘ | 246.35↘ | 248.26↘ | 237.13↗ | 238.55↘ | 273.7↘ | 277.43↘ | 281.31↘ | 257.14↗ | 242.08↗ | 236.68↗ |
乖離率 | 1.18% | -0.12% | -1.22% | -1.07% | -1.36% | -2.12% | 2.48% | 1.87% | -11.22% | -12.41% | -13.62% | -5.5% | 0.38% | 2.67% |
均線開始 轉折價位 | 246.0 | 250.0 | 259.5 | 248.0 | 253.0 | 236.5 | 236.5 | 281.5 | 374.5 | 337.0 | 267.0 | 152.0 | 195.5 | 197.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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巨有科技 | 160.19% | -11.0% | 196.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.53 | 12.39 | 11.9 | -8.96 | 5.56 |
ROE | 21.44 | 14.38 | 19.73 | -9.5 | 10.47 |
本業收入比 | 97.00 | 126.09 | 101.52 | 106.25 | 67.74 |
自由現金流量 | 1.07 | 0.41 | 1.26 | 0.36 | -0.19 |
利息保障倍數 | 4647.53 | 2620.74 | 1891.54 | -736.34 | 466.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標